渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

渤海匯金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 611.25 382.10 62.51% 76.42 12.50% - - 98.30 16.08%
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 611.25 382.10 62.51% 76.42 12.50% - - 98.30 16.08%
3 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 詳情 238.19 112.05 47.04% 37.35 15.68% - - - -
4 005428 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開(kāi) 詳情 557.92 287.17 51.47% 95.72 17.16% - - - -
5 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 詳情 6,088.88 631.68 10.37% 210.56 3.46% - - - -
6 010584 渤海匯金新動(dòng)能主題混合A 詳情 32.89 27.40 83.31% 4.57 13.89% - - 0.92 2.80%
7 010848 渤海匯金興榮一年定期開(kāi)放債券 詳情 250.19 91.91 36.74% 30.64 12.25% - - - -
8 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 詳情 182.95 106.66 58.30% 35.55 19.43% - - - -
9 016026 渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 詳情 792.50 305.14 38.50% 101.71 12.83% - - - -
10 016693 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 詳情 418.61 139.03 33.21% 34.76 8.30% - - 115.10 27.50%
11 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 詳情 418.61 139.03 33.21% 34.76 8.30% - - 115.10 27.50%
12 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 詳情 9.26 8.01 86.51% 1.00 10.81% - - - -
13 018498 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 7.71 6.78 87.91% 0.66 8.55% - - 0.03 0.33%
14 018499 渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 7.71 6.78 87.91% 0.66 8.55% - - 0.03 0.33%
15 018674 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 11.91 10.73 90.09% 0.89 7.51% - - 0.04 0.32%
16 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 11.91 10.73 90.09% 0.89 7.51% - - 0.04 0.32%
17 018676 渤海匯金匯享益利率債A 詳情 425.24 229.84 54.05% 76.61 18.02% - - 1.00 0.24%
18 018677 渤海匯金匯享益利率債C 詳情 425.24 229.84 54.05% 76.61 18.02% - - 1.00 0.24%
19 019634 匯添金貨幣C 詳情 611.25 382.10 62.51% 76.42 12.50% - - 98.30 16.08%
20 019635 匯添金貨幣D 詳情 611.25 382.10 62.51% 76.42 12.50% - - 98.30 16.08%
21 019843 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 6.62 5.44 82.05% 0.94 14.15% - - 0.00 0.06%
22 019844 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 6.62 5.44 82.05% 0.94 14.15% - - 0.00 0.06%
23 021112 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 詳情 25.10 12.32 49.07% 2.05 8.18% - - 2.56 10.20%
24 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 詳情 25.10 12.32 49.07% 2.05 8.18% - - 2.56 10.20%
25 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 詳情 32.89 27.40 83.31% 4.57 13.89% - - 0.92 2.80%
26 021763 匯添金貨幣E 詳情 611.25 382.10 62.51% 76.42 12.50% - - 98.30 16.08%
27 021910 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 詳情 7.18 6.55 91.32% 0.33 4.57% - - 0.05 0.66%
28 021911 渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 詳情 7.18 6.55 91.32% 0.33 4.57% - - 0.05 0.66%
29 022362 渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A 詳情 185.02 92.47 49.98% 30.82 16.66% - - 1.33 0.72%
30 022363 渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C 詳情 185.02 92.47 49.98% 30.82 16.66% - - 1.33 0.72%

顯示全部基金明細(xì)>>

渤海匯金 2025年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-01-08

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 005536 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合A 詳情 0.80 - - - - - - - -
2 021384 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合C 詳情 0.80 - - - - - - - -