長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 詳情 混合型-偏股 01-13 1.8782 1.8782 -0.20% 65.58% 83.79% 1.45 張劍鑫 0.15% 購買
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 詳情 混合型-偏股 01-13 1.8430 1.8430 -0.20% 65.25% 83.07% 1.01 張劍鑫 0.00% 購買
長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5797 1.5797 -0.16% 52.45% 75.15% 2.13 張劍鑫 0.15% 購買
長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5561 1.5561 -0.16% 52.14% 74.45% 0.25 張劍鑫 0.00% 購買
長江長揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 詳情 混合型-偏股 01-13 1.6532 1.6532 -0.13% 50.62% 65.97% 0.19 諸勤秒 0.15% 購買
長江長揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 詳情 混合型-偏股 01-13 1.6376 1.6376 -0.13% 50.31% 65.30% 0.00 諸勤秒 0.00% 購買
長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 詳情 FOF-進(jìn)取型 01-12 2.0111 2.3161 0.79% 30.13% 45.92% 0.66 李仁宇 0.10% 購買
長江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 詳情 FOF-進(jìn)取型 01-12 1.9804 1.9804 0.79% 29.86% 45.34% 0.04 李仁宇 0.00% 購買
長江長宏混合發(fā)起A 019472 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2628 1.2628 -1.47% 30.17% 42.88% 0.13 向志輝 0.15% 購買
長江長宏混合發(fā)起C 019473 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2515 1.2515 -1.47% 29.90% 42.31% 0.01 向志輝 0.00% 購買
長江智能制造混合發(fā)起式A 014339 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5070 1.5070 -0.67% 26.38% 38.27% 3.41 施展 0.15% 購買
長江智能制造混合發(fā)起式C 014340 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4828 1.4828 -0.67% 26.13% 37.72% 1.77 施展 0.00% 購買
長江均衡成長混合發(fā)起式A 010663 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1460 1.1460 -0.35% 22.42% 34.62% 0.56 徐婕 0.15% 購買
長江均衡成長混合發(fā)起式C 010664 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1220 1.1220 -0.36% 22.16% 34.07% 0.02 徐婕 0.00% 購買
長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 0.9898 0.9898 -0.07% 20.66% 29.71% 0.89 秦昌貴 0.15% 購買
長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 0.9714 0.9714 -0.07% 20.42% 29.19% 0.25 秦昌貴 0.00% 購買
長江旭日混合A 021015 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4652 1.4652 -0.46% 20.82% 29.07% 0.84 施展 0.15% 購買
長江旭日混合C 021016 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4567 1.4567 -0.47% 20.57% 28.55% 0.02 施展 0.00% 購買
長江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3974 1.3974 -1.06% 15.11% 27.92% 0.22 張帥 0.12% 購買
長江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3885 1.3885 -1.05% 14.87% 27.40% 0.08 張帥 0.00% 購買
長江啟航混合發(fā)起式A 015559 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0983 1.0983 -0.77% 15.84% 21.55% 1.79 羅聰 0.15% 購買
長江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.6893 1.7593 -0.94% 12.88% 21.48% 1.54 漆志偉 0.08% 購買
長江啟航混合發(fā)起式C 015560 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0825 1.0825 -0.78% 15.60% 21.06% 0.03 羅聰 0.00% 購買
長江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.6466 1.7116 -0.94% 12.65% 20.99% 0.04 漆志偉 0.00% 購買
長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0623 1.0623 0.11% 1.26% 12.27% 0.83 徐婕 0.15% 購買
長江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0442 1.0442 0.12% 1.05% 11.82% 0.08 徐婕 0.00% 購買
長江量化消費(fèi)精選股票A 010801 詳情 股票型 01-13 0.7138 0.7138 -0.94% 7.48% 10.79% 0.40 秦昌貴 等 0.15% 購買
長江尊利債券A 890005 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.2048 1.8041 -0.20% 6.47% 10.24% 0.34 柳祚勇 等 0.08% 購買
長江量化消費(fèi)精選股票C 010802 詳情 股票型 01-13 0.6930 0.6930 -0.96% 7.16% 10.12% 0.17 秦昌貴 等 0.00% 購買
長江收益增強(qiáng)債券 003336 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.4047 1.4537 -0.23% 7.07% 9.96% 1.51 漆志偉 0.10% 購買
長江尊利債券C 013971 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.2102 1.2102 -0.20% 6.32% 9.91% 0.13 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0889 1.0889 -0.21% 6.18% 9.56% 3.82 柳祚勇 等 0.10% 購買
長江聚利債券型A 890011 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.2032 2.3104 -0.23% 6.78% 9.52% 0.29 陸威 0.06% 購買
