諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 11-28 1.9879 1.9879 -0.23% 127.55% 100.90% 6.96 周建勝 0.12% 購(gòu)買
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 11-28 1.9830 1.9830 -0.23% 127.46% 100.71% 12.36 周建勝 0.00% 購(gòu)買
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 11-28 3.8790 4.7740 1.02% 60.62% 55.16% 9.26 羅世鋒 等 0.15% 購(gòu)買
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 570001 詳情 混合型-偏股 11-28 2.8106 3.2406 0.48% 43.95% 41.58% 24.81 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9420 0.9420 0.61% 37.56% 38.90% 0.41 王恒楠 0.15% 購(gòu)買
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9203 0.9203 0.60% 37.15% 38.06% 0.26 王恒楠 0.00% 購(gòu)買
諾德新能源汽車混合A 014829 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3346 1.3346 0.60% 21.13% 37.81% 0.13 王恒楠 0.15% 購(gòu)買
諾德新能源汽車混合C 014830 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3053 1.3053 0.59% 20.77% 37.00% 0.16 王恒楠 0.00% 購(gòu)買
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4274 1.4774 0.82% 24.53% 36.54% 0.93 王恒楠 0.15% 購(gòu)買
諾德興新趨勢(shì)混合A 016772 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0933 1.0933 -0.29% 67.79% 36.47% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 購(gòu)買
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4174 1.4674 0.83% 24.48% 36.41% 0.39 王恒楠 0.00% 購(gòu)買
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.4128 1.5728 0.47% 36.12% 35.79% 3.18 潘永昌 0.15% 購(gòu)買
諾德興新趨勢(shì)混合C 016773 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0741 1.0741 -0.30% 67.28% 35.67% 0.17 Yi Xie 等 0.00% 購(gòu)買
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9002 0.9002 0.40% 21.60% 34.52% 5.39 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買
諾德中小盤(pán)混合 570006 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9450 1.8750 0.43% 9.37% 28.40% 0.36 朱明睿 0.15% 購(gòu)買
諾德策略回報(bào)股票A 016551 詳情 股票型 11-28 1.0582 1.0582 -0.17% 19.64% 26.23% 0.08 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 570005 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3320 3.3030 0.23% 28.94% 25.54% 1.36 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買
諾德策略回報(bào)股票C 016552 詳情 股票型 11-28 1.0384 1.0384 -0.17% 19.27% 25.49% 0.08 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買
諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7667 0.7667 0.66% 21.08% 24.93% 1.53 曾文宏 0.15% 購(gòu)買
諾德成長(zhǎng)精選A 003561 詳情 混合型-靈活 11-28 1.3491 1.3491 0.24% 25.88% 24.23% 0.30 郝旭東 等 0.12% 購(gòu)買
諾德成長(zhǎng)精選C 003562 詳情 混合型-靈活 11-28 1.3444 1.3444 0.25% 25.83% 24.10% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買
諾德大類精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進(jìn)取型 11-27 1.2425 1.2425 -0.05% 21.60% 22.28% 2.46 鄭源 0.12% 購(gòu)買
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 11-28 0.9475 0.9475 0.23% 23.99% 21.18% 1.18 郝旭東 0.15% 購(gòu)買
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7332 0.7332 0.60% 17.01% 19.20% 2.76 Yi Xie 0.15% 購(gòu)買
諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7367 0.7367 1.15% 9.89% 17.05% 0.42 朱紅 0.15% 購(gòu)買
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 11-28 1.3172 2.5872 1.03% 8.52% 15.39% 0.11 朱紅 0.15% 購(gòu)買
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1772 1.1772 0.22% 12.45% 13.67% 0.23 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2293 1.2293 -0.29% 11.41% 11.50% 0.27 朱明睿 0.15% 購(gòu)買
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 005082 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1829 1.1829 0.26% 14.82% 11.39% 0.01 曾文宏 0.10% 購(gòu)買
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 005083 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1875 1.1875 0.26% 14.77% 11.30% 0.39 曾文宏 0.00% 購(gòu)買
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 005674 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2085 1.2085 0.83% 6.02% 10.70% 0.59 朱紅 0.15% 購(gòu)買
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 11-28 1.1981 1.4161 0.58% 7.00% 10.61% 0.03 顧鈺 0.15% 購(gòu)買
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0667 1.3147 0.58% 6.20% 8.96% 1.22 顧鈺 0.00% 購(gòu)買
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4318 1.8618 0.34% 10.84% 8.29% 0.27 顧鈺 0.15% 購(gòu)買
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 11-28 0.9890 0.9890 0.22% 2.70% 5.52% 1.19 顧鈺 0.15% 購(gòu)買
諾德匯盈一年定開(kāi) 008654 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0493 1.2433 - 1.16% 3.00% 7.03 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0616 1.2116 0.70% 10.02% 2.56% 1.17 曾文宏 0.15% 購(gòu)買
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) 009906 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0468 1.1518 - 1.10% 2.18% 83.15 景輝 0.045% 購(gòu)買
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0541 1.0541 0.11% 0.40% 2.04% 0.00 趙滔滔 0.04% 購(gòu)買
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1013 1.1013 0.03% 0.49% 2.03% 9.44 景輝 等 0.03% 購(gòu)買
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0919 1.0919 0.02% 0.44% 1.92% 1.13 景輝 等 0.00% 購(gòu)買
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1590 1.1590 0.01% 0.71% 1.89% 15.26 景輝 等 0.03% 購(gòu)買
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1589 1.1589 0.01% 0.70% 1.88% 4.28 景輝 等 0.03% 購(gòu)買
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 11-28 1.1609 1.1609 0.02% 0.66% 1.79% 8.19 景輝 等 0.00% 購(gòu)買
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0299 1.0999 0.00% 0.34% 1.69% 1.03 王憲彪 0.08% 購(gòu)買
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0500 1.1580 0.11% 0.00% 1.65% 1.34 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買
諾德安鴻C(jī) 021076 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0492 1.0492 0.10% -0.02% 1.60% 0.31 趙滔滔 0.00% 購(gòu)買
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0279 1.1079 0.04% -0.17% 1.20% 20.39 趙滔滔 等 0.08% 購(gòu)買
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0324 1.1514 0.03% 0.52% 1.18% 6.05 景輝 0.08% 購(gòu)買
諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-27 1.0391 1.0391 0.01% 0.78% 1.03% 0.06 鄭源 0.08% 購(gòu)買
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0128 1.0128 0.00% 0.55% 0.81% 0.10 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0277 1.0437 0.14% -0.58% 0.75% 8.11 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買
573003 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 0.9840 1.1490 -0.10% -1.40% -3.15% 0.02 景輝 0.00% 購(gòu)買
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0078 1.0078 0.04% 0.38% - 12.07 景輝 0.08% 購(gòu)買
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.0065 1.0065 0.02% 0.48% - 12.56 景輝 0.08% 購(gòu)買
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0107 1.0107 0.01% 0.92% - 1.97 徐娟 0.00% 購(gòu)買
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.0119 1.0119 0.01% 1.02% - 0.10 徐娟 0.02% 購(gòu)買
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1488 1.1488 0.35% 16.13% - 0.16 王恒楠 0.12% 購(gòu)買
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1460 1.1460 0.35% 15.89% - 0.00 王恒楠 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.8452 1.2910% 1.15% 1.10% 0.26% 1.20 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.8985 1.5370% 1.39% 1.34% 0.32% 67.60 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買