基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.38300.00%
近1月：3.75%
近1年：16.81%

累計(jì)凈值

4.9820
近3月：0.88%
近3年：1.24%

近6月：10.46%
成立來(lái)：121.09%
類(lèi)型：混合型-靈活規(guī)模：95.56億元（2024-12-31）基金經(jīng)理：王君正
成 立 日：2015-07-02管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.3830 4.9820 0.00%
    01-15 1.3830 4.9820 -0.07%
    01-14 1.3840 4.9830 -0.14%
    01-13 1.3860 4.9850 -0.14%
    01-12 1.3880 4.9870 0.43%
    01-09 1.3820 4.9810 0.58%
    01-08 1.3740 4.9730 -0.15%
    01-07 1.3760 4.9750 0.07%
    01-06 1.3750 4.9740 0.59%
    01-05 1.3670 4.9660 1.11%
    12-31 1.3520 4.9510 -0.07%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    3.75%
    0.88%
    10.46%
    2.29%
    16.81%
    25.39%
    1.24%
    同類(lèi)平均
    1.79%
    7.51%
    7.15%
    23.55%
    4.89%
    34.09%
    43.86%
    21.54%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    1546 | 2247
    1646 | 2244
    1833 | 2233
    1550 | 2214
    1541 | 2247
    1569 | 2185
    1406 | 2116
    1543 | 1986
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2016-06-3025.27%
    2015-12-3149.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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