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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

恒生前海基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004332 恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 詳情 0.00 0.01 0.27 0.35
2 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 0.16 0.16 1.44 1.68
3 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 0.29 0.10 0.66 0.77
4 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 0.05 0.07 1.17 0.74
5 007277 恒生前海消費升級混合 詳情 0.00 0.01 0.39 0.34
6 007941 恒生前海恒揚純債債券A 詳情 0.02 0.21 9.38 10.32
7 007942 恒生前海恒揚純債債券C 詳情 0.01 0.02 0.17 0.18
8 009301 恒生前海短債債券A 詳情 1.38 1.25 1.71 1.87
9 009302 恒生前海短債債券C 詳情 0.96 3.27 0.96 1.04
10 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 - - 26.00 26.02

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恒生前海基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004332 恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 詳情 0.01 0.02 0.28 0.36
2 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 0.35 0.31 1.44 1.65
3 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 0.41 0.20 0.48 0.55
4 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 0.06 0.11 1.18 0.80
5 007277 恒生前海消費升級混合 詳情 0.00 0.01 0.40 0.35
6 007941 恒生前海恒揚純債債券A 詳情 0.01 0.02 9.56 10.63
7 007942 恒生前海恒揚純債債券C 詳情 0.01 0.03 0.18 0.20
8 008407 恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A 詳情 0.09 0.14 0.22 0.22
9 008408 恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C 詳情 0.22 0.22 0.05 0.05
10 009301 恒生前海短債債券A 詳情 0.68 0.18 1.58 1.71

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恒生前海基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004332 恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 詳情 0.01 0.02 0.29 0.41
2 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 詳情 0.07 0.06 0.26 0.26
3 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 0.38 0.38 1.40 1.58
4 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 0.25 0.04 0.27 0.30
5 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 0.08 0.08 1.24 0.84
6 007277 恒生前海消費升級混合 詳情 0.00 0.01 0.41 0.41
7 007941 恒生前海恒揚純債債券A 詳情 0.01 0.16 9.58 10.53
8 007942 恒生前海恒揚純債債券C 詳情 0.01 0.05 0.21 0.22
9 008407 恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A 詳情 0.00 0.02 0.27 0.27
10 008408 恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C 詳情 0.00 0.01 0.05 0.05

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