長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長江智能制造混合發(fā)起式A 014339 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1574 1.1574 -0.42% 6.34% 23.15% 3.12 施展 0.15% 購買
長江智能制造混合發(fā)起式C 014340 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1420 1.1420 -0.42% 6.13% 22.66% 2.04 施展 0.00% 購買
長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9644 0.9644 -0.55% 2.68% 19.14% 1.43 張劍鑫 0.15% 購買
長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9526 0.9526 -0.54% 2.49% 18.66% 0.14 張劍鑫 0.00% 購買
長江添利混合A 009700 詳情 混合型-偏債 05-09 1.2326 1.2326 0.02% -0.43% 6.89% 0.22 漆志偉 等 0.12% 購買
長江均衡成長混合發(fā)起式A 010663 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8734 0.8734 -0.68% -7.58% 6.63% 0.32 徐婕 0.15% 購買
長江添利混合C 009701 詳情 混合型-偏債 05-09 1.2093 1.2093 0.02% -0.62% 6.45% 0.45 漆志偉 等 0.00% 購買
長江均衡成長混合發(fā)起式C 010664 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8576 0.8576 -0.67% -7.76% 6.23% 0.06 徐婕 0.00% 購買
長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 詳情 FOF-進(jìn)取型 05-08 1.4614 1.7664 0.23% -1.04% 5.61% 0.45 李仁宇 0.10% 購買
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 詳情 債券型-長債 05-09 1.0928 1.0928 - 3.22% 5.44% 1.18 王林希 - 購買
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 詳情 債券型-長債 05-09 1.0928 1.0928 - 3.22% 5.44% 0.00 王林希 - 購買
長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.7872 0.7872 -0.22% -4.97% 5.23% 0.87 秦昌貴 0.15% 購買
長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 詳情 FOF-進(jìn)取型 05-08 1.4430 1.4430 0.24% -1.23% 5.18% 0.05 李仁宇 0.00% 購買
長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9642 0.9642 0.25% -3.88% 5.11% 1.39 徐婕 0.15% 購買
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0524 1.0524 -0.97% -2.86% 4.76% 1.09 張劍鑫 0.15% 購買
長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.7746 0.7746 -0.23% -5.17% 4.76% 0.28 秦昌貴 0.00% 購買
長江安悅利率債債券A 018842 詳情 債券型-長債 05-09 1.0446 1.0696 0.02% 2.89% 4.67% 8.39 王林希 0.04% 購買
長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9504 0.9504 0.25% -4.11% 4.66% 0.26 徐婕 0.00% 購買
長江安悅利率債債券C 018843 詳情 債券型-長債 05-09 1.0421 1.0671 0.02% 2.78% 4.54% 0.01 王林希 0.00% 購買
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0354 1.0354 -0.98% -3.06% 4.33% 0.22 張劍鑫 0.00% 購買
長江90天持有期債券A 020937 詳情 債券型-長債 05-09 1.0409 1.0409 0.05% 2.55% 4.04% 0.44 漆志偉 等 0.03% 購買
長江樂豐純債 005070 詳情 債券型-長債 05-09 1.0820 1.3400 0.05% 2.50% 3.93% 13.16 陸威 0.06% 購買
長江90天持有期債券C 020938 詳情 債券型-長債 05-09 1.0386 1.0386 0.05% 2.45% 3.82% 0.32 漆志偉 等 0.00% 購買
長江樂盈定開債發(fā)起式 005158 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0552 1.2872 0.05% 2.11% 3.57% 20.75 漆志偉 等 0.06% 購買
長江樂鑫定開債 006135 詳情 債券型-長債 05-09 1.0490 1.2820 0.05% 2.18% 3.52% 13.06 漆志偉 等 0.06% 購買
長江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.5000 1.5000 -0.42% 3.30% 3.22% 2.73 漆志偉 0.08% 購買
長江尊利債券A 890005 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1107 1.7100 -0.09% 0.84% 3.19% 0.23 柳祚勇 等 0.08% 購買
長江樂越定開債 005828 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0507 1.3304 - 1.78% 3.18% 6.71 陸威 0.06% 購買
長江尊利債券C 013971 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1180 1.1180 -0.09% 0.68% 2.85% 0.09 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1010 1.1010 0.08% 1.59% 2.84% 4.05 漆志偉 0.04% 購買
長江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.4628 1.4628 -0.42% 3.09% 2.81% 0.04 漆志偉 0.00% 購買
長江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0944 1.0944 0.09% 1.49% 2.64% 1.99 漆志偉 0.00% 購買
長江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013972 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0870 1.0870 0.03% 1.18% 2.41% 0.33 漆志偉 0.03% 購買
