長江證券(上海)資產管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-22 | 2024-08-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 3,726.98 | 4,032.08 | - | 18.52 |
| 存出保證金 | 詳情 | 80.91 | 100.00 | - | 2.79 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 2,508,490.01 | 1,933,294.95 | 2,196.96 | 307.19 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 150,997.77 | 129,149.10 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | 4,588.11 | 3,618.16 | 2,196.96 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 2,338,549.91 | 1,781,421.01 | - | 307.19 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | 14,354.21 | 19,106.69 | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 114,434.95 | 152,756.14 | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 3,185.46 | 2,673.20 | 707.88 | 411.41 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 41.71 | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 36,745.95 | 2,490.50 | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 3,213,051.33 | 2,988,531.32 | 4,115.40 | 1,655.53 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-22 | 2024-08-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 254,469.74 | 327,810.68 | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 5,522.69 | 3,796.40 | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 1,093.30 | 1,704.26 | 512.96 | 105.83 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 961.00 | 1,004.99 | 2.26 | 0.40 |
| 應付托管費 | 詳情 | 193.06 | 197.02 | 0.28 | 0.08 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 51.80 | 90.14 | 0.17 | 0.02 |
| 應付稅費 | 詳情 | 36.11 | 40.22 | - | 0.01 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 150.55 | 175.21 | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 761.53 | 978.66 | 7.97 | 0.95 |
| 負債合計 | 詳情 | 263,239.77 | 335,797.58 | 523.65 | 107.29 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 2,873,006.59 | 2,596,598.82 | 3,513.12 | 1,723.43 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 2,949,811.56 | 2,652,733.74 | 3,591.75 | 1,548.25 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 3,213,051.33 | 2,988,531.32 | 4,115.40 | 1,655.53 |
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