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單位凈值 (2025-05-08)

1.19900.03%
近1月：0.11%
近1年：1.80%

累計凈值

1.2290
近3月：0.25%
近3年：7.29%

近6月：0.94%
成立來：17.20%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王銘薇
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中金公司基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.1990 1.2290 0.03%
    05-07 1.1986 1.2286 0.00%
    05-06 1.1986 1.2286 0.04%
    04-30 1.1981 1.2281 0.03%
    04-29 1.1978 1.2278 0.02%
    04-28 1.1976 1.2276 0.01%
    04-25 1.1975 1.2275 -0.01%
    04-24 1.1976 1.2276 0.00%
    04-23 1.1976 1.2276 -0.01%
    04-22 1.1977 1.2277 -0.01%
    04-21 1.1978 1.2278 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.25%
    0.94%
    0.38%
    1.80%
    4.73%
    7.29%
    同類平均
    0.26%
    0.59%
    0.26%
    2.36%
    0.90%
    3.74%
    6.97%
    10.35%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    578 | 764
    714 | 761
    361 | 738
    696 | 727
    553 | 736
    627 | 669
    529 | 591
    457 | 526
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳
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58 0 公告中金恒瑞債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:38
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928 0 公告中金恒瑞債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年第3季度報 基金資訊 10-23 09:07

中金公司

管理規(guī)模：51.82億旗下基金：14只
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