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天天基金網>全部基金>興證資管金麒麟3個月(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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興證資管金麒麟3個月(FOF)A(970194

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單位凈值 (2025-09-01): 1.11421.38%; 近1月：15.69%; 近1年：43.10%

累計凈值: 1.7387; 近3月：26.33%; 近3年：--

: 近6月：22.90%; 成立來：11.43%

類型：FOF-進取型 \| 中高風險	規(guī)模：0.72億元（2025-06-30）	基金經理：斯苑蓓
成立日：2022-09-05	管理人：興證資管	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
招商量化精選股票發(fā)...	4.75%	-0.90%
東方紅配置精選混合A	4.71%	-0.06%
易方達信息產業(yè)混合A	4.08%	2.10%
華夏創(chuàng)新前沿股票	3.96%	-0.09%
大成高鑫股票A	3.46%	-0.17%
AI智能	3.43%	-0.06%
計算機	3.11%	-2.70%
中銀主題策略混合A	3.09%	-0.52%
富國穩(wěn)健增長混合A	2.88%	-0.62%
寶盈品質甄選混合A	2.84%	-0.68%

前十持倉占比合計：36.31%

持倉截止日期: 2025-06-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	1.1142	1.7387	1.38%
08-29	1.0990	1.7235	0.80%
08-28	1.0903	1.7148	2.01%
08-27	1.0688	1.6933	-0.95%
08-26	1.0791	1.7036	-0.41%
08-25	1.0835	1.7080	1.95%
08-22	1.0628	1.6873	2.33%
08-21	1.0386	1.6631	-0.13%
08-20	1.0399	1.6644	0.87%
08-19	1.0309	1.6554	-0.15%
08-18	1.0325	1.6570	1.55%

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興證資管金麒麟3個月(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.83%	15.69%	26.33%	22.90%	26.57%	43.10%	20.48%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.87%	12.13%	21.93%	20.26%	23.57%	38.54%	20.30%	8.82%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	56 \| 239	40 \| 240	51 \| 228	67 \| 223	75 \| 222	87 \| 211	97 \| 174	-- \| 99
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.49%	2.65%	-1.81%	9.48%	-1.70%	-4.23%	-3.63%	-6.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.66%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	171 \| 242	113 \| 234	115 \| 233	98 \| 234	147 \| 234	184 \| 230	78 \| 224	150 \| 206
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.20%	-11.11%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	161 \| 233	63 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-12-31~至今	斯苑蓓	247天	24.77%
2022-09-06~2024-12-30	斯苑蓓王德倫	2年又116天	-10.69%
2022-09-05~2022-09-05	斯苑蓓	-	0.00%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
14	0	為什么不可以贖回	基民238p775y71	09-04 10:44
37	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-01 09:08
54	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 09:23
44	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-29 10:19
45	0	公告關于興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-29 10:16
46	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-29 10:09
37	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-29 10:01
40	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-29 09:56
73	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-22 09:08
94	1	沒見過這么笨的	飛快的馮孝潔2	08-19 08:27
59	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-21 09:32
96	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	05-22 09:08
77	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	05-22 09:08
106	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:40
124	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-31 09:39
169	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-22 09:47
343	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-02 09:06
349	0	公告興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-02 09:05
366	0	公告關于興證資管金麒麟3個月持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	12-31 09:04
477	0	公告興證資管金麒麟3個月(FOF)基金凈值日報2024	基金資訊	12-04 13:23

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