東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳醫(yī)療服務股票A 013940 詳情 股票型 06-30 0.6911 0.6911 0.09% 40.35% 50.27% 0.45 毛可君 0.15% 購買
東吳醫(yī)療服務股票C 013941 詳情 股票型 06-30 0.6859 0.6859 0.07% 40.24% 49.89% 0.19 毛可君 0.00% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 580001 詳情 混合型-靈活 06-30 1.0466 2.9642 1.37% 13.18% 29.95% 4.44 劉元海 0.15% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 015152 詳情 混合型-靈活 06-30 1.0336 1.0336 1.36% 12.97% 29.46% 1.55 劉元海 0.00% 購買
東吳新趨勢價值線混合 001322 詳情 混合型-靈活 06-30 2.0739 2.0739 1.36% 13.15% 28.50% 6.82 劉元海 0.15% 購買
東吳新能源汽車股票A 014376 詳情 股票型 06-30 1.3388 1.3388 0.55% 11.40% 27.69% 1.39 劉元海 0.15% 購買
東吳新能源汽車股票C 014377 詳情 股票型 06-30 1.3205 1.3205 0.55% 11.19% 27.18% 4.76 劉元海 0.00% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 詳情 混合型-靈活 06-30 0.8963 0.8963 -0.04% 24.64% 26.72% 0.92 毛可君 0.15% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 詳情 混合型-靈活 06-30 0.8813 0.8813 -0.06% 24.41% 26.21% 0.64 毛可君 0.00% 購買
東吳興弘一年持有混合A 016097 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9556 0.9556 0.81% 16.54% 24.87% 2.37 劉瑞 0.15% 購買
東吳興弘一年持有混合C 016098 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9449 0.9449 0.80% 16.30% 24.36% 0.43 劉瑞 0.00% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 詳情 股票型 06-30 3.1237 3.1237 0.79% 15.39% 23.67% 2.00 劉瑞 0.15% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 詳情 股票型 06-30 3.0725 3.0725 0.78% 15.14% 23.14% 1.23 劉瑞 0.00% 購買
東吳興享成長混合C 011462 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9200 0.9200 0.91% 13.85% 22.58% 0.69 劉瑞 0.00% 購買
東吳移動互聯(lián)混合A 001323 詳情 混合型-靈活 06-30 3.5434 3.5434 1.29% 10.71% 21.73% 22.79 劉元海 0.15% 購買
東吳興享成長混合A 010330 詳情 混合型-偏股 06-30 0.9245 0.9245 0.92% 14.08% 21.50% 3.56 劉瑞 0.15% 購買
東吳移動互聯(lián)混合C 002170 詳情 混合型-靈活 06-30 3.5082 3.5082 1.29% 10.60% 21.49% 30.80 劉元海 0.00% 購買
東吳安盈量化混合A 002270 詳情 混合型-靈活 06-30 1.0967 1.5167 0.77% 8.48% 21.24% 8.17 譚菁 0.15% 購買
東吳安盈量化混合C 015154 詳情 混合型-靈活 06-30 1.0824 1.2774 0.77% 8.27% 20.76% 0.00 譚菁 0.00% 購買
東吳新經(jīng)濟混合A 580006 詳情 混合型-偏股 06-30 0.8097 1.1997 1.62% 10.95% 20.71% 0.61 徐慢 0.15% 購買
東吳新經(jīng)濟混合C 012617 詳情 混合型-偏股 06-30 0.7975 0.7975 1.62% 10.73% 20.21% 0.21 徐慢 0.00% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合A 000531 詳情 混合型-靈活 06-30 1.1967 1.1967 1.58% 7.66% 18.87% 0.23 徐慢 0.15% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合C 014581 詳情 混合型-靈活 06-30 1.1894 1.1894 1.58% 7.44% 18.42% 0.20 徐慢 0.00% 購買
東吳中證新興指數(shù) 585001 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 1.3451 1.3451 1.01% -1.90% 16.85% 0.45 周健 0.12% 購買
