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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A(970168

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單位凈值 (2025-10-17): 1.09150.01%; 近1月：0.11%; 近1年：2.50%

累計凈值: 1.0915; 近3月：0.29%; 近3年：7.87%

: 近6月：0.92%; 成立來：9.15%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.87億元（2025-06-30）	基金經理：呂曉威
成立日：2022-05-30	管理人：興證資管	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 5.97% --
19國開 4.25% --
21建設 4.13% --
23財達01 4.10% --
22國信02 4.09% --
前五持倉占比合計：22.54%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	5.97%	--
19國開	4.25%	--
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23財達01	4.10%	--
22國信02	4.09%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.0915	1.0915	0.01%
10-16	1.0914	1.0914	0.01%
10-15	1.0913	1.0913	0.01%
10-14	1.0912	1.0912	0.00%
10-13	1.0912	1.0912	0.01%
10-10	1.0911	1.0911	0.01%
10-09	1.0910	1.0910	0.06%
09-30	1.0904	1.0904	0.01%
09-29	1.0903	1.0903	0.02%
09-26	1.0901	1.0901	0.00%
09-25	1.0901	1.0901	-0.01%

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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.11%	0.29%	0.92%	1.88%	2.50%	5.05%	7.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.09%	0.11%	0.18%	0.78%	1.17%	2.10%	5.29%	7.97%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	727 \| 976	356 \| 975	152 \| 964	120 \| 948	29 \| 944	95 \| 913	345 \| 802	233 \| 644
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.29%	0.83%	0.64%	0.78%	0.31%	0.69%	0.72%	0.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	214 \| 973	153 \| 957	158 \| 755	734 \| 819	329 \| 800	399 \| 501	307 \| 449	187 \| 405
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.53%	3.24%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	642 \| 819	190 \| 405	-- \| 340	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2022-05-30~至今呂曉威 3年又143天 9.15%
更多興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2022-05-30~至今	呂曉威	3年又143天	9.15%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
70	0	10/15操作：股債兩市小反彈，阿詩今天上車這些~	小阿詩呀	10-15 14:39
193	1	今天回調，操作了幾只！	愛買債基	10-10 16:51
180	0	興證資管 \| 每周市場觀點	興證資管	09-29 09:32
123	0	0926節(jié)前小震蕩，穩(wěn)健理財，我這么干！	愛買債基	09-26 16:59
129	1	9/26操作：長假臨近，滿倉持基過節(jié)啦~阿詩加這個	小阿詩呀	09-26 14:36
98	0	公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型證券投資	基金資訊	09-26 07:34
66	0	排名第5的固收+$景順長城景頤豐利債券C$確實不賴	老王有點酷	09-18 13:41
218	0	0917股債雙收，股債均衡加倉幾只!	愛買債基	09-17 17:19
112	0	9/17操作：股債雙收，吃肉穩(wěn)了？不等了，繼續(xù)加倉	小阿詩呀	09-17 14:34
143	0	【AI速看】降息期如何做閑錢管理？	直播AI速看小助理	09-16 18:25
125	0	今天不錯，我加倉了這一只！	愛買債基	09-11 15:58
131	0	9/11操作：股強債弱，今天賺錢效應不錯，布局這個	小阿詩呀	09-11 14:14
148	0	公告興證證券資產管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)	基金資訊	09-10 07:19
130	0	公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型集合資產	基金資訊	08-30 09:41
123	0	公告關于興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型證券	基金資訊	08-26 09:13
287	0	興證資管 \| 每周市場觀點	興證資管	08-25 09:18
267	1	【AI速看】比家族信托更重要的傳承：財商教育	直播AI速看小助理	08-19 06:48
111	0	公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型證券投資	基金資訊	08-11 09:09
97	0	公告關于興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型集合	基金資訊	08-08 09:17
198	0	公告興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券型證券投資	基金資訊	08-08 09:13

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