東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東吳基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 詳情 39.06 27.95 71.56% 4.66 11.93% - - 4.93 12.63%
2 001322 東吳新趨勢價值線混合 詳情 74.81 - - 63.87 85.38% - - - -
3 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 詳情 3,566.39 2,815.36 78.94% 469.23 13.16% - - 270.77 7.59%
4 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 詳情 10.61 8.56 80.66% 1.43 13.44% - - 0.62 5.86%
5 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 詳情 3,566.39 2,815.36 78.94% 469.23 13.16% - - 270.77 7.59%
6 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 575.01 481.73 83.78% 80.29 13.96% - - 2.37 0.41%
7 002561 東吳安鑫量化混合A 詳情 34.41 22.98 66.77% 5.74 16.69% - - 0.12 0.35%
8 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 詳情 135.54 95.87 70.73% 15.98 11.79% - - 13.28 9.80%
9 003588 東吳增鑫寶貨幣A 詳情 692.62 320.90 46.33% 128.36 18.53% - - 45.73 6.60%
10 003589 東吳增鑫寶貨幣B 詳情 692.62 320.90 46.33% 128.36 18.53% - - 45.73 6.60%
11 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 詳情 13.22 8.08 61.06% 2.02 15.27% - - 1.87 14.13%
12 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 詳情 13.22 8.08 61.06% 2.02 15.27% - - 1.87 14.13%
13 005209 東吳雙三角股票A 詳情 10.58 7.53 71.14% 1.26 11.86% - - 1.78 16.82%
14 005210 東吳雙三角股票C 詳情 10.58 7.53 71.14% 1.26 11.86% - - 1.78 16.82%
15 005573 東吳悅秀純債債券A 詳情 265.52 168.79 63.57% 42.20 15.89% - - 0.06 0.02%
16 005574 東吳悅秀純債債券C 詳情 265.52 168.79 63.57% 42.20 15.89% - - 0.06 0.02%
17 006026 東吳鼎泰純債債券A 詳情 331.82 116.75 35.18% 38.92 11.73% - - 72.28 21.78%
18 010330 東吳興享成長混合A 詳情 318.14 251.55 79.07% 41.92 13.18% - - 13.76 4.33%
19 010719 東吳瑞盈63個月定開債 詳情 1,992.29 355.22 17.83% 118.41 5.94% - - - -
20 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 詳情 103.31 81.57 78.96% 13.59 13.16% - - 0.06 0.06%
21 011241 東吳雙動力混合C 詳情 150.47 119.29 79.28% 19.88 13.21% - - 0.79 0.52%
22 011242 東吳進取策略混合C 詳情 27.10 23.10 85.23% 3.85 14.20% - - 0.08 0.28%
23 011462 東吳興享成長混合C 詳情 318.14 251.55 79.07% 41.92 13.18% - - 13.76 4.33%
24 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 詳情 208.50 155.71 74.68% 25.95 12.45% - - 17.30 8.30%
25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 詳情 44.45 29.54 66.45% 4.92 11.08% - - 2.45 5.51%
26 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 詳情 135.54 95.87 70.73% 15.98 11.79% - - 13.28 9.80%
27 011949 東吳多策略混合C 詳情 91.05 55.80 61.28% 13.95 15.32% - - 11.40 12.52%
28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 詳情 10.61 8.56 80.66% 1.43 13.44% - - 0.62 5.86%
29 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 詳情 75.40 53.41 70.83% 8.90 11.81% - - 5.73 7.59%
30 012971 東吳消費成長混合A 詳情 46.76 31.37 67.08% 5.23 11.18% - - 2.37 5.06%
31 012972 東吳消費成長混合C 詳情 46.76 31.37 67.08% 5.23 11.18% - - 2.37 5.06%
32 013940 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 詳情 55.26 39.73 71.90% 6.62 11.98% - - 2.24 4.05%
33 013941 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 詳情 55.26 39.73 71.90% 6.62 11.98% - - 2.24 4.05%
