長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

長江證券(上海)資管 2025年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003336 長江收益增強(qiáng)債券 詳情 40.92 17.26 42.17% 3.45 8.43% - - - -
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 3,947.45 1,424.31 36.08% 345.29 8.75% - - 3.65 0.09%
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 3,947.45 1,424.31 36.08% 345.29 8.75% - - 3.65 0.09%
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 3,947.45 1,424.31 36.08% 345.29 8.75% - - 3.65 0.09%
5 005070 長江樂豐純債 詳情 532.83 194.37 36.48% 64.79 12.16% - - - -
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 1,116.41 310.56 27.82% 103.52 9.27% - - - -
7 005828 長江樂越定開債 詳情 281.36 108.14 38.44% 36.05 12.81% - - - -
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 736.70 194.51 26.40% 64.84 8.80% - - - -
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 131.15 96.17 73.33% 20.61 15.71% - - 0.87 0.66%
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 131.15 96.17 73.33% 20.61 15.71% - - 0.87 0.66%
11 007414 長江安盈中短債六個月定開A 詳情 131.90 70.26 53.27% 8.78 6.66% - - 0.44 0.33%
12 009700 長江添利混合A 詳情 59.82 30.74 51.38% 7.68 12.85% - - 10.88 18.19%
13 009701 長江添利混合C 詳情 59.82 30.74 51.38% 7.68 12.85% - - 10.88 18.19%
14 010251 長江安享純債18個月定開債A 詳情 1,437.23 314.24 21.86% 104.75 7.29% - - 0.03 0.00%
15 010252 長江安享純債18個月定開債C 詳情 1,437.23 314.24 21.86% 104.75 7.29% - - 0.03 0.00%
16 010663 長江均衡成長混合發(fā)起式A 詳情 26.89 22.35 83.13% 3.73 13.85% - - 0.81 2.99%
17 010664 長江均衡成長混合發(fā)起式C 詳情 26.89 22.35 83.13% 3.73 13.85% - - 0.81 2.99%
18 010801 長江量化消費精選股票A 詳情 36.71 28.47 77.56% 4.74 12.93% - - 3.41 9.30%
19 010802 長江量化消費精選股票C 詳情 36.71 28.47 77.56% 4.74 12.93% - - 3.41 9.30%
20 011446 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 詳情 103.08 77.53 75.21% 12.92 12.53% - - 4.30 4.17%
21 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 詳情 103.08 77.53 75.21% 12.92 12.53% - - 4.30 4.17%
22 011545 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 詳情 87.54 60.39 68.98% 12.08 13.80% - - 6.26 7.15%
23 011546 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 詳情 87.54 60.39 68.98% 12.08 13.80% - - 6.26 7.15%
24 013934 長江紅利回報混合發(fā)起式A 詳情 133.20 101.68 76.33% 16.95 12.72% - - 5.45 4.10%
25 013935 長江紅利回報混合發(fā)起式C 詳情 133.20 101.68 76.33% 16.95 12.72% - - 5.45 4.10%
26 013971 長江尊利債券C 詳情 9.88 6.81 68.87% 1.70 17.22% - - 0.33 3.29%
27 013972 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起A 詳情 65.44 17.80 27.20% 4.45 6.80% - - 13.51 20.64%
28 013973 長江致惠30天滾動持有短債發(fā)起C 詳情 65.44 17.80 27.20% 4.45 6.80% - - 13.51 20.64%
29 014339 長江智能制造混合發(fā)起式A 詳情 396.77 299.52 75.49% 49.92 12.58% - - 38.53 9.71%
30 014340 長江智能制造混合發(fā)起式C 詳情 396.77 299.52 75.49% 49.92 12.58% - - 38.53 9.71%
31 014720 長江聚利債券型C 詳情 34.43 19.24 55.87% 4.81 13.97% - - 2.78 8.07%
