諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

諾德基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002672 諾德貨幣A 詳情 1,676.43 1,167.95 69.67% 272.52 16.26% - - 59.58 3.55%
2 002673 諾德貨幣B 詳情 1,676.43 1,167.95 69.67% 272.52 16.26% - - 59.58 3.55%
3 003561 諾德成長(zhǎng)精選A 詳情 21.05 18.04 85.69% 3.01 14.28% - - 0.01 0.03%
4 003562 諾德成長(zhǎng)精選C 詳情 21.05 18.04 85.69% 3.01 14.28% - - 0.01 0.03%
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 12.74 10.75 84.40% 1.79 14.07% - - - -
6 005082 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 詳情 12.97 9.91 76.41% 1.65 12.73% - - 1.31 10.09%
7 005083 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 詳情 12.97 9.91 76.41% 1.65 12.73% - - 1.31 10.09%
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 140.13 36.22 25.85% 6.04 4.31% - - 88.04 62.83%
9 005293 諾德新旺 詳情 7.28 6.17 84.73% 1.03 14.12% - - - -
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 51.05 34.45 67.49% 5.74 11.25% - - - -
11 005295 諾德天富靈活配置混合 詳情 46.52 32.23 69.27% 5.37 11.54% - - - -
12 005347 諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 詳情 106.76 82.27 77.05% 13.71 12.84% - - - -
13 005350 諾德短債A 詳情 897.27 567.07 63.20% 94.51 10.53% - - 74.88 8.35%
14 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 詳情 48.66 34.88 71.68% 5.81 11.95% - - - -
15 006267 諾德量化核心A 詳情 90.52 67.80 74.91% 11.30 12.48% - - 1.59 1.76%
16 006268 諾德量化核心C 詳情 90.52 67.80 74.91% 11.30 12.48% - - 1.59 1.76%
17 006887 諾德新生活混合A 詳情 405.59 324.75 80.07% 54.13 13.34% - - 13.94 3.44%
18 006888 諾德新生活混合C 詳情 405.59 324.75 80.07% 54.13 13.34% - - 13.94 3.44%
19 007152 諾德策略精選 詳情 17.54 15.03 85.71% 2.51 14.29% - - - -
20 007737 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 詳情 169.05 137.37 81.26% 17.17 10.16% - - - -
21 007920 諾德短債C 詳情 897.27 567.07 63.20% 94.51 10.53% - - 74.88 8.35%
22 008079 諾德大類精選(FOF) 詳情 120.97 101.38 83.80% 10.14 8.38% - - - -
23 008654 諾德匯盈一年定開 詳情 421.53 109.51 25.98% 36.50 8.66% - - - -
24 008937 諾德安盈純債 詳情 131.83 85.99 65.23% 28.66 21.74% - - - -
25 009710 諾德新盛靈活配置混合C 詳情 140.13 36.22 25.85% 6.04 4.31% - - 88.04 62.83%
26 009906 諾德安瑞39個(gè)月定開 詳情 971.51 611.95 62.99% 203.98 21.00% - - - -
27 010440 諾德安鴻A 詳情 96.28 36.20 37.60% 9.05 9.40% - - 2.68 2.78%
28 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 詳情 26.39 22.51 85.29% 3.75 14.22% - - - -
29 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 詳情 185.83 149.61 80.51% 24.94 13.42% - - - -
30 011094 諾德安盛純債 詳情 429.30 304.35 70.89% 101.45 23.63% - - - -
31 012036 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 詳情 87.85 66.71 75.93% 11.12 12.66% - - - -
32 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 詳情 333.58 276.78 82.97% 46.13 13.83% - - - -
33 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 詳情 52.36 33.29 63.58% 5.55 10.60% - - 6.58 12.56%
34 014021 諾德量化先鋒一年持有混合C 詳情 52.36 33.29 63.58% 5.55 10.60% - - 6.58 12.56%
35 014184 諾德安承利率債 詳情 300.79 153.43 51.01% 25.57 8.50% - - - -
36 014829 諾德新能源汽車混合A 詳情 23.44 16.48 70.32% 2.75 11.72% - - 4.20 17.90%
37 014830 諾德新能源汽車混合C 詳情 23.44 16.48 70.32% 2.75 11.72% - - 4.20 17.90%
38 015706 諾德安元純債債券 詳情 65.18 42.03 64.49% 14.01 21.50% - - - -
39 016551 諾德策略回報(bào)股票A 詳情 14.56 11.59 79.60% 1.93 13.27% - - 0.66 4.54%
40 016552 諾德策略回報(bào)股票C 詳情 14.56 11.59 79.60% 1.93 13.27% - - 0.66 4.54%
41 016772 諾德興新趨勢(shì)混合A 詳情 17.13 13.08 76.37% 2.18 12.73% - - 1.80 10.50%
42 016773 諾德興新趨勢(shì)混合C 詳情 17.13 13.08 76.37% 2.18 12.73% - - 1.80 10.50%
43 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 詳情 3.83 2.58 67.39% 0.39 10.06% - - 0.86 22.46%
44 017008 諾德中短債債券A 詳情 588.15 232.02 39.45% 38.67 6.57% - - 19.32 3.28%
45 017009 諾德中短債債券C 詳情 588.15 232.02 39.45% 38.67 6.57% - - 19.32 3.28%
46 021076 諾德安鴻C(jī) 詳情 96.28 36.20 37.60% 9.05 9.40% - - 2.68 2.78%
47 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 15.54 3.43 22.10% 0.86 5.52% - - 3.43 22.10%
48 022071 諾德安鴻D 詳情 96.28 36.20 37.60% 9.05 9.40% - - 2.68 2.78%
49 022413 諾德短債D 詳情 897.27 567.07 63.20% 94.51 10.53% - - 74.88 8.35%
50 023077 諾德安錦利率債 詳情 313.36 257.98 82.33% 43.00 13.72% - - - -
51 023692 諾德安悅 詳情 112.09 90.04 80.33% 15.01 13.39% - - - -
52 023846 諾德豐景90天持有債券A 詳情 69.22 17.37 25.09% 4.34 6.27% - - 16.65 24.06%
53 023847 諾德豐景90天持有債券C 詳情 69.22 17.37 25.09% 4.34 6.27% - - 16.65 24.06%
54 023979 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 詳情 2.36 1.22 51.54% 0.24 10.31% - - 0.09 3.69%
55 023980 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 詳情 2.36 1.22 51.54% 0.24 10.31% - - 0.09 3.69%
56 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 1,251.75 1,060.63 84.73% 176.77 14.12% - - - -
57 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 131.61 103.53 78.66% 17.25 13.11% - - - -
58 570006 諾德中小盤混合 詳情 16.96 14.39 84.84% 2.40 14.14% - - - -
59 570008 諾德周期策略混合 詳情 480.68 401.99 83.63% 67.00 13.94% - - - -
60 571002 諾德靈活配置混合 詳情 6.69 5.73 85.65% 0.95 14.27% - - - -
61 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 1.01 0.71 70.65% 0.19 18.84% - - 0.09 9.42%

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