諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1397 1.1897 -0.27% 8.07% 20.74% 0.83 王恒楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1323 1.1823 -0.27% 8.01% 20.62% 0.33 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新能源汽車(chē)混合A 014829 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1063 1.1063 -1.20% 7.00% 15.73% 0.14 王恒楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新能源汽車(chē)混合C 014830 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0856 1.0856 -1.20% 6.68% 15.04% 0.16 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 005082 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0331 1.0331 -0.64% -6.27% 12.10% 0.00 曾文宏 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 005083 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0376 1.0376 -0.65% -6.30% 12.00% 0.33 曾文宏 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7424 0.7424 -0.13% 4.58% 11.50% 4.68 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6282 0.6282 -0.35% -0.32% 9.31% 1.36 曾文宏 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0599 1.2199 -0.87% -3.33% 7.84% 3.55 潘永昌 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9078 0.9078 -2.62% -17.00% 6.71% 2.75 周建勝 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9061 0.9061 -2.61% -17.04% 6.61% 3.30 周建勝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1257 1.3437 0.53% -4.63% 4.66% 0.03 顧鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德匯盈一年定開(kāi) 008654 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0738 1.2288 - 1.90% 4.14% 7.21 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0390 1.0550 -0.01% 2.22% 3.55% 10.16 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德大類(lèi)精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進(jìn)取型 05-08 1.0282 1.0282 0.37% -2.84% 3.32% 2.03 鄭源 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0107 1.2587 0.53% -5.34% 3.11% 1.20 顧鈺 - 購(gòu)買(mǎi)
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9652 1.1152 -0.06% -11.81% 3.10% 1.10 曾文宏 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德策略回報(bào)股票A 016551 詳情 股票型 05-09 0.8520 0.8520 -0.44% -3.35% 3.07% 0.17 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0304 1.1104 0.03% 1.76% 2.92% 20.38 趙滔滔 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6964 0.6964 -1.58% 0.94% 2.74% 0.35 王恒楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0271 1.0971 0.00% 1.62% 2.71% 5.22 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0949 1.0949 0.02% 1.73% 2.54% 11.14 景輝 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9611 0.9611 0.41% -5.48% 2.51% 1.17 顧鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德策略回報(bào)股票C 016552 詳情 股票型 05-09 0.8388 0.8388 -0.46% -3.64% 2.46% 0.02 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0862 1.0862 0.02% 1.68% 2.41% 3.27 景輝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1497 1.1497 0.03% 1.28% 2.21% 19.63 景輝 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) 009906 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0346 1.1396 - 1.06% 2.19% 82.27 景輝 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6827 0.6827 -1.57% 0.65% 2.14% 0.23 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1522 1.1522 0.03% 1.23% 2.10% 12.70 景輝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0283 1.1473 0.01% 0.82% 2.00% 6.01 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0497 1.1577 0.05% 1.90% 1.42% 2.05 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安鴻C(jī) 021076 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0491 1.0491 0.04% 1.87% 1.37% 1.16 趙滔滔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德成長(zhǎng)精選A 003561 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0730 1.0730 -0.21% -4.32% 1.28% 0.30 郝旭東 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德成長(zhǎng)精選C 003562 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0698 1.0698 -0.21% -4.36% 1.19% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-08 1.0320 1.0320 0.04% 0.36% 1.11% 0.08 鄭源 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 05-09 0.7583 0.7583 -0.33% -6.88% -0.50% 1.12 郝旭東 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 570005 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0350 3.0060 0.00% -6.08% -1.15% 1.86 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中小盤(pán)混合 570006 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8460 1.7760 -0.24% 10.73% -1.28% 0.24 朱明睿 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
573003 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 0.9930 1.1580 -0.10% -3.40% -1.88% 0.02 景輝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2242 2.4942 -0.83% 1.80% -4.91% 0.10 朱紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6799 0.6799 -1.02% 1.64% -5.71% 0.39 朱紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6219 0.6219 0.00% -5.46% -6.66% 2.53 Yi Xie 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0362 1.0362 -0.33% -9.17% -7.15% 0.25 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 005674 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1516 1.1516 -0.83% -0.89% -7.74% 0.61 朱紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 05-09 2.4330 3.3280 -0.82% -9.42% -9.65% 6.81 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0692 1.0692 -0.25% -6.36% -10.64% 0.20 朱明睿 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 570001 詳情 混合型-偏股 05-09 1.9415 2.3715 -0.54% -9.72% -11.42% 17.79 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2917 1.7217 0.58% -8.63% -14.79% 0.36 顧鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德興新趨勢(shì)混合A 016772 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6856 0.6856 -3.42% -20.07% -20.74% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德興新趨勢(shì)混合C 016773 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6758 0.6758 -3.43% -20.30% -21.22% 0.06 Yi Xie 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0071 1.0071 0.01% 0.28% - 0.50 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0496 1.0496 0.04% 1.89% - 0.00 趙滔滔 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1497 1.1497 0.03% 1.28% - 1.65 景輝 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0041 1.0041 0.01% - - 21.75 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0016 1.0016 0.02% - - 16.50 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0005 1.0005 - - - 4.40 徐娟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0005 1.0005 - - - 0.19 徐娟 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.13 王恒楠 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.02 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3351 1.1980% 1.19% 1.26% 0.33% 1.35 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3712 1.4540% 1.44% 1.51% 0.39% 71.01 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)