淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

淳厚基金 2025年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 33.31 24.13 72.44% 8.04 24.15% - - 0.01 0.02%
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 33.31 24.13 72.44% 8.04 24.15% - - 0.01 0.02%
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 270.60 196.04 72.45% 32.67 12.07% - - 32.31 11.94%
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 270.60 196.04 72.45% 32.67 12.07% - - 32.31 11.94%
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 0.06 0.03 54.46% 0.01 18.06% - - 0.02 27.48%
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 0.06 0.03 54.46% 0.01 18.06% - - 0.02 27.48%
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 996.64 755.39 75.79% 125.90 12.63% - - 104.89 10.52%
8 008187 淳厚信?；旌螩 詳情 996.64 755.39 75.79% 125.90 12.63% - - 104.89 10.52%
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 44.20 12.31 27.85% 4.10 9.28% - - 6.45 14.58%
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 44.20 12.31 27.85% 4.10 9.28% - - 6.45 14.58%
11 009583 淳厚安裕87個月定開債 詳情 5,842.96 577.40 9.88% 192.47 3.29% - - - -
12 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 343.93 272.24 79.16% 45.37 13.19% - - 18.29 5.32%
13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 343.93 272.24 79.16% 45.37 13.19% - - 18.29 5.32%
14 010513 淳厚益加債券A 詳情 1.41 0.71 50.47% 0.10 7.21% - - 0.13 9.17%
15 010514 淳厚益加債券C 詳情 1.41 0.71 50.47% 0.10 7.21% - - 0.13 9.17%
16 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 115.85 93.24 80.48% 15.54 13.41% - - - -
17 010627 淳厚安心87個月定開債 詳情 6,481.78 605.55 9.34% 201.85 3.11% - - - -
18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 詳情 118.85 94.91 79.86% 15.82 13.31% - - - -
19 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 詳情 94.90 69.71 73.46% 11.62 12.24% - - 6.73 7.09%
20 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 詳情 94.90 69.71 73.46% 11.62 12.24% - - 6.73 7.09%
21 011563 淳厚利加混合A 詳情 1.52 0.86 56.94% 0.14 9.49% - - 0.37 24.10%
22 011564 淳厚利加混合C 詳情 1.52 0.86 56.94% 0.14 9.49% - - 0.37 24.10%
23 012454 淳厚鑫悅混合A 詳情 101.40 74.36 73.33% 12.39 12.22% - - 7.47 7.36%
24 012455 淳厚鑫悅混合C 詳情 101.40 74.36 73.33% 12.39 12.22% - - 7.47 7.36%
25 013008 淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 詳情 0.41 0.30 73.63% 0.10 24.55% - - - -
26 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 詳情 14.08 11.64 82.67% 1.94 13.78% - - 0.48 3.42%
27 014236 淳厚時代優(yōu)選混合C 詳情 14.08 11.64 82.67% 1.94 13.78% - - 0.48 3.42%
28 015263 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 詳情 1,182.38 452.71 38.29% 150.90 12.76% - - - -
29 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 10.08 3.65 36.24% 0.91 9.06% - - 3.65 36.24%
30 016986 淳厚瑞和債券A 詳情 8.60 5.91 68.70% 1.97 22.90% - - 0.00 0.02%
31 016987 淳厚瑞和債券C 詳情 8.60 5.91 68.70% 1.97 22.90% - - 0.00 0.02%
32 017498 淳厚添益?zhèn)疉 詳情 27.41 14.02 51.13% 2.00 7.30% - - 3.70 13.49%
33 017499 淳厚添益?zhèn)疌 詳情 27.41 14.02 51.13% 2.00 7.30% - - 3.70 13.49%
34 018520 淳厚瑞明債券A 詳情 - - - - - - - - -
35 018521 淳厚瑞明債券C 詳情 - - - - - - - - -
36 014288 淳厚穩(wěn)豐債券A 詳情 - - - - - - - - -
37 014289 淳厚穩(wěn)豐債券C 詳情 - - - - - - - - -
38 015966 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) 詳情 - - - - - - - - -
39 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 詳情 0.05 - - - - - - - -
40 017108 淳厚優(yōu)加一年持有混合C 詳情 0.05 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

淳厚基金 2025年1季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-03-13

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 詳情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
2 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 詳情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
3 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 0.01 - - - - 0.01 95.04% - -
4 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 0.01 - - - - 0.01 95.04% - -