諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 01-13 2.1780 2.1780 -3.05% 91.56% 108.48% 6.96 周建勝 0.12% 購買
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 01-13 2.1724 2.1724 -3.05% 91.45% 108.28% 12.36 周建勝 0.00% 購買
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 01-13 4.1970 5.0920 -3.34% 60.80% 73.22% 9.26 羅世鋒 等 0.15% 購買
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.6018 1.7618 -1.83% 47.77% 63.28% 3.18 潘永昌 0.15% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9993 0.9993 -0.86% 34.26% 56.53% 0.41 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 01-13 1.5421 1.5921 -0.97% 22.80% 56.40% 0.93 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 01-13 1.5311 1.5811 -0.96% 22.74% 56.25% 0.39 王恒楠 0.00% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9755 0.9755 -0.87% 33.83% 55.58% 0.26 王恒楠 0.00% 購買
諾德興新趨勢混合A 016772 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1975 1.1975 -3.03% 74.41% 54.78% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 購買
諾德興新趨勢混合C 016773 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1756 1.1756 -3.04% 73.88% 53.85% 0.17 Yi Xie 等 0.00% 購買
諾德中小盤混合 570006 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0090 1.9390 2.64% 7.45% 52.42% 0.36 朱明睿 0.15% 購買
諾德價值優(yōu)勢混合 570001 詳情 混合型-偏股 01-13 2.9267 3.3567 -0.11% 40.11% 51.70% 24.81 羅世鋒 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合A 014829 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4290 1.4290 -0.86% 23.98% 51.57% 0.13 王恒楠 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合C 014830 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3965 1.3965 -0.87% 23.61% 50.65% 0.16 王恒楠 0.00% 購買
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9251 0.9251 -0.28% 14.75% 43.81% 5.39 羅世鋒 0.15% 購買
諾德大類精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進取型 01-12 1.3549 1.3549 0.74% 26.03% 38.11% 2.46 鄭源 0.12% 購買
諾德成長優(yōu)勢混合 570005 詳情 混合型-偏股 01-13 1.3890 3.3600 -0.36% 28.25% 36.71% 1.36 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德成長精選A 003561 詳情 混合型-靈活 01-13 1.4066 1.4066 -0.38% 25.97% 35.45% 0.30 郝旭東 等 0.12% 購買
諾德成長精選C 003562 詳情 混合型-靈活 01-13 1.4014 1.4014 -0.39% 25.91% 35.30% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德策略回報股票A 016551 詳情 股票型 01-13 1.0612 1.0612 1.38% 8.53% 34.81% 0.08 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德策略回報股票C 016552 詳情 股票型 01-13 1.0405 1.0405 1.37% 8.19% 34.00% 0.08 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7904 0.7904 -0.59% 18.38% 33.60% 1.53 曾文宏 0.15% 購買
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 01-13 0.9879 0.9879 -0.37% 24.12% 32.11% 1.18 郝旭東 0.15% 購買
諾德量化藍籌增強混合A 005082 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2829 1.2829 -1.03% 16.35% 29.38% 0.01 曾文宏 0.10% 購買
諾德量化藍籌增強混合C 005083 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2878 1.2878 -1.03% 16.30% 29.27% 0.39 曾文宏 0.00% 購買
諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 01-13 0.8174 0.8174 -1.90% 25.25% 29.17% 0.42 朱紅 0.15% 購買
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 01-13 1.3261 1.3261 1.80% 11.62% 29.16% 0.27 朱明睿 0.15% 購買
諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 01-13 0.7626 0.7626 -0.40% 16.25% 28.45% 2.76 Yi Xie 0.15% 購買
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 01-13 1.6482 2.0782 0.57% 27.03% 27.41% 0.27 顧鈺 0.15% 購買
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 01-13 1.4421 2.7121 -1.85% 21.37% 25.26% 0.11 朱紅 0.15% 購買
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2630 1.2630 -0.81% 17.70% 25.11% 0.23 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德消費升級混合 005674 詳情 混合型-靈活 01-13 1.3144 1.3144 -2.01% 19.18% 20.65% 0.59 朱紅 0.15% 購買
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 01-13 1.1364 1.2864 -0.07% 18.09% 16.18% 1.17 曾文宏 0.15% 購買
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 01-13 1.0250 1.0250 -0.41% 6.93% 14.00% 1.19 顧鈺 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 01-13 1.2009 1.4189 -0.68% 6.02% 11.98% 0.03 顧鈺 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 01-13 1.0672 1.3152 -0.68% 5.22% 10.32% 1.22 顧鈺 0.00% 購買
諾德安瑞39個月定開 009906 詳情 債券型-長債 01-09 1.0043 1.1543 - 1.09% 2.18% 83.15 景輝 0.045% 購買
諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 01-12 1.0516 1.0516 0.24% 1.75% 2.06% 0.06 鄭源 0.08% 購買
諾德匯盈一年定開 008654 詳情 債券型-長債 01-09 1.0409 1.2449 - 0.80% 1.97% 7.03 趙滔滔 0.08% 購買
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1611 1.1611 0.01% 0.60% 1.49% 15.26 景輝 等 0.03% 購買
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長債 01-13 1.0331 1.1031 0.00% 0.49% 1.49% 1.03 王憲彪 0.08% 購買
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1610 1.1610 0.01% 0.59% 1.49% 4.28 景輝 等 0.03% 購買
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1628 1.1628 0.01% 0.54% 1.39% 8.19 景輝 等 0.00% 購買
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 01-13 1.1030 1.1030 0.02% 0.24% 1.26% 9.44 景輝 等 0.03% 購買
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長債 01-13 1.0203 1.1523 0.00% 0.19% 1.19% 6.05 景輝 0.08% 購買
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 01-13 1.0935 1.0935 0.02% 0.19% 1.16% 1.13 景輝 等 0.00% 購買
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0152 1.0152 -0.01% 0.64% 0.94% 0.10 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長債 01-13 1.0502 1.0502 0.01% -0.70% 0.81% 0.00 趙滔滔 0.04% 購買
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長債 01-13 1.0461 1.1541 0.00% -1.10% 0.41% 1.34 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安鴻C 021076 詳情 債券型-長債 01-13 1.0453 1.0453 0.00% -1.11% 0.37% 0.31 趙滔滔 0.00% 購買
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長債 01-13 1.0267 1.1067 0.02% -0.59% 0.10% 20.39 趙滔滔 等 0.08% 購買
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長債 01-13 1.0253 1.0413 0.08% -1.02% -0.90% 8.11 趙滔滔 0.08% 購買
573003 詳情 債券型-混合二級 01-13 0.9970 1.1620 -0.10% -1.58% -2.45% 0.02 景輝 0.00% 購買
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長債 01-13 1.0082 1.0082 0.00% 0.24% - 12.07 景輝 0.08% 購買
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0076 1.0076 0.01% 0.38% - 12.56 景輝 0.08% 購買
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長債 01-13 1.0124 1.0124 0.00% 0.73% - 1.97 徐娟 0.00% 購買
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長債 01-13 1.0139 1.0139 0.01% 0.83% - 0.10 徐娟 0.02% 購買
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.2274 1.2274 -0.47% 16.29% - 0.16 王恒楠 0.12% 購買
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.2237 1.2237 -0.48% 16.03% - 0.00 王恒楠 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.2626 1.0200% 1.08% 1.07% 0.26% 1.20 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3314 1.2610% 1.32% 1.31% 0.32% 67.60 趙滔滔 等 0.00% 購買