貝萊德基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

貝萊德基金管理 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 1,655.16 1,344.47 81.23% 224.08 13.54% - - 73.59 4.45%
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 1,655.16 1,344.47 81.23% 224.08 13.54% - - 73.59 4.45%
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 174.26 124.41 71.39% 20.74 11.90% - - 20.41 11.71%
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 174.26 124.41 71.39% 20.74 11.90% - - 20.41 11.71%
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 160.03 123.18 76.97% 20.53 12.83% - - 8.09 5.06%
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 160.03 123.18 76.97% 20.53 12.83% - - 8.09 5.06%
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 51.55 20.86 40.46% 5.21 10.11% - - 9.88 19.16%
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 51.55 20.86 40.46% 5.21 10.11% - - 9.88 19.16%
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 39.93 13.65 34.17% 4.09 10.25% - - 2.23 5.60%
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 39.93 13.65 34.17% 4.09 10.25% - - 2.23 5.60%
11 017400 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 125.12 81.49 65.13% 13.58 10.85% - - 21.88 17.48%
12 017401 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 125.12 81.49 65.13% 13.58 10.85% - - 21.88 17.48%
13 018101 貝萊德卓越遠航混合A 詳情 108.58 78.35 72.16% 13.06 12.03% - - 8.87 8.17%
14 018102 貝萊德卓越遠航混合C 詳情 108.58 78.35 72.16% 13.06 12.03% - - 8.87 8.17%
15 020202 貝萊德安睿30天持有債券A 詳情 57.62 17.40 30.20% 7.91 13.73% - - 9.90 17.18%
16 020203 貝萊德安睿30天持有債券C 詳情 57.62 17.40 30.20% 7.91 13.73% - - 9.90 17.18%
17 020689 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 140.36 62.83 44.76% 20.94 14.92% - - 0.15 0.11%
18 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 140.36 62.83 44.76% 20.94 14.92% - - 0.15 0.11%
19 021581 貝萊德和悅利率債A 詳情 78.24 50.82 64.95% 16.94 21.65% - - 0.01 0.01%
20 021582 貝萊德和悅利率債C 詳情 78.24 50.82 64.95% 16.94 21.65% - - 0.01 0.01%
21 022080 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 279.78 103.72 37.07% 25.93 9.27% - - 103.72 37.07%
22 022303 貝萊德安裕90天持有債券A 詳情 109.43 39.86 36.43% 15.94 14.57% - - 18.91 17.28%
23 022304 貝萊德安裕90天持有債券C 詳情 109.43 39.86 36.43% 15.94 14.57% - - 18.91 17.28%
24 022366 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 詳情 272.49 187.42 68.78% 35.14 12.90% - - 41.61 15.27%
25 022367 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 詳情 272.49 187.42 68.78% 35.14 12.90% - - 41.61 15.27%
26 022715 貝萊德中證A500指數(shù)增強A 詳情 123.80 83.89 67.76% 15.73 12.71% - - 16.54 13.36%
27 022716 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 詳情 123.80 83.89 67.76% 15.73 12.71% - - 16.54 13.36%
28 023266 貝萊德富元添益?zhèn)疉 詳情 198.05 114.00 57.56% 28.50 14.39% - - 51.12 25.81%
29 023267 貝萊德富元添益?zhèn)疌 詳情 198.05 114.00 57.56% 28.50 14.39% - - 51.12 25.81%

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