長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 詳情 混合型-偏股 02-27 2.0515 2.0515 0.94% 39.47% 71.43% 1.23 張劍鑫 0.15% 購買
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 詳情 混合型-偏股 02-27 2.0121 2.0121 0.94% 39.20% 70.76% 1.37 張劍鑫 0.00% 購買
長江長揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 詳情 混合型-偏股 02-27 1.7625 1.7625 -0.96% 28.27% 54.05% 0.19 諸勤秒 0.15% 購買
長江長揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 詳情 混合型-偏股 02-27 1.7451 1.7451 -0.96% 28.01% 53.44% 0.01 諸勤秒 0.00% 購買
長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 詳情 混合型-偏股 02-27 1.6968 1.6968 0.87% 28.85% 51.73% 2.25 張劍鑫 0.15% 購買
長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 詳情 混合型-偏股 02-27 1.6706 1.6706 0.87% 28.59% 51.12% 0.26 張劍鑫 0.00% 購買
長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-26 2.0722 2.3772 0.14% 14.73% 35.82% 0.93 李仁宇 0.10% 購買
長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 詳情 FOF-進(jìn)取型 02-26 2.0395 2.0395 0.14% 14.50% 35.28% 0.05 李仁宇 0.00% 購買
長江長宏混合發(fā)起A 019472 詳情 混合型-偏股 02-27 1.3017 1.3017 1.34% 24.46% 33.96% 0.15 向志輝 0.15% 購買
長江長宏混合發(fā)起C 019473 詳情 混合型-偏股 02-27 1.2894 1.2894 1.34% 24.21% 33.42% 0.00 向志輝 0.00% 購買
長江智能制造混合發(fā)起式A 014339 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5429 1.5429 -0.05% 12.51% 29.46% 4.87 施展 0.15% 購買
長江智能制造混合發(fā)起式C 014340 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5175 1.5175 -0.05% 12.30% 28.95% 2.13 施展 0.00% 購買
長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 詳情 混合型-偏股 02-27 1.4669 1.4669 0.86% 9.91% 25.58% 0.19 張帥 0.12% 購買
長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 詳情 混合型-偏股 02-27 1.4568 1.4568 0.85% 9.68% 25.07% 0.05 張帥 0.00% 購買
長江均衡成長混合發(fā)起式A 010663 詳情 混合型-偏股 02-27 1.1385 1.1385 0.06% 11.73% 22.90% 0.54 徐婕 0.15% 購買
長江均衡成長混合發(fā)起式C 010664 詳情 混合型-偏股 02-27 1.1141 1.1141 0.05% 11.50% 22.39% 0.01 徐婕 0.00% 購買
長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 0.9803 0.9803 -0.36% 11.17% 20.77% 0.98 秦昌貴 0.15% 購買
長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 0.9616 0.9616 -0.35% 10.96% 20.31% 0.35 秦昌貴 0.00% 購買
長江旭日混合A 021015 詳情 混合型-偏股 02-27 1.4610 1.4610 -0.10% 6.19% 20.00% 0.72 施展 0.15% 購買
長江旭日混合C 021016 詳情 混合型-偏股 02-27 1.4518 1.4518 -0.10% 5.96% 19.52% 0.29 施展 0.00% 購買
長江啟航混合發(fā)起式A 015559 詳情 混合型-偏股 02-27 1.1164 1.1164 -0.37% 10.11% 17.02% 1.68 羅聰 0.15% 購買
長江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.7225 1.7925 0.05% 7.95% 16.75% 0.87 漆志偉 0.08% 購買
長江啟航混合發(fā)起式C 015560 詳情 混合型-偏股 02-27 1.0997 1.0997 -0.37% 9.87% 16.53% 0.02 羅聰 0.00% 購買
長江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.6782 1.7432 0.05% 7.74% 16.28% 0.04 漆志偉 0.00% 購買
長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 詳情 混合型-偏股 02-27 1.0659 1.0659 0.16% 1.90% 10.39% 0.71 徐婕 0.15% 購買
長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 詳情 混合型-偏股 02-27 1.0472 1.0472 0.16% 1.70% 9.94% 0.09 徐婕 0.00% 購買
長江尊利債券A 890005 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.2269 1.8262 0.07% 4.93% 9.84% 0.41 柳祚勇 等 0.08% 購買
長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 詳情 混合型-偏債 02-27 1.1101 1.1101 0.05% 4.99% 9.67% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 購買
長江尊利債券C 013971 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.2319 1.2319 0.06% 4.77% 9.49% 0.32 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 詳情 混合型-偏債 02-27 1.0933 1.0933 0.05% 4.67% 9.01% 0.06 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江收益增強(qiáng)債券 003336 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.4205 1.4695 0.08% 4.17% 8.43% 1.73 漆志偉 0.10% 購買
長江聚利債券型A 890011 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.2090 2.3162 0.10% 4.22% 7.92% 0.28 陸威 0.06% 購買
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.0968 1.0968 -0.03% 4.92% 7.86% 5.38 柳祚勇 等 0.06% 購買
長江聚利債券型C 014720 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.4006 1.4006 0.10% 4.06% 7.60% 0.18 陸威 0.00% 購買
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-27 1.0828 1.0828 -0.03% 4.70% 7.42% 0.03 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江添利混合A 009700 詳情 混合型-偏債 02-27 1.2834 1.2834 0.09% -0.09% 3.44% 0.20 漆志偉 等 0.12% 購買
