諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 08-29 1.9927 1.9927 -1.22% 92.53% 158.12% 2.39 周建勝 0.12% 購買
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 08-29 1.9883 1.9883 -1.23% 92.44% 157.85% 2.41 周建勝 0.00% 購買
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3829 1.4329 -0.55% 25.34% 75.32% 0.89 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3734 1.4234 -0.55% 25.28% 75.13% 0.34 王恒楠 0.00% 購買
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 08-29 3.7880 4.6830 1.53% 49.66% 73.52% 6.06 羅世鋒 等 0.15% 購買
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.4116 1.5716 0.08% 28.44% 70.26% 3.49 潘永昌 0.15% 購買
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9648 0.9648 1.50% 35.52% 69.59% 4.99 羅世鋒 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合A 014829 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3041 1.3041 0.72% 18.53% 59.99% 0.12 王恒楠 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合C 014830 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2773 1.2773 0.72% 18.18% 59.03% 0.14 王恒楠 0.00% 購買
諾德興新趨勢混合A 016772 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0976 1.0976 -0.91% 38.10% 57.97% 0.14 Yi Xie 等 0.15% 購買
諾德興新趨勢混合C 016773 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0800 1.0800 -0.91% 37.70% 57.05% 0.06 Yi Xie 等 0.00% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8871 0.8871 -0.03% 25.58% 55.39% 0.35 王恒楠 0.15% 購買
諾德價值優(yōu)勢混合 570001 詳情 混合型-偏股 08-29 2.7718 3.2018 1.84% 39.03% 55.30% 18.27 羅世鋒 0.15% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8680 0.8680 -0.03% 25.22% 54.48% 0.22 王恒楠 0.00% 購買
諾德策略回報股票A 016551 詳情 股票型 08-29 1.1063 1.1063 2.80% 38.18% 54.30% 0.18 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德策略回報股票C 016552 詳情 股票型 08-29 1.0872 1.0872 2.80% 37.78% 53.36% 0.03 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德中小盤混合 570006 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0280 1.9580 2.19% 32.82% 49.42% 0.30 朱明睿 0.15% 購買
諾德量化藍籌增強混合A 005082 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1841 1.1841 -0.09% 15.94% 43.37% 0.00 曾文宏 0.10% 購買
諾德量化藍籌增強混合C 005083 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1890 1.1890 -0.09% 15.90% 43.27% 0.34 曾文宏 0.00% 購買
諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7506 0.7506 1.10% 21.75% 40.83% 1.40 曾文宏 0.15% 購買
諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7742 0.7742 1.71% 10.73% 40.08% 0.36 朱紅 0.15% 購買
諾德成長優(yōu)勢混合 570005 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2890 3.2600 0.62% 27.12% 39.50% 1.26 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德大類精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進取型 08-28 1.2333 1.2333 1.59% 17.75% 39.04% 2.00 鄭源 0.12% 購買
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 08-29 0.9415 0.9415 0.48% 24.27% 38.23% 1.10 郝旭東 0.15% 購買
諾德成長精選A 003561 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3221 1.3221 0.53% 27.52% 38.21% 0.30 郝旭東 等 0.12% 購買
諾德成長精選C 003562 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3178 1.3178 0.53% 27.46% 38.08% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7355 0.7355 1.60% 20.73% 37.71% 2.51 Yi Xie 0.15% 購買
諾德消費升級混合 005674 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2832 1.2832 1.73% 7.07% 34.78% 0.55 朱紅 0.15% 購買
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3715 2.6415 1.55% 9.54% 34.69% 0.10 朱紅 0.15% 購買
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2695 1.2695 -0.33% 21.66% 31.96% 0.24 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3201 1.3201 1.55% 25.34% 28.82% 0.21 朱明睿 0.15% 購買
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0284 1.1784 0.65% 1.56% 13.12% 1.05 曾文宏 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1290 1.3470 0.23% 0.08% 9.85% 0.04 顧鈺 0.15% 購買
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9748 0.9748 -0.02% 3.79% 8.60% 1.16 顧鈺 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0089 1.2569 0.22% -0.67% 8.21% 1.19 顧鈺 0.00% 購買
573003 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0100 1.1750 -0.39% -0.98% 7.68% 0.02 景輝 0.00% 購買
諾德匯盈一年定開 008654 詳情 債券型-長債 08-29 1.0805 1.2355 - 1.59% 2.53% 7.29 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安瑞39個月定開 009906 詳情 債券型-長債 08-29 1.0413 1.1463 - 1.07% 2.18% 82.71 景輝 0.045% 購買
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長債 08-29 1.0273 1.0973 0.02% 1.09% 2.00% 2.34 王憲彪 0.08% 購買
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長債 08-29 1.0272 1.1072 -0.08% 0.45% 1.97% 20.56 趙滔滔 等 0.08% 購買
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0981 1.0981 -0.01% 1.13% 1.97% 11.03 景輝 等 0.03% 購買
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0891 1.0891 0.00% 1.09% 1.86% 2.77 景輝 等 0.00% 購買
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1549 1.1549 0.01% 1.01% 1.81% 21.99 景輝 等 0.03% 購買
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1570 1.1570 0.01% 0.96% 1.70% 13.99 景輝 等 0.00% 購買
諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-28 1.0394 1.0394 0.06% 0.81% 1.58% 0.07 鄭源 0.08% 購買
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長債 08-29 1.0258 1.0418 0.08% -0.16% 1.38% 10.75 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長債 08-29 1.0302 1.1492 0.01% 0.92% 1.35% 6.06 景輝 0.08% 購買
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長債 08-29 1.0549 1.0549 0.00% 1.79% 0.78% 0.27 趙滔滔 0.04% 購買
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0091 1.0091 0.00% 0.54% 0.63% 0.18 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長債 08-29 1.0508 1.1588 0.01% 1.40% 0.39% 1.72 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安鴻C 021076 詳情 債券型-長債 08-29 1.0501 1.0501 0.01% 1.38% 0.35% 0.46 趙滔滔 0.00% 購買
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3646 1.7946 0.72% 5.70% -2.02% 0.34 顧鈺 0.15% 購買
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1548 1.1548 0.01% 1.01% - 4.68 景輝 等 0.03% 購買
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長債 08-29 1.0057 1.0057 0.01% 0.47% - 18.07 景輝 0.08% 購買
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0039 1.0039 0.01% - - 12.55 景輝 0.08% 購買
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長債 08-29 1.0059 1.0059 0.00% - - 4.68 徐娟 0.00% 購買
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長債 08-29 1.0067 1.0067 0.01% - - 0.22 徐娟 0.02% 購買
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1446 1.1446 0.30% - - 0.13 王恒楠 0.12% 購買
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1429 1.1429 0.30% - - 0.01 王恒楠 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3276 1.1570% 1.03% 0.98% 0.26% 1.44 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3560 1.4190% 1.29% 1.24% 0.33% 67.56 趙滔滔 等 0.00% 購買