東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳新經(jīng)濟混合A 580006 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5717 1.9617 -3.01% 28.51% 97.28% 1.59 徐慢 0.15% 購買
東吳新經(jīng)濟混合C 012617 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5439 1.5439 -3.01% 28.25% 96.47% 0.79 徐慢 0.00% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合A 000531 詳情 混合型-靈活 02-27 2.3424 2.3424 -3.05% 29.31% 92.96% 0.70 徐慢 0.15% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合C 014581 詳情 混合型-靈活 02-27 2.3218 2.3218 -3.06% 29.04% 92.19% 0.86 徐慢 0.00% 購買
東吳配置優(yōu)化混合A 582003 詳情 混合型-靈活 02-27 2.6900 2.9140 -1.44% 36.38% 75.20% 0.45 周健 0.15% 購買
東吳配置優(yōu)化混合C 011707 詳情 混合型-靈活 02-27 2.6338 2.6338 -1.44% 36.09% 74.49% 0.11 周健 0.00% 購買
東吳新趨勢價值線混合 001322 詳情 混合型-靈活 02-27 3.6091 3.6091 -2.46% 20.41% 71.39% 12.87 劉元海 0.15% 購買
東吳移動互聯(lián)混合A 001323 詳情 混合型-靈活 02-27 6.1354 6.1354 -2.59% 19.34% 69.42% 31.38 劉元海 0.15% 購買
東吳移動互聯(lián)混合C 002170 詳情 混合型-靈活 02-27 6.0663 6.0663 -2.59% 19.22% 69.08% 48.23 劉元海 0.00% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 580001 詳情 混合型-靈活 02-27 1.5146 3.6962 -2.55% 18.12% 67.85% 9.74 劉元海 0.15% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 015152 詳情 混合型-靈活 02-27 1.6395 1.7525 -2.54% 17.89% 67.20% 3.47 劉元海 0.00% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 詳情 混合型-偏股 02-27 1.6426 1.6426 -2.18% 8.80% 41.95% 2.47 劉元海 0.15% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 詳情 混合型-偏股 02-27 1.6325 1.6325 -2.19% 8.57% 41.38% 1.68 劉元海 0.00% 購買
東吳安享量化混合A 580007 詳情 混合型-靈活 02-27 0.7952 1.3752 0.96% 31.24% 40.64% 0.17 譚菁 0.15% 購買
東吳安享量化混合C 014571 詳情 混合型-靈活 02-27 0.7844 0.7844 0.97% 31.00% 40.10% 0.14 譚菁 0.00% 購買
東吳興弘一年持有混合A 016097 詳情 混合型-偏股 02-27 1.2739 1.2739 -1.11% 3.94% 36.25% 1.03 劉瑞 0.15% 購買
東吳興弘一年持有混合C 016098 詳情 混合型-偏股 02-27 1.2563 1.2563 -1.11% 3.73% 35.70% 0.22 劉瑞 0.00% 購買
東吳興享成長混合A 010330 詳情 混合型-偏股 02-27 1.2145 1.2145 -1.19% 3.26% 33.27% 4.52 劉瑞 0.15% 購買
東吳興享成長混合C 011462 詳情 混合型-偏股 02-27 1.2062 1.2062 -1.19% 3.11% 32.81% 1.31 劉瑞 0.00% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 詳情 股票型 02-27 3.9856 3.9856 -1.31% 2.20% 29.75% 6.42 劉瑞 0.15% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 詳情 股票型 02-27 3.9079 3.9079 -1.31% 1.94% 29.13% 0.91 劉瑞 0.00% 購買
東吳中證新興指數(shù) 585001 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.8406 1.8406 -1.01% 12.10% 28.54% 0.55 周健 0.12% 購買
東吳雙三角股票A 005209 詳情 股票型 02-27 0.6606 0.6606 -0.71% -7.83% 27.09% 0.15 陳偉斌 0.15% 購買
東吳雙三角股票C 005210 詳情 股票型 02-27 0.6331 0.6331 -0.72% -8.06% 26.47% 0.29 陳偉斌 0.00% 購買
東吳新能源汽車股票A 014376 詳情 股票型 02-27 1.8163 1.8163 -0.94% 5.29% 23.56% 1.44 劉元海 0.15% 購買
東吳新能源汽車股票C 014377 詳情 股票型 02-27 1.7866 1.7866 -0.94% 5.08% 23.06% 2.65 劉元海 0.00% 購買
