本類份額贖回時，管理人將收取持有期年化收益率超過8%以上部分的20%作為業(yè)績報酬，具體可見基金合同。
本基金已終止
終止日期：2025-08-12
| 類型：混合型-偏股 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模：1.73億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：張燕珍 |
| 成 立 日：2020-10-15 | 管 理 人：中信證券資產(chǎn)管理 | 基金評級： |
| 鎖定期：買入后鎖定期2年，期間不可賣出。 | ||
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民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：基金終止
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-12 0.7677 0.7677 0.00% 08-11 0.7677 0.7677 -0.07% 08-08 0.7682 0.7682 0.37% 08-07 0.7654 0.7654 0.04% 08-06 0.7651 0.7651 0.38% 08-05 0.7622 0.7622 0.71% 08-04 0.7568 0.7568 0.92% 08-01 0.7499 0.7499 -0.11% 07-31 0.7507 0.7507 -1.25% 07-30 0.7602 0.7602 -0.20% 07-29 0.7617 0.7617 -0.18%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.72%1.67%3.35%4.56%1.68%5.50%-8.50%-24.99%同類平均1.36%7.67%12.31%12.58%17.45%35.25%11.20%-5.85%滬深3002.71%8.30%16.54%15.60%14.28%37.19%18.64%9.96%同類排名3293 | 46994416 | 46994158 | 46273646 | 45434262 | 45014222 | 43283253 | 37482557 | 3080四分位排名
一般
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- 2025年2季度投資風(fēng)格
報告期 基金換手率 2025-06-30 247.77% 2024-12-31 202.39% 2024-06-30 115.34% 2023-12-31 123.53% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 農(nóng)銀消費主題混合H
近1年 304.68%
中信建投北交所精選兩年近1年 265.72%
中信建投北交所精選兩年近1年 264.24%
華夏北交所精選兩年定開近1年 242.36%
中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A近1年 240.41%
中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C近1年 238.42%
中信證券臻選回報混合C近1年 5.50%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 706人 |
| 睿遠(yuǎn)成長價值混合A | 452人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 416人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 382人 |
| 中信證券臻選回報混合B | 419人 |
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