東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 220,926.20 | 102,851.56 | -53,341.71 | 0.00 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 32,907.76 | 15,331.17 | 29,879.30 | 0.00 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 4,515.27 | 1,837.75 | 3,457.90 | 0.00 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 21,684.51 | 10,781.92 | 21,619.23 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 78,583.79 | 7,258.65 | -95,232.89 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | 35,517.58 | -17,204.90 | -116,606.68 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | 0.00 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 36,024.18 | 20,456.91 | 17,792.79 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 0.00 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 0.00 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 7,042.02 | 4,006.63 | 3,581.00 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 107,232.55 | 79,534.50 | 10,771.97 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 0.00 | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,202.11 | 727.25 | 1,239.91 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 22,955.44 | 10,592.73 | 19,078.54 | 0.02 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 12,900.98 | 5,437.07 | 9,978.60 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 2,968.48 | 1,375.78 | 2,358.34 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,508.15 | 708.79 | 643.01 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 4,949.49 | 2,755.87 | 5,500.48 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 4,949.49 | 2,755.87 | 5,500.48 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 591.77 | 296.05 | 588.90 | 0.02 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 197,970.77 | 92,258.83 | -72,420.25 | - |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 197,970.77 | 92,258.83 | -72,420.25 | -0.01 |
數(shù)據(jù)加載中...