長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 詳情 混合型-偏股 10-15 1.3806 1.3806 2.57% 51.22% 53.66% 1.61 張劍鑫 0.15% 購買
長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 詳情 混合型-偏股 10-15 1.3613 1.3613 2.57% 50.90% 53.02% 0.15 張劍鑫 0.00% 購買
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 詳情 混合型-偏股 10-15 1.5258 1.5258 2.01% 53.07% 46.91% 1.10 張劍鑫 0.15% 購買
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 詳情 混合型-偏股 10-15 1.4987 1.4987 2.01% 52.77% 46.33% 0.21 張劍鑫 0.00% 購買
長江長揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 詳情 混合型-偏股 10-15 1.4727 1.4727 2.20% 47.21% 43.54% 0.14 諸勤秒 0.15% 購買
長江長揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 詳情 混合型-偏股 10-15 1.4603 1.4603 2.20% 46.93% 42.96% 0.00 諸勤秒 0.00% 購買
長江智能制造混合發(fā)起式A 014339 詳情 混合型-偏股 10-15 1.4080 1.4080 0.85% 26.98% 37.77% 3.57 施展 0.15% 購買
長江智能制造混合發(fā)起式C 014340 詳情 混合型-偏股 10-15 1.3868 1.3868 0.85% 26.73% 37.21% 2.08 施展 0.00% 購買
長江智選3個月持有混合(FOF)A 890008 詳情 FOF-進(jìn)取型 10-14 1.8596 2.1646 -1.80% 30.46% 31.80% 0.50 李仁宇 0.10% 購買
長江智選3個月持有混合(FOF)C 014936 詳情 FOF-進(jìn)取型 10-14 1.8330 1.8330 -1.80% 30.20% 31.28% 0.02 李仁宇 0.00% 購買
長江旭日混合A 021015 詳情 混合型-偏股 10-15 1.4203 1.4203 1.00% 26.55% 30.28% 0.35 施展 0.15% 購買
長江旭日混合C 021016 詳情 混合型-偏股 10-15 1.4135 1.4135 0.99% 26.30% 29.76% 0.08 施展 0.00% 購買
長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 詳情 混合型-偏股 10-15 1.3067 1.3067 1.89% 16.70% 23.86% 0.19 張帥 0.12% 購買
長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 詳情 混合型-偏股 10-15 1.2997 1.2997 1.89% 16.47% 23.37% 0.06 張帥 0.00% 購買
長江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 詳情 債券型-混合二級 10-15 1.6219 1.6919 0.53% 15.17% 22.68% 2.68 漆志偉 0.08% 購買
長江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 詳情 債券型-混合二級 10-15 1.5824 1.6474 0.53% 14.93% 22.17% 0.04 漆志偉 0.00% 購買
長江均衡成長混合發(fā)起式A 010663 詳情 混合型-偏股 10-15 1.0717 1.0717 1.55% 26.54% 22.05% 0.50 徐婕 0.15% 購買
長江均衡成長混合發(fā)起式C 010664 詳情 混合型-偏股 10-15 1.0503 1.0503 1.55% 26.28% 21.55% 0.04 徐婕 0.00% 購買
長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 詳情 指數(shù)型-股票 10-15 0.9529 0.9529 1.70% 23.48% 20.21% 0.96 秦昌貴 0.15% 購買
長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 詳情 指數(shù)型-股票 10-15 0.9361 0.9361 1.69% 23.24% 19.74% 0.35 秦昌貴 0.00% 購買
長江長宏混合發(fā)起A 019472 詳情 混合型-偏股 10-15 1.1276 1.1276 2.02% 29.80% 18.11% 0.12 向志輝 0.15% 購買
長江長宏混合發(fā)起C 019473 詳情 混合型-偏股 10-15 1.1186 1.1186 2.02% 29.54% 17.64% 0.01 向志輝 0.00% 購買
長江啟航混合發(fā)起式A 015559 詳情 混合型-偏股 10-15 1.0947 1.0947 1.27% 17.91% 16.94% 2.02 羅聰 0.15% 購買
長江啟航混合發(fā)起式C 015560 詳情 混合型-偏股 10-15 1.0801 1.0801 1.28% 17.68% 16.48% 0.04 羅聰 0.00% 購買
長江時代精選混合發(fā)起式A 017195 詳情 混合型-偏股 10-15 0.6447 0.6447 1.37% 19.54% 16.39% 0.60 劉舒暢 等 0.15% 購買
長江時代精選混合發(fā)起式C 017196 詳情 混合型-偏股 10-15 0.6372 0.6372 1.35% 19.28% 15.92% 0.00 劉舒暢 等 0.00% 購買
長江量化消費(fèi)精選股票A 010801 詳情 股票型 10-15 0.7224 0.7224 1.33% 8.13% 12.45% 0.37 秦昌貴 等 0.15% 購買
長江量化消費(fèi)精選股票C 010802 詳情 股票型 10-15 0.7024 0.7024 1.33% 7.80% 11.78% 0.11 秦昌貴 等 0.00% 購買
長江尊利債券A 890005 詳情 債券型-混合二級 10-15 1.1897 1.7890 0.35% 7.85% 9.55% 0.29 柳祚勇 等 0.08% 購買
長江收益增強(qiáng)債券 003336 詳情 債券型-混合二級 10-15 1.3808 1.4298 0.28% 8.18% 9.22% 0.73 漆志偉 0.10% 購買
長江尊利債券C 013971 詳情 債券型-混合二級 10-15 1.1958 1.1958 0.34% 7.68% 9.20% 0.29 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 017464 詳情 混合型-偏債 10-15 1.0744 1.0744 0.43% 6.87% 8.34% 3.64 柳祚勇 等 0.10% 購買
長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 017465 詳情 混合型-偏債 10-15 1.0605 1.0605 0.43% 6.55% 7.69% 0.13 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江聚利債券型A 890011 詳情 債券型-混合二級 10-15 1.1782 2.2854 0.34% 6.82% 7.66% 0.31 楊坤 0.06% 購買