長江聚利債券型C 014720 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.3944 1.3944 -0.23% 6.61% 9.19% 0.23 陸威 0.00% 購買
長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 詳情 混合型-偏債 01-13 1.0732 1.0732 -0.21% 5.85% 8.90% 0.08 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.0789 1.0789 -0.11% 5.37% 7.42% 5.33 柳祚勇 等 0.06% 購買
長江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.0657 1.0657 -0.10% 5.16% 6.99% 0.01 柳祚勇 等 0.00% 購買
長江添利混合A 009700 詳情 混合型-偏債 01-13 1.2903 1.2903 -0.24% 1.41% 4.92% 0.22 漆志偉 等 0.12% 購買
長江添利混合C 009701 詳情 混合型-偏債 01-13 1.2625 1.2625 -0.24% 1.21% 4.50% 0.50 漆志偉 等 0.00% 購買
長江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.1215 1.1215 -0.06% 0.98% 2.30% 5.03 漆志偉 0.04% 購買
長江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.1132 1.1132 -0.07% 0.88% 2.09% 2.12 漆志偉 0.00% 購買
長江安享純債18個(gè)月定開債A 010251 詳情 債券型-長債 01-13 1.0074 1.1150 0.01% 0.77% 1.82% 80.09 王林希 0.045% 購買
長江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013972 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0977 1.0977 0.01% 0.72% 1.72% 0.78 漆志偉 等 0.03% 購買
長江樂越定開債 005828 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-09 1.0420 1.3437 - 0.71% 1.68% 10.46 陸威 0.06% 購買
長江90天持有期債券A 020937 詳情 債券型-長債 01-13 1.0485 1.0485 0.01% 0.50% 1.61% 0.81 漆志偉 等 0.03% 購買
長江安享純債18個(gè)月定開債C 010252 詳情 債券型-長債 01-13 1.0059 1.0993 0.01% 0.62% 1.51% 0.00 王林希 0.00% 購買
長江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013973 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0905 1.0905 0.00% 0.62% 1.51% 1.78 漆志偉 等 0.00% 購買
長江樂豐純債 005070 詳情 債券型-長債 01-13 1.0706 1.3496 0.02% 0.23% 1.49% 13.27 陸威 0.06% 購買
長江安盈中短債六個(gè)月定開A 007414 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1478 1.1978 0.00% 0.51% 1.45% 2.91 漆志偉 0.04% 購買
長江90天持有期債券C 020938 詳情 債券型-長債 01-13 1.0448 1.0448 0.01% 0.39% 1.41% 1.06 漆志偉 等 0.00% 購買
長江樂鑫定開債 006135 詳情 債券型-長債 01-13 1.0255 1.2905 0.02% 0.21% 1.37% 12.77 漆志偉 等 0.06% 購買
長江安盈中短債六個(gè)月定開C 020526 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1440 1.1440 0.01% 0.44% 1.28% 0.05 漆志偉 0.00% 購買
長江樂盈定開債發(fā)起式 005158 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.0230 1.2840 0.04% -0.58% 0.06% 20.59 漆志偉 等 0.06% 購買
長江安悅利率債債券A 018842 詳情 債券型-長債 01-13 1.0139 1.0599 0.02% -0.94% -0.37% 8.12 王林希 0.04% 購買
長江安悅利率債債券C 018843 詳情 債券型-長債 01-13 1.0130 1.0560 0.03% -1.04% -0.58% 0.19 王林希 0.00% 購買
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 詳情 債券型-長債 01-09 1.0857 1.0857 0.07% -0.90% -0.60% 1.19 王林希 - 購買
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 詳情 債券型-長債 01-09 1.0857 1.0857 0.07% -0.90% -0.60% 0.00 王林希 - 購買
長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024352 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.0506 1.0506 -0.76% - - 1.27 秦昌貴 等 0.12% 購買
長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024353 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.0491 1.0491 -0.76% - - 0.62 秦昌貴 等 0.00% 購買
長江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024760 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0011 1.0011 0.00% - - 50.02 王林希 0.00% 購買
長江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026183 詳情 指數(shù)型-股票 01-09 1.0003 1.0003 - - - 0.86 秦昌貴 等 0.12% 購買
長江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026184 詳情 指數(shù)型-股票 01-09 1.0002 1.0002 - - - 0.63 秦昌貴 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長江樂享貨幣C 003365 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.1610 0.6450% 0.66% 0.66% 0.17% 81.03 陸威 等 - 購買
長江樂享貨幣A 003363 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.2450 0.8940% 0.90% 0.91% 0.23% 0.23 陸威 等 0.00% 購買
長江樂享貨幣B 003364 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3040 1.1340% 1.14% 1.15% 0.29% 6.84 陸威 等 0.00% 購買
長江貨幣管家貨幣 890017 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.1636 0.7710% 0.77% 0.77% 0.19% 30.57 王林希 等 - 購買
長江樂享貨幣D 024310 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3040 1.1340% 1.14% 1.15% 0.29% 14.89 陸威 等 - 購買