長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 詳情 混合型-偏股 11-28 1.6641 1.6641 2.76% 62.10% 61.56% 1.45 張劍鑫 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 詳情 混合型-偏股 11-28 1.6338 1.6338 2.76% 61.78% 60.93% 1.01 張劍鑫 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4189 1.4189 2.61% 48.73% 60.07% 2.13 張劍鑫 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3983 1.3983 2.60% 48.42% 59.42% 0.25 張劍鑫 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4898 1.4898 0.68% 45.42% 47.24% 0.19 諸勤秒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4765 1.4765 0.68% 45.12% 46.65% 0.00 諸勤秒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 詳情 FOF-進(jìn)取型 11-27 1.8508 2.1558 -0.11% 28.31% 30.41% 0.66 李仁宇 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 詳情 FOF-進(jìn)取型 11-27 1.8234 1.8234 -0.11% 28.05% 29.89% 0.04 李仁宇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 014339 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4168 1.4168 0.39% 22.47% 29.20% 3.41 施展 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C 014340 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3947 1.3947 0.38% 22.21% 28.67% 1.77 施展 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江旭日混合A 021015 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4069 1.4069 0.34% 18.78% 23.01% 0.84 施展 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江旭日混合C 021016 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3996 1.3996 0.34% 18.54% 22.54% 0.02 施展 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 0.9468 0.9468 0.40% 20.84% 20.73% 0.89 秦昌貴 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起A 019472 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1318 1.1318 1.03% 22.86% 20.48% 0.13 向志輝 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 0.9296 0.9296 0.40% 20.60% 20.24% 0.25 秦昌貴 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C 019473 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1222 1.1222 1.02% 22.60% 20.00% 0.01 向志輝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 010663 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0498 1.0498 0.36% 21.01% 17.35% 0.56 徐婕 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.6074 1.6774 0.68% 13.51% 16.96% 1.54 漆志偉 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 010664 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0284 1.0284 0.36% 20.76% 16.88% 0.02 徐婕 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.5676 1.6326 0.69% 13.29% 16.49% 0.04 漆志偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3065 1.3065 1.41% 13.81% 15.93% 0.22 張帥 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2988 1.2988 1.41% 13.57% 15.46% 0.08 張帥 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 015559 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0489 1.0489 0.47% 12.49% 14.41% 1.79 羅聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 015560 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0344 1.0344 0.48% 12.26% 13.96% 0.03 羅聰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 017195 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6158 0.6158 0.39% 13.45% 12.83% 0.70 劉舒暢 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C 017196 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6084 0.6084 0.38% 13.23% 12.38% 0.00 劉舒暢 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A 010801 詳情 股票型 11-28 0.7071 0.7071 0.44% 4.93% 9.78% 0.40 秦昌貴 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C 010802 詳情 股票型 11-28 0.6870 0.6870 0.44% 4.60% 9.12% 0.17 秦昌貴 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江尊利債券A 890005 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.1879 1.7872 0.15% 7.28% 8.87% 0.34 柳祚勇 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江尊利債券C 013971 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.1937 1.1937 0.16% 7.13% 8.54% 0.13 柳祚勇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 003336 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.3774 1.4264 0.30% 7.60% 7.65% 1.51 漆志偉 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江聚利債券型A 890011 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.1774 2.2846 0.32% 6.69% 7.20% 0.29 陸威 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江聚利債券型C 014720 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.3650 1.3650 0.31% 6.52% 6.87% 0.23 陸威 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0698 1.0698 0.21% 6.56% 5.76% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0552 1.0552 0.20% 6.24% 5.12% 0.08 柳祚勇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.0586 1.0586 0.16% 4.99% 4.86% 5.33 柳祚勇 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.0461 1.0461 0.16% 4.78% 4.44% 0.01 柳祚勇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0093 1.0093 -0.31% 3.13% 3.56% 0.83 徐婕 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9926 0.9926 -0.31% 2.92% 3.12% 0.08 徐婕 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江90天持有期債券A 020937 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0477 1.0477 0.04% 0.67% 2.89% 0.81 漆志偉 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.1165 1.1165 0.08% 1.35% 2.76% 5.03 漆志偉 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)豐純債 005070 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0906 1.3486 0.00% 0.70% 2.75% 13.27 陸威 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江添利混合A 009700 詳情 混合型-偏債 11-28 1.2581 1.2581 -0.03% 1.86% 2.74% 0.22 漆志偉 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江90天持有期債券C 020938 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0443 1.0443 0.05% 0.58% 2.68% 1.06 漆志偉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)越定開(kāi)債 005828 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.0390 1.3407 - 0.82% 2.62% 10.46 陸威 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.1085 1.1085 0.07% 1.24% 2.55% 2.12 漆志偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A 018050 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0894 1.0894 - -0.03% 2.50% 1.19 王林希 - 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C 018051 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0894 1.0894 - -0.03% 2.50% 0.00 王林希 - 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開(kāi)債 006135 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0246 1.2896 0.02% 0.65% 2.49% 12.77 漆志偉 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江添利混合C 009701 詳情 混合型-偏債 11-28 1.2316 1.2316 -0.03% 1.66% 2.33% 0.50 漆志偉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)A 007414 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1463 1.1963 0.00% 0.72% 2.06% 2.91 漆志偉 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013972 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0958 1.0958 0.01% 0.75% 1.91% 0.78 漆志偉 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)C 020526 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1428 1.1428 0.00% 0.66% 1.89% 0.05 漆志偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江安悅利率債債券A 018842 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0170 1.0630 0.11% -0.26% 1.78% 8.12 王林希 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債A 010251 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0040 1.1116 0.01% 0.68% 1.76% 80.09 王林希 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013973 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0889 1.0889 0.00% 0.65% 1.70% 1.78 漆志偉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江安悅利率債債券C 018843 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0164 1.0594 0.11% -0.36% 1.57% 0.19 王林希 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債發(fā)起式 005158 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.0239 1.2849 0.06% -0.04% 1.48% 20.59 漆志偉 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)債C 010252 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0029 1.0963 0.02% 0.53% 1.46% 0.00 王林希 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024352 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 0.9883 0.9883 0.69% - - 1.27 秦昌貴 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024353 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 0.9875 0.9875 0.70% - - 0.62 秦昌貴 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C 003365 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.1749 0.6520% 0.65% 0.65% 0.16% 81.03 陸威 等 - 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣A 003363 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2467 0.9020% 0.90% 0.87% 0.22% 0.23 陸威 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B 003364 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3117 1.1430% 1.14% 1.14% 0.29% 6.84 陸威 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 890017 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.1822 0.7710% 0.77% 0.77% 0.19% 30.57 王林希 等 - 購(gòu)買(mǎi)
長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣D 024310 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3117 1.1430% 1.14% 1.14% 0.29% 14.89 陸威 等 - 購(gòu)買(mǎi)