諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2310 1.2810 0.60% 17.45% 47.44% 0.83 王恒楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2228 1.2728 0.59% 17.40% 47.31% 0.33 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8019 0.8019 0.29% 20.28% 38.45% 4.68 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新能源汽車(chē)混合A 014829 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1400 1.1400 -0.17% 17.82% 31.22% 0.14 王恒楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新能源汽車(chē)混合C 014830 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1177 1.1177 -0.17% 17.47% 30.42% 0.16 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中小盤(pán)混合 570006 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9330 1.8630 4.83% 33.29% 24.40% 0.24 朱明睿 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德策略回報(bào)股票A 016551 詳情 股票型 07-01 0.9587 0.9587 2.61% 15.74% 22.77% 0.17 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德策略回報(bào)股票C 016552 詳情 股票型 07-01 0.9431 0.9431 2.61% 15.39% 22.04% 0.02 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 005082 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0737 1.0737 -0.20% -0.05% 22.03% 0.00 曾文宏 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 005083 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0783 1.0783 -0.20% -0.08% 21.94% 0.33 曾文宏 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1103 1.1103 -0.08% 3.31% 21.25% 2.75 周建勝 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1080 1.1080 -0.08% 3.26% 21.12% 3.30 周建勝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0772 1.2372 -0.49% 3.71% 19.74% 3.55 潘永昌 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7345 0.7345 0.31% 11.47% 19.57% 0.35 王恒楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7194 0.7194 0.31% 11.14% 18.87% 0.23 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6533 0.6533 0.25% 5.15% 16.74% 1.36 曾文宏 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德大類(lèi)精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-30 1.0625 1.0625 0.72% 4.42% 10.84% 2.03 鄭源 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 07-01 2.5610 3.4560 0.59% 2.15% 9.40% 6.81 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 570001 詳情 混合型-偏股 07-01 2.0769 2.5069 0.57% 4.15% 8.71% 17.79 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 07-01 0.7955 0.7955 0.18% 3.28% 8.69% 1.12 郝旭東 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德成長(zhǎng)精選A 003561 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1101 1.1101 0.43% 4.13% 8.28% 0.30 郝旭東 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德成長(zhǎng)精選C 003562 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1066 1.1066 0.43% 4.07% 8.17% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6528 0.6528 0.66% 4.88% 8.12% 2.53 Yi Xie 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6600 0.6600 -0.45% 0.67% 7.93% 0.39 朱紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 570005 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0720 3.0430 0.56% 1.90% 7.63% 1.86 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2001 2.4701 -0.25% 1.57% 7.49% 0.10 朱紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1684 1.1684 1.27% 7.82% 5.98% 0.20 朱明睿 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 005674 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1130 1.1130 -0.38% -1.36% 5.35% 0.61 朱紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1274 1.3454 0.66% -0.59% 3.53% 0.03 顧鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德匯盈一年定開(kāi) 008654 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0798 1.2348 0.05% 1.16% 3.32% 7.21 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0373 1.0533 0.07% -0.11% 2.91% 10.16 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0328 1.1128 0.04% 0.72% 2.79% 20.38 趙滔滔 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0282 1.0982 0.02% 1.05% 2.31% 5.22 王憲彪 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0991 1.0991 0.03% 0.97% 2.23% 11.14 景輝 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) 009906 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0377 1.1427 0.02% 1.06% 2.15% 82.27 景輝 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0902 1.0902 0.03% 0.92% 2.12% 3.27 景輝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0099 1.2579 0.65% -1.33% 1.99% 1.20 顧鈺 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1534 1.1534 0.02% 0.87% 1.98% 19.63 景輝 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1558 1.1558 0.03% 0.83% 1.88% 12.70 景輝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0618 1.0618 0.64% 0.57% 1.85% 0.25 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0315 1.1505 0.03% 0.96% 1.71% 6.01 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0570 1.1650 0.06% 1.23% 1.27% 2.05 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安鴻C(jī) 021076 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0563 1.0563 0.06% 1.20% 1.23% 1.16 趙滔滔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-30 1.0343 1.0343 0.13% 0.33% 1.14% 0.08 鄭源 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0084 1.0084 0.01% 0.23% 0.71% 0.50 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
573003 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0060 1.1710 0.10% -2.24% 0.10% 0.02 景輝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9723 1.1223 0.68% -6.10% -0.47% 1.10 曾文宏 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9547 0.9547 1.08% -0.45% -1.30% 1.17 顧鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德興新趨勢(shì)混合A 016772 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6854 0.6854 -0.48% -15.41% -12.69% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德興新趨勢(shì)混合C 016773 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6750 0.6750 -0.49% -15.66% -13.21% 0.06 Yi Xie 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2996 1.7296 0.76% -4.96% -17.80% 0.36 顧鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0569 1.0569 0.06% 1.22% - 0.00 趙滔滔 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1534 1.1534 0.02% 0.87% - 1.65 景輝 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0058 1.0058 0.01% - - 21.75 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0036 1.0036 0.02% - - 16.50 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0040 1.0040 0.01% - - 4.40 徐娟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0044 1.0044 0.02% - - 0.19 徐娟 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0230 1.0230 0.43% - - 0.13 王恒楠 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0223 1.0223 0.43% - - 0.02 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2784 1.1490% 1.12% 1.14% 0.30% 1.35 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3449 1.4180% 1.39% 1.40% 0.36% 71.01 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)