東吳雙三角股票A 005209 詳情 股票型 06-30 0.4925 0.4925 1.50% 7.84% 12.91% 0.06 陳偉斌 0.15% 購買
東吳雙三角股票C 005210 詳情 股票型 06-30 0.4735 0.4735 1.50% 7.56% 12.39% 0.07 陳偉斌 0.00% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合A 002159 詳情 混合型-靈活 06-30 0.8234 0.8234 -0.19% 1.09% 9.38% 0.11 周健 0.15% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合C 012615 詳情 混合型-靈活 06-30 0.8111 0.8111 -0.18% 0.91% 8.95% 0.03 周健 0.00% 購買
東吳安鑫量化混合A 002561 詳情 混合型-靈活 06-30 1.3932 1.6277 0.00% 0.43% 8.64% 0.70 周健 0.15% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.1716 1.2316 0.13% -0.38% 8.23% 0.22 周健 等 0.08% 購買
東吳添瑞三個月定開債券A 018416 詳情 債券型-長債 06-30 1.1228 1.1428 0.00% 1.15% 8.23% 3.77 邵笛 0.05% 購買
東吳安鑫量化混合C 015153 詳情 混合型-靈活 06-30 1.3740 1.4896 0.00% 0.24% 8.21% 0.01 周健 0.00% 購買
東吳添瑞三個月定開債券C 018417 詳情 債券型-長債 06-30 1.1184 1.1384 0.00% 1.06% 8.02% 0.04 邵笛 0.00% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 詳情 債券型-混合二級 06-30 1.1471 1.1971 0.12% -0.47% 8.01% 0.17 周健 等 0.00% 購買
東吳消費成長混合A 012971 詳情 混合型-偏股 06-30 0.7638 0.7638 0.26% 3.24% 7.91% 0.41 趙梅玲 0.15% 購買
東吳消費成長混合C 012972 詳情 混合型-偏股 06-30 0.7523 0.7523 0.25% 3.04% 7.49% 0.12 趙梅玲 0.00% 購買
東吳添利三個月定開債券A 016759 詳情 債券型-長債 06-30 1.1029 1.1229 0.01% 1.28% 5.79% 3.22 邵笛 0.05% 購買
東吳添利三個月定開債券C 016760 詳情 債券型-長債 06-30 1.0978 1.1178 0.01% 1.19% 5.58% 1.09 邵笛 0.00% 購買
東吳瑞盈63個月定開債 010719 詳情 債券型-長債 06-30 1.0212 1.1612 0.03% 1.85% 3.76% 47.75 王明欣 等 0.05% 購買
東吳悅秀純債債券A 005573 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1006 1.2356 -0.02% 0.11% 2.67% 8.14 潘如璐 0.05% 購買
東吳悅秀純債債券C 005574 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.0924 1.2274 -0.03% 0.05% 2.57% 0.01 潘如璐 0.00% 購買
東吳鼎泰純債債券A 006026 詳情 債券型-長債 06-30 1.1248 1.2098 0.01% 1.24% 2.48% 0.38 邵笛 等 0.05% 購買
東吳月月享30天持有短債A 015426 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0938 1.0938 0.02% 1.16% 2.34% 0.63 王明欣 等 0.03% 購買
東吳鼎泰純債債券C 014570 詳情 債券型-長債 06-30 1.1116 1.1116 0.01% 1.14% 2.26% 7.82 邵笛 等 0.00% 購買
東吳月月享30天持有短債C 015427 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0869 1.0869 0.02% 1.06% 2.13% 1.92 王明欣 等 0.00% 購買
東吳配置優(yōu)化混合A 582003 詳情 混合型-靈活 06-30 1.3911 1.6151 1.38% -0.19% 1.87% 0.39 周健 0.15% 購買
東吳配置優(yōu)化混合C 011707 詳情 混合型-靈活 06-30 1.3657 1.3657 1.38% -0.39% 1.46% 0.13 周健 0.00% 購買
東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 詳情 指數(shù)型-固收 06-30 1.0460 1.0460 0.01% 0.54% 1.04% 0.45 王明欣 等 0.00% 購買
東吳安享量化混合A 580007 詳情 混合型-靈活 06-30 0.4794 1.0594 0.76% -3.75% -3.27% 0.18 譚菁 0.15% 購買
東吳安享量化混合C 014571 詳情 混合型-靈活 06-30 0.4740 0.4740 0.72% -3.97% -3.68% 0.14 譚菁 0.00% 購買
東吳多策略混合A 580009 詳情 混合型-靈活 06-30 1.7319 2.4949 0.97% -10.45% -4.86% 0.77 張浩佳 0.15% 購買