長江聚利債券型C 014720 詳情 債券型-混合二級 10-15 1.3664 1.3664 0.34% 6.65% 7.33% 0.23 楊坤 0.00% 購買
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 016993 詳情 債券型-混合二級 10-15 1.0584 1.0584 0.30% 5.16% 6.47% 5.13 柳祚勇 等 0.06% 購買
長江紅利回報混合發(fā)起式A 013934 詳情 混合型-偏股 10-15 1.0312 1.0312 0.92% 8.78% 6.06% 1.28 徐婕 0.15% 購買
長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 016994 詳情 債券型-混合二級 10-15 1.0464 1.0464 0.30% 4.93% 6.04% 0.01 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江紅利回報混合發(fā)起式C 013935 詳情 混合型-偏股 10-15 1.0146 1.0146 0.92% 8.56% 5.58% 0.17 徐婕 0.00% 購買
長江添利混合A 009700 詳情 混合型-偏債 10-15 1.2649 1.2649 0.37% 3.69% 4.70% 0.27 漆志偉 等 0.12% 購買
長江添利混合C 009701 詳情 混合型-偏債 10-15 1.2389 1.2389 0.38% 3.48% 4.28% 1.23 漆志偉 等 0.00% 購買
長江90天持有期債券A 020937 詳情 債券型-長債 10-15 1.0437 1.0437 -0.01% 0.45% 3.20% 1.35 漆志偉 等 0.03% 購買
長江豐瑞3個月持有期債券A 015402 詳情 債券型-混合一級 10-15 1.1126 1.1126 0.00% 1.37% 3.08% 4.82 漆志偉 0.04% 購買
長江90天持有期債券C 020938 詳情 債券型-長債 10-15 1.0405 1.0405 -0.01% 0.35% 3.00% 2.59 漆志偉 等 0.00% 購買
長江豐瑞3個月持有期債券C 015403 詳情 債券型-混合一級 10-15 1.1050 1.1050 0.01% 1.27% 2.88% 2.23 漆志偉 0.00% 購買
長江樂豐純債 005070 詳情 債券型-長債 10-15 1.0847 1.3427 -0.01% 0.54% 2.82% 13.33 陸威 0.06% 購買
長江樂鑫定開債 006135 詳情 債券型-長債 10-15 1.0198 1.2848 0.01% 0.50% 2.66% 12.83 漆志偉 等 0.06% 購買
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 詳情 債券型-長債 10-10 1.0804 1.0804 - -0.30% 2.60% 1.20 王林希 - 購買
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 詳情 債券型-長債 10-10 1.0804 1.0804 - -0.30% 2.60% 0.00 王林希 - 購買
長江安盈中短債六個月定開A 007414 詳情 債券型-中短債 10-15 1.1431 1.1931 0.01% 0.75% 2.46% 2.91 漆志偉 0.04% 購買
長江樂越定開債 005828 詳情 債券型-混合一級 10-10 1.0301 1.3318 - 0.51% 2.30% 10.72 陸威 0.06% 購買
長江安盈中短債六個月定開C 020526 詳情 債券型-中短債 10-15 1.1396 1.1396 0.01% 0.66% 2.26% 0.05 漆志偉 0.00% 購買
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 013972 詳情 債券型-中短債 10-15 1.0938 1.0938 0.00% 0.76% 1.99% 1.15 漆志偉 0.03% 購買
長江安悅利率債債券A 018842 詳情 債券型-長債 10-15 1.0122 1.0582 -0.01% -0.72% 1.93% 15.33 王林希 0.04% 購買
長江安享純債18個月定開債A 010251 詳情 債券型-長債 10-15 1.0019 1.1095 0.00% 0.72% 1.82% 42.47 王林希 0.045% 購買
長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 013973 詳情 債券型-中短債 10-15 1.0872 1.0872 0.00% 0.66% 1.78% 5.17 漆志偉 0.00% 購買
長江安悅利率債債券C 018843 詳情 債券型-長債 10-15 1.0118 1.0548 -0.02% -0.84% 1.70% 1.03 王林希 0.00% 購買
長江樂盈定開債發(fā)起式 005158 詳情 債券型-混合一級 10-15 1.0386 1.2806 -0.02% -0.33% 1.59% 20.80 漆志偉 等 0.06% 購買
長江安享純債18個月定開債C 010252 詳情 債券型-長債 10-15 1.0012 1.0946 0.00% 0.58% 1.52% 0.00 王林希 0.00% 購買
長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024352 詳情 指數(shù)型-股票 10-15 1.0017 1.0017 0.08% - - 1.27 秦昌貴 等 0.12% 購買
長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024353 詳情 指數(shù)型-股票 10-15 1.0014 1.0014 0.08% - - 0.62 秦昌貴 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長江樂享貨幣C 003365 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-15 0.1841 0.6890% 0.70% 0.67% 0.17% 83.16 陸威 等 - 購買
長江樂享貨幣A 003363 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-15 0.1891 0.8880% 0.92% 0.90% 0.23% 0.07 陸威 等 0.00% 購買
長江樂享貨幣B 003364 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-15 0.3186 1.1670% 1.18% 1.15% 0.30% 7.67 陸威 等 0.00% 購買
長江貨幣管家貨幣 890017 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-15 0.1854 0.7610% 0.75% 0.74% 0.18% 28.29 王林希 等 - 購買
長江樂享貨幣D 024310 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-15 0.3186 1.1670% 1.18% 1.15% 0.30% 6.22 陸威 等 - 購買