長江安盈中短債六個(gè)月定開A 007414 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1363 1.1863 0.04% 1.52% 2.40% 2.92 漆志偉 0.04% 購買
長江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013973 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0814 1.0814 0.02% 1.08% 2.20% 0.82 漆志偉 0.00% 購買
長江安享純債18個(gè)月定開債A 010251 詳情 債券型-長債 05-09 1.0136 1.1036 0.00% 1.08% 2.19% 42.24 王林希 0.045% 購買
長江安盈中短債六個(gè)月定開C 020526 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1337 1.1337 0.04% 1.41% 2.19% 0.05 漆志偉 0.00% 購買
長江收益增強(qiáng)債券 003336 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2867 1.3357 -0.20% 0.10% 2.16% 0.68 漆志偉 0.10% 購買
長江聚利債券型A 890011 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1079 2.2151 -0.01% -0.11% 1.96% 0.31 楊坤 0.06% 購買
長江安享純債18個(gè)月定開債C 010252 詳情 債券型-長債 05-09 1.0100 1.0900 0.01% 0.93% 1.88% 0.00 王林希 0.00% 購買
長江聚利債券型C 014720 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2866 1.2866 -0.01% -0.26% 1.65% 0.18 楊坤 0.00% 購買
長江量化消費(fèi)精選股票A 010801 詳情 股票型 05-09 0.6749 0.6749 -0.06% 0.57% 0.96% 0.39 秦昌貴 等 0.15% 購買
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0104 1.0104 -0.08% -0.46% 0.38% 5.11 柳祚勇 等 0.06% 購買
長江量化消費(fèi)精選股票C 010802 詳情 股票型 05-09 0.6579 0.6579 -0.06% 0.26% 0.34% 0.13 秦昌貴 等 0.00% 購買
長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0086 1.0086 -0.10% -0.81% 0.24% 3.62 柳祚勇 等 0.10% 購買
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0007 1.0007 -0.08% -0.67% -0.03% 0.01 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9982 0.9982 -0.10% -1.10% -0.36% 0.18 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江長揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0288 1.0288 -0.22% -4.31% -3.08% 0.13 諸勤秒 0.15% 購買
長江長揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0219 1.0219 -0.22% -4.50% -3.47% 0.00 諸勤秒 0.00% 購買
長江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 017195 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5515 0.5515 -0.40% -5.47% -4.95% 0.61 劉舒暢 等 0.15% 購買
長江時(shí)代精選混合發(fā)起式C 017196 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5461 0.5461 -0.40% -5.65% -5.32% 0.00 劉舒暢 等 0.00% 購買
長江啟航混合發(fā)起式A 015559 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9473 0.9473 -0.27% -3.93% -5.66% 1.25 羅聰 0.15% 購買
長江啟航混合發(fā)起式C 015560 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9363 0.9363 -0.28% -4.13% -6.04% 0.03 羅聰 0.00% 購買
長江長宏混合發(fā)起A 019472 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9097 0.9097 -0.38% -7.55% -17.14% 0.11 向志輝 0.15% 購買
長江長宏混合發(fā)起C 019473 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9040 0.9040 -0.39% -7.74% -17.47% 0.01 向志輝 0.00% 購買
長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1407 1.1407 -0.35% -0.89% - 0.07 張帥 0.00% 購買
長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1448 1.1448 -0.36% -0.69% - 0.20 張帥 0.12% 購買
長江旭日混合A 021015 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1821 1.1821 -0.37% 4.19% - 0.34 施展 0.15% 購買
長江旭日混合C 021016 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1785 1.1785 -0.38% 3.98% - 0.38 施展 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長江樂享貨幣C 003365 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2199 0.8910% 0.99% 0.90% 0.23% 78.07 陸威 等 - 購買
長江樂享貨幣A 003363 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2936 1.1320% 1.24% 1.15% 0.29% 0.07 陸威 等 0.00% 購買
長江樂享貨幣B 003364 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3604 1.3720% 1.48% 1.39% 0.35% 6.35 陸威 等 0.00% 購買
長江貨幣管家貨幣 890017 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.1959 0.7870% 0.77% 0.78% 0.20% 26.87 王林希 等 - 購買