34 014376 東吳新能源汽車股票A 詳情 343.55 237.46 69.12% 39.58 11.52% - - 56.70 16.51%
35 014377 東吳新能源汽車股票C 詳情 343.55 237.46 69.12% 39.58 11.52% - - 56.70 16.51%
36 014570 東吳鼎泰純債債券C 詳情 331.82 116.75 35.18% 38.92 11.73% - - 72.28 21.78%
37 014571 東吳安享量化混合C 詳情 24.34 18.50 76.03% 3.08 12.67% - - 2.73 11.22%
38 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 詳情 39.06 27.95 71.56% 4.66 11.93% - - 4.93 12.63%
39 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 詳情 419.26 327.69 78.16% 54.62 13.03% - - 26.68 6.36%
40 015153 東吳安鑫量化混合C 詳情 34.41 22.98 66.77% 5.74 16.69% - - 0.12 0.35%
41 015154 東吳安盈量化混合C 詳情 575.01 481.73 83.78% 80.29 13.96% - - 2.37 0.41%
42 015426 東吳月月享30天持有短債A 詳情 170.82 44.43 26.01% 7.41 4.34% - - 21.00 12.29%
43 015427 東吳月月享30天持有短債C 詳情 170.82 44.43 26.01% 7.41 4.34% - - 21.00 12.29%
44 016097 東吳興弘一年持有混合A 詳情 209.82 164.30 78.31% 27.38 13.05% - - 8.36 3.98%
45 016098 東吳興弘一年持有混合C 詳情 209.82 164.30 78.31% 27.38 13.05% - - 8.36 3.98%
46 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 11.07 4.03 36.43% 1.01 9.11% - - 4.03 36.43%
47 016759 東吳添利三個月定開債券A 詳情 130.63 64.51 49.39% 21.50 16.46% - - 10.87 8.32%
48 016760 東吳添利三個月定開債券C 詳情 130.63 64.51 49.39% 21.50 16.46% - - 10.87 8.32%
49 018416 東吳添瑞三個月定開債券A 詳情 180.73 58.01 32.10% 19.34 10.70% - - 0.43 0.24%
50 018417 東吳添瑞三個月定開債券C 詳情 180.73 58.01 32.10% 19.34 10.70% - - 0.43 0.24%
51 019771 東吳增鑫寶貨幣C 詳情 692.62 320.90 46.33% 128.36 18.53% - - 45.73 6.60%
52 020039 東吳貨幣C 詳情 477.21 169.13 35.44% 56.38 11.81% - - 174.36 36.54%
53 020240 東吳增鑫寶貨幣D 詳情 692.62 320.90 46.33% 128.36 18.53% - - 45.73 6.60%
54 020611 東吳恒益純債債券A 詳情 1,063.54 870.08 81.81% 145.01 13.63% - - 1.78 0.17%
55 020612 東吳恒益純債債券C 詳情 1,063.54 870.08 81.81% 145.01 13.63% - - 1.78 0.17%
56 020966 東吳科技創(chuàng)新混合A 詳情 165.14 114.21 69.16% 19.04 11.53% - - 21.99 13.31%
57 020967 東吳科技創(chuàng)新混合C 詳情 165.14 114.21 69.16% 19.04 11.53% - - 21.99 13.31%
58 023601 東吳貨幣D 詳情 477.21 169.13 35.44% 56.38 11.81% - - 174.36 36.54%
59 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 詳情 419.26 327.69 78.16% 54.62 13.03% - - 26.68 6.36%
60 580002 東吳雙動力混合A 詳情 150.47 119.29 79.28% 19.88 13.21% - - 0.79 0.52%
61 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 詳情 103.31 81.57 78.96% 13.59 13.16% - - 0.06 0.06%
62 580005 東吳進取策略混合A 詳情 27.10 23.10 85.23% 3.85 14.20% - - 0.08 0.28%
63 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 詳情 75.40 53.41 70.83% 8.90 11.81% - - 5.73 7.59%
64 580007 東吳安享量化混合A 詳情 24.34 18.50 76.03% 3.08 12.67% - - 2.73 11.22%
65 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 詳情 208.50 155.71 74.68% 25.95 12.45% - - 17.30 8.30%
66 580009 東吳多策略混合A 詳情 91.05 55.80 61.28% 13.95 15.32% - - 11.40 12.52%
67 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 詳情 44.45 29.54 66.45% 4.92 11.08% - - 2.45 5.51%
68 583001 東吳貨幣A 詳情 477.21 169.13 35.44% 56.38 11.81% - - 174.36 36.54%
69 583101 東吳貨幣B 詳情 477.21 169.13 35.44% 56.38 11.81% - - 174.36 36.54%
70 585001 東吳中證新興指數(shù) 詳情 25.59 22.18 86.66% 3.33 13.00% - - - -

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