東吳安盈量化混合A 002270 詳情 混合型-靈活 02-27 1.2696 1.6896 -0.52% 7.49% 19.99% 10.92 譚菁 0.15% 購買
東吳多策略混合A 580009 詳情 混合型-靈活 02-27 2.4716 3.2346 0.76% 24.13% 17.38% 0.55 張浩佳 0.15% 購買
東吳雙動力混合A 580002 詳情 混合型-偏股 02-27 0.7243 2.2218 0.77% 24.17% 16.97% 1.88 張浩佳 0.15% 購買
東吳多策略混合C 011949 詳情 混合型-靈活 02-27 2.4218 2.4218 0.76% 23.88% 16.92% 0.38 張浩佳 0.00% 購買
東吳雙動力混合C 011241 詳情 混合型-偏股 02-27 0.7161 0.8786 0.76% 23.91% 16.50% 0.08 張浩佳 0.00% 購買
東吳安盈量化混合C 015154 詳情 混合型-靈活 02-27 1.2167 1.4117 -0.53% 4.45% 16.36% 0.00 譚菁 0.00% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合A 002159 詳情 混合型-靈活 02-27 0.8949 0.8949 -0.22% 5.93% 13.11% 0.06 周健 0.15% 購買
東吳醫(yī)療服務股票A 013940 詳情 股票型 02-27 0.6429 0.6429 0.94% -18.41% 13.01% 0.42 毛可君 0.15% 購買
東吳醫(yī)療服務股票C 013941 詳情 股票型 02-27 0.6371 0.6371 0.93% -18.52% 12.78% 0.33 毛可君 0.00% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合C 012615 詳情 混合型-靈活 02-27 0.8793 0.8793 -0.22% 5.74% 12.67% 0.05 周健 0.00% 購買
東吳安鑫量化混合A 002561 詳情 混合型-靈活 02-27 1.5076 1.7421 0.01% 6.65% 10.03% 0.04 周健 0.15% 購買
東吳安鑫量化混合C 015153 詳情 混合型-靈活 02-27 1.4825 1.5981 0.01% 6.42% 9.57% 0.08 周健 0.00% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 詳情 混合型-靈活 02-27 0.8042 0.8042 0.06% -17.85% 4.01% 0.70 毛可君 0.15% 購買
東吳瑞盈63個月定開債 010719 詳情 債券型-長債 02-27 1.0266 1.1866 - 1.95% 3.87% 48.18 王明欣 等 0.05% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.2261 1.2861 0.14% 3.62% 3.76% 0.01 周健 等 0.08% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 詳情 混合型-靈活 02-27 0.7886 0.7886 0.06% -18.02% 3.59% 0.55 毛可君 0.00% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.1974 1.2474 0.13% 3.38% 3.43% 0.04 周健 等 0.00% 購買
東吳鼎泰純債債券A 006026 詳情 債券型-長債 02-27 1.1417 1.2267 0.01% 1.33% 2.89% 0.50 邵笛 等 0.05% 購買
東吳鼎泰純債債券C 014570 詳情 債券型-長債 02-27 1.1267 1.1267 0.01% 1.22% 2.68% 5.82 邵笛 等 0.00% 購買
東吳添瑞三個月定開債券A 018416 詳情 債券型-長債 02-27 1.1081 1.1481 0.03% 0.84% 2.57% 1.55 邵笛 0.05% 購買
東吳添瑞三個月定開債券C 018417 詳情 債券型-長債 02-27 1.1020 1.1420 0.02% 0.72% 2.35% 0.03 邵笛 0.00% 購買
東吳月月享30天持有短債A 015426 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1061 1.1061 0.00% 0.87% 2.23% 0.61 王明欣 等 0.03% 購買
東吳添利三個月定開債券A 016759 詳情 債券型-長債 02-27 1.0919 1.1319 0.01% 0.83% 2.09% 1.03 邵笛 0.05% 購買
東吳月月享30天持有短債C 015427 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0976 1.0976 0.00% 0.76% 2.02% 1.90 王明欣 等 0.00% 購買
東吳添利三個月定開債券C 016760 詳情 債券型-長債 02-27 1.0853 1.1253 0.01% 0.74% 1.89% 1.08 邵笛 0.00% 購買
東吳恒益純債債券A 020611 詳情 債券型-長債 02-27 1.0289 1.0289 0.03% 0.86% 1.61% 26.50 潘如璐 等 0.05% 購買
東吳恒益純債債券C 020612 詳情 債券型-長債 02-27 1.0255 1.0255 0.03% 0.76% 1.39% 0.00 潘如璐 等 0.00% 購買
東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0525 1.0525 0.00% 0.45% 1.08% 0.49 王明欣 等 0.00% 購買
東吳悅秀純債債券A 005573 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.1024 1.2374 0.00% 0.53% 1.04% 6.16 潘如璐 0.05% 購買
