諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金主要財務指標合計
其他公司旗下基金主要財務指標合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 4,750.65 | -28,365.43 | -49,913.97 | -157,761.97 |
| 本期利潤 | 詳情 | 36,817.80 | 39,589.64 | -24,638.52 | -158,140.67 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 49,238.79 | 48,165.34 | 60,261.25 | 87,967.84 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 2,469,078.16 | 2,274,673.16 | 2,982,957.76 | 2,513,619.76 |
數(shù)據(jù)加載中...