百嘉基金管理有限公司

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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

百嘉基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012947 百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 詳情 324.84 95.71 29.46% 31.90 9.82% - - - -
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 100.59 59.98 59.63% 10.00 9.94% - - 0.64 0.64%
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 45.79 35.33 77.17% 5.89 12.86% - - - -
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 124.79 73.24 58.69% 24.41 19.56% - - 15.74 12.61%
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 124.79 73.24 58.69% 24.41 19.56% - - 15.74 12.61%
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 137.81 61.53 44.65% 20.51 14.88% - - 0.00 0.00%
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 137.81 61.53 44.65% 20.51 14.88% - - 0.00 0.00%
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 34.35 22.17 64.54% 7.42 21.60% - - - -
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 4.08 1.48 36.16% 0.37 9.04% - - 1.48 36.16%
10 018110 百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 詳情 993.00 305.02 30.72% 101.67 10.24% - - - -
11 018148 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 詳情 13.14 11.21 85.30% 1.87 14.22% - - 0.03 0.25%
12 019056 百嘉百川30天持有純債債券A 詳情 613.23 301.67 49.19% 100.56 16.40% - - 0.01 0.00%
13 019057 百嘉百川30天持有純債債券C 詳情 613.23 301.67 49.19% 100.56 16.40% - - 0.01 0.00%
14 021262 百嘉百臻利率債債券A 詳情 291.98 212.88 72.91% 70.96 24.30% - - 0.85 0.29%
15 021263 百嘉百臻利率債債券C 詳情 291.98 212.88 72.91% 70.96 24.30% - - 0.85 0.29%
16 021322 百嘉百興純債債券C 詳情 100.59 59.98 59.63% 10.00 9.94% - - 0.64 0.64%
17 023751 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 詳情 13.14 11.21 85.30% 1.87 14.22% - - 0.03 0.25%

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