32 014936 長江智選3個月持有混合(FOF)C 詳情 26.28 21.82 83.04% 3.52 13.40% - - 0.82 3.11%
33 015320 長江新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 133.19 104.36 78.35% 17.39 13.06% - - 2.61 1.96%
34 015321 長江新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 133.19 104.36 78.35% 17.39 13.06% - - 2.61 1.96%
35 015402 長江豐瑞3個月持有期債券A 詳情 358.82 156.33 43.57% 31.27 8.71% - - 20.30 5.66%
36 015403 長江豐瑞3個月持有期債券C 詳情 358.82 156.33 43.57% 31.27 8.71% - - 20.30 5.66%
37 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 詳情 103.11 80.92 78.49% 13.49 13.08% - - 0.66 0.64%
38 015560 長江啟航混合發(fā)起式C 詳情 103.11 80.92 78.49% 13.49 13.08% - - 0.66 0.64%
39 016993 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式A 詳情 254.25 177.40 69.77% 25.34 9.97% - - 0.31 0.12%
40 016994 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起式C 詳情 254.25 177.40 69.77% 25.34 9.97% - - 0.31 0.12%
41 017195 長江時代精選混合發(fā)起式A 詳情 47.59 35.48 74.57% 5.91 12.43% - - 0.06 0.12%
42 017196 長江時代精選混合發(fā)起式C 詳情 47.59 35.48 74.57% 5.91 12.43% - - 0.06 0.12%
43 017464 長江楚財一年持有期混合發(fā)起A 詳情 252.55 189.23 74.93% 37.85 14.99% - - 5.67 2.25%
44 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 詳情 252.55 189.23 74.93% 37.85 14.99% - - 5.67 2.25%
45 018050 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 詳情 87.31 17.77 20.35% 5.92 6.78% - - - -
46 018051 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 詳情 87.31 17.77 20.35% 5.92 6.78% - - - -
47 018842 長江安悅利率債債券A 詳情 329.57 117.81 35.75% 31.42 9.53% - - 0.57 0.17%
48 018843 長江安悅利率債債券C 詳情 329.57 117.81 35.75% 31.42 9.53% - - 0.57 0.17%
49 019293 長江長揚混合發(fā)起A 詳情 10.54 8.11 76.91% 1.35 12.82% - - 0.04 0.35%
50 019294 長江長揚混合發(fā)起C 詳情 10.54 8.11 76.91% 1.35 12.82% - - 0.04 0.35%
51 019472 長江長宏混合發(fā)起A 詳情 9.55 7.16 75.00% 1.19 12.50% - - 0.16 1.65%
52 019473 長江長宏混合發(fā)起C 詳情 9.55 7.16 75.00% 1.19 12.50% - - 0.16 1.65%
53 020526 長江安盈中短債六個月定開C 詳情 131.90 70.26 53.27% 8.78 6.66% - - 0.44 0.33%
54 020937 長江90天持有期債券A 詳情 60.51 15.75 26.03% 3.94 6.51% - - 9.34 15.44%
55 020938 長江90天持有期債券C 詳情 60.51 15.75 26.03% 3.94 6.51% - - 9.34 15.44%
56 021015 長江旭日混合A 詳情 46.19 35.44 76.73% 5.91 12.79% - - 4.69 10.15%
57 021016 長江旭日混合C 詳情 46.19 35.44 76.73% 5.91 12.79% - - 4.69 10.15%
58 021404 長江匯智量化選股混合發(fā)起A 詳情 26.83 18.21 67.89% 3.04 11.31% - - 2.00 7.47%
59 021405 長江匯智量化選股混合發(fā)起C 詳情 26.83 18.21 67.89% 3.04 11.31% - - 2.00 7.47%
60 024310 長江樂享貨幣D 詳情 3,947.45 1,424.31 36.08% 345.29 8.75% - - 3.65 0.09%
61 890005 長江尊利債券A 詳情 9.88 6.81 68.87% 1.70 17.22% - - 0.33 3.29%
62 890008 長江智選3個月持有混合(FOF)A 詳情 26.28 21.82 83.04% 3.52 13.40% - - 0.82 3.11%
63 890011 長江聚利債券型A 詳情 34.43 19.24 55.87% 4.81 13.97% - - 2.78 8.07%
64 890017 長江貨幣管家貨幣 詳情 1,558.17 1,281.22 82.23% 71.43 4.58% - - 184.19 11.82%

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