長江添利混合C 009701 詳情 混合型-偏債 02-27 1.2551 1.2551 0.10% -0.29% 3.03% 0.43 漆志偉 等 0.00% 購買
長江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-27 1.1276 1.1276 0.03% 1.38% 2.94% 4.11 漆志偉 0.04% 購買
長江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-27 1.1190 1.1190 0.03% 1.27% 2.74% 1.86 漆志偉 0.00% 購買
長江樂豐純債 005070 詳情 債券型-長債 02-27 1.0767 1.3557 0.02% 1.16% 2.51% 15.08 陸威 0.06% 購買
長江樂越定開債 005828 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-27 1.0465 1.3482 - 1.36% 2.50% 10.58 陸威 0.06% 購買
長江樂鑫定開債 006135 詳情 債券型-長債 02-27 1.0301 1.2951 0.02% 0.86% 2.34% 12.86 漆志偉 等 0.06% 購買
長江90天持有期債券A 020937 詳情 債券型-長債 02-27 1.0531 1.0531 0.03% 0.89% 2.30% 0.67 漆志偉 等 0.03% 購買
長江90天持有期債券C 020938 詳情 債券型-長債 02-27 1.0491 1.0491 0.03% 0.80% 2.09% 0.57 漆志偉 等 0.00% 購買
長江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013972 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1005 1.1005 0.01% 0.80% 1.95% 1.04 漆志偉 等 0.03% 購買
長江安盈中短債六個(gè)月定開A 007414 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1504 1.2004 0.00% 0.71% 1.89% 0.61 漆志偉 0.04% 購買
長江安享純債18個(gè)月定開債A 010251 詳情 債券型-長債 02-27 1.0107 1.1183 0.00% 0.99% 1.89% 80.43 王林希 0.045% 購買
長江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013973 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0930 1.0930 0.00% 0.69% 1.74% 4.72 漆志偉 等 0.00% 購買
長江安盈中短債六個(gè)月定開C 020526 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1463 1.1463 0.00% 0.64% 1.72% 0.08 漆志偉 0.00% 購買
長江安享純債18個(gè)月定開債C 010252 詳情 債券型-長債 02-27 1.0088 1.1022 0.00% 0.84% 1.58% 0.00 王林希 0.00% 購買
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 詳情 債券型-長債 02-27 1.0929 1.0929 - 0.72% 1.34% 1.20 王林希 - 購買
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 詳情 債券型-長債 02-27 1.0929 1.0929 - 0.72% 1.34% 0.00 王林希 - 購買
長江樂盈定開債發(fā)起式 005158 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-27 1.0277 1.2887 0.04% 0.39% 1.16% 20.31 漆志偉 等 0.06% 購買
長江安悅利率債債券A 018842 詳情 債券型-長債 02-27 1.0209 1.0669 0.07% 0.38% 1.04% 6.82 王林希 0.04% 購買
長江安悅利率債債券C 018843 詳情 債券型-長債 02-27 1.0197 1.0627 0.07% 0.27% 0.83% 0.67 王林希 0.00% 購買
長江量化消費(fèi)精選股票A 010801 詳情 股票型 02-27 0.6775 0.6775 -0.35% -3.68% -0.22% 0.38 秦昌貴 等 0.15% 購買
長江量化消費(fèi)精選股票C 010802 詳情 股票型 02-27 0.6573 0.6573 -0.36% -3.97% -0.81% 0.17 秦昌貴 等 0.00% 購買
長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024352 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.0709 1.0709 0.01% - - 0.77 秦昌貴 等 0.12% 購買
長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024353 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.0689 1.0689 0.00% - - 0.17 秦昌貴 等 0.00% 購買
長江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024760 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0025 1.0025 0.01% - - 50.02 王林希 0.00% 購買
長江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026183 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.0166 1.0166 0.14% - - 0.86 秦昌貴 等 0.12% 購買
長江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026184 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.0159 1.0159 0.14% - - 0.63 秦昌貴 等 0.00% 購買
長江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起A 026673 詳情 混合型-偏股 02-27 0.9677 0.9677 - - - 0.10 李嘉琪 0.08% 購買
長江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C 026674 詳情 混合型-偏股 02-27 0.9672 0.9672 - - - 0.00 李嘉琪 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長江樂享貨幣C 003365 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.1760 0.6850% 0.68% 0.70% 0.17% 80.73 陸威 等 - 購買
長江樂享貨幣A 003363 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.2486 0.9260% 0.92% 0.95% 0.23% 0.12 陸威 等 0.00% 購買
長江樂享貨幣B 003364 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3132 1.1660% 1.16% 1.19% 0.29% 15.36 陸威 等 0.00% 購買
長江貨幣管家貨幣 890017 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.1861 0.7890% 0.78% 0.78% 0.20% 30.36 王林希 等 - 購買
長江樂享貨幣D 024310 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3132 1.1660% 1.16% 1.19% 0.29% 16.89 陸威 等 - 購買