東吳悅秀純債債券C 005574 詳情 債券型-混合一級 02-27 1.0935 1.2285 0.00% 0.48% 0.93% 0.01 潘如璐 0.00% 購買
東吳消費成長混合A 012971 詳情 混合型-偏股 02-27 0.6916 0.6916 -0.67% -14.75% -5.12% 0.34 趙梅玲 0.15% 購買
東吳消費成長混合C 012972 詳情 混合型-偏股 02-27 0.6794 0.6794 -0.67% -14.93% -5.48% 0.08 趙梅玲 0.00% 購買
東吳進取策略混合A 580005 詳情 混合型-靈活 02-27 1.1419 1.6619 0.24% -14.32% -12.16% 0.30 趙梅玲 0.15% 購買
東吳進取策略混合C 011242 詳情 混合型-靈活 02-27 1.1189 1.1189 0.23% -14.50% -12.51% 0.01 趙梅玲 0.00% 購買
東吳行業(yè)輪動混合A 580003 詳情 混合型-偏股 02-27 0.5502 0.8607 -0.79% -14.60% -14.60% 1.14 趙梅玲 0.15% 購買
東吳行業(yè)輪動混合C 011240 詳情 混合型-偏股 02-27 0.4975 0.7660 -0.80% -14.77% -14.93% 0.01 趙梅玲 0.00% 購買
東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 508027 詳情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 30.46 徐昊 等 0.00% 購買
東吳中短債債券發(fā)起A 024488 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1012 1.1012 0.01% 0.84% - 0.22 邵笛 0.04% 購買
東吳中短債債券發(fā)起C 024490 詳情 債券型-中短債 02-27 1.0894 1.0894 0.00% 0.71% - 0.04 邵笛 0.00% 購買
東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) 024489 詳情 債券型-中短債 02-27 1.1071 1.1071 0.01% 0.83% - 0.00 邵笛 0.00% 購買
東吳裕盈平衡混合D 024485 詳情 混合型-平衡 02-27 0.8955 0.8955 -1.63% 1.68% - 0.33 周健 等 - 購買
東吳裕盈平衡混合C 024484 詳情 混合型-平衡 02-27 1.0064 1.0064 -1.62% 1.26% - 0.00 周健 等 0.00% 購買
東吳裕盈平衡混合A 024483 詳情 混合型-平衡 02-27 1.0097 1.0097 -1.63% 1.50% - 0.00 周健 等 0.15% 購買
東吳裕盈平衡混合E 024486 詳情 混合型-平衡 02-27 0.9201 0.9201 -1.63% 2.00% - 0.21 周健 等 - 購買
東吳裕盈平衡混合F 024487 詳情 混合型-平衡 02-27 0.8796 0.8796 -1.63% 1.48% - 0.11 周健 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳增鑫寶貨幣B 003589 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3264 1.2990% 1.26% 1.26% 0.36% 73.27 王明欣 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣A 003588 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.2604 1.0600% 1.02% 1.02% 0.30% 36.46 王明欣 等 0.00% 購買
東吳貨幣B 583101 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3662 1.3520% 1.35% 1.37% 0.36% 60.22 邵笛 等 0.00% 購買
東吳貨幣A 583001 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.2993 1.1110% 1.11% 1.12% 0.30% 18.28 邵笛 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣C 019771 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3263 1.2990% 1.26% 1.26% 0.36% 1.34 王明欣 等 - 購買
東吳貨幣C 020039 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3661 1.3520% 1.35% 1.37% 0.36% 4.96 邵笛 等 - 購買
東吳增鑫寶貨幣D 020240 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.2616 1.0570% 1.01% 1.02% 0.30% 1.93 王明欣 等 - 購買
東吳貨幣D 023601 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3188 1.1780% 1.18% 1.19% 0.32% 4.66 邵笛 等 - 購買
東吳貨幣E 023993 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3411 1.2610% 1.26% 1.28% 0.34% 8.21 邵笛 等 - 購買