東吳多策略混合C 011949 詳情 混合型-靈活 06-30 1.7015 1.7015 0.96% -10.63% -5.24% 0.59 張浩佳 0.00% 購買
東吳雙動力混合A 580002 詳情 混合型-偏股 06-30 0.5096 2.0071 0.99% -10.36% -5.45% 1.97 張浩佳 0.15% 購買
東吳雙動力混合C 011241 詳情 混合型-偏股 06-30 0.5051 0.6676 0.96% -10.55% -5.84% 0.04 張浩佳 0.00% 購買
東吳進取策略混合A 580005 詳情 混合型-靈活 06-30 1.2487 1.7687 0.72% -6.86% -7.39% 0.39 趙梅玲 0.15% 購買
東吳進取策略混合C 011242 詳情 混合型-靈活 06-30 1.2268 1.2268 0.71% -7.05% -7.77% 0.00 趙梅玲 0.00% 購買
東吳行業(yè)輪動混合A 580003 詳情 混合型-偏股 06-30 0.6002 0.9107 0.82% -8.80% -8.65% 1.38 趙梅玲 0.15% 購買
東吳行業(yè)輪動混合C 011240 詳情 混合型-偏股 06-30 0.5441 0.8126 0.82% -8.97% -9.01% 0.00 趙梅玲 0.00% 購買
東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 508027 詳情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 31.66 徐昊 等 0.00% 購買
東吳恒益純債債券C 020612 詳情 債券型-長債 06-30 1.0211 1.0211 -0.01% 0.53% - 0.00 潘如璐 等 0.00% 購買
東吳恒益純債債券A 020611 詳情 債券型-長債 06-30 1.0230 1.0230 -0.01% 0.64% - 55.70 潘如璐 等 0.05% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 詳情 混合型-偏股 06-30 1.1257 1.1257 0.29% 10.42% - 0.95 劉元海 0.00% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 詳情 混合型-偏股 06-30 1.1295 1.1295 0.29% 10.63% - 0.75 劉元海 0.15% 購買
東吳中短債債券發(fā)起A 024488 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0896 1.0896 0.01% - - - 邵笛 0.04% 購買
東吳中短債債券發(fā)起C 024490 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0797 1.0797 0.00% - - - 邵笛 0.00% 購買
東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) 024489 詳情 債券型-中短債 06-30 1.0956 1.0956 0.01% - - - 邵笛 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳增鑫寶貨幣B 003589 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3664 1.5510% 1.52% 1.52% 0.37% 23.43 王明欣 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣A 003588 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2991 1.3060% 1.28% 1.28% 0.31% 1.92 王明欣 等 0.00% 購買
東吳貨幣B 583101 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.4286 1.5780% 1.53% 1.47% 0.40% 4.20 邵笛 等 0.00% 購買
東吳貨幣A 583001 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3619 1.3370% 1.29% 1.23% 0.34% 8.46 邵笛 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣C 019771 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3661 1.5500% 1.52% 1.52% 0.37% 0.16 王明欣 等 - 購買
東吳貨幣C 020039 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.4283 1.5760% 1.53% 1.47% 0.40% 1.88 邵笛 等 - 購買
東吳增鑫寶貨幣D 020240 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3005 1.3060% 1.27% 1.28% 0.31% 0.92 王明欣 等 - 購買
東吳貨幣D 023601 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.3820 1.4040% 1.36% 1.29% - - 邵笛 等 - 購買