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招商資管智遠增利債券D(880011

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單位凈值 (2025-10-16): 1.33520.01%; 近1月：0.49%; 近1年：7.12%

累計凈值: 1.6652; 近3月：3.42%; 近3年：12.15%

: 近6月：4.88%; 成立來：13.03%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：姚彥如
成立日：2021-11-18	管理人：招商證券資管	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
伊利股份	0.59%	0.58%	股吧
中國電信	0.58%	0.44%	股吧
百濟神州-U	0.54%	1.44%	股吧
北方華創(chuàng)	0.50%	-0.41%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.50%	0.66%	股吧
美的集團	0.49%	0.36%	股吧
泰格醫(yī)藥	0.49%	-1.05%	股吧
山金國際	0.46%	-1.69%	股吧
天孚通信	0.46%	0.37%	股吧
中國平安	0.44%	0.36%	股吧

前十持倉占比合計：5.05%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債19 16.71% --
25國債01 16.04% --
25國債08 11.44% --
24國債22 9.79% --
25國債04 7.98% --
前五持倉占比合計：61.96%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債19	16.71%	--
25國債01	16.04%	--
25國債08	11.44%	--
24國債22	9.79%	--
25國債04	7.98%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.3352	1.6652	0.01%
10-15	1.3351	1.6651	0.30%
10-14	1.3311	1.6611	-0.45%
10-13	1.3371	1.6671	-0.10%
10-10	1.3384	1.6684	-0.42%
10-09	1.3440	1.6740	0.25%
09-30	1.3406	1.6706	0.25%
09-29	1.3372	1.6672	0.25%
09-26	1.3338	1.6638	-0.18%
09-25	1.3362	1.6662	0.04%
09-24	1.3356	1.6656	0.20%

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招商資管智遠增利債券D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.65%	0.49%	3.42%	4.88%	5.37%	7.12%	12.34%	12.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.62%	0.29%	2.88%	5.57%	5.96%	8.53%	11.30%	9.88%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	974 \| 1425	365 \| 1424	386 \| 1366	546 \| 1315	467 \| 1247	493 \| 1203	334 \| 1009	253 \| 828
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.06%	1.04%	0.62%	1.07%	0.23%	0.64%	2.51%	1.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	427 \| 1469	817 \| 1383	454 \| 1314	834 \| 1292	956 \| 1251	703 \| 1208	88 \| 1173	41 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.51%	3.02%	-0.76%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	610 \| 1292	145 \| 1121	145 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 159.06%
2024-12-31 165.86%
2024-06-30 42.21%
2023-12-31 10.77%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	159.06%
2024-12-31	165.86%
2024-06-30	42.21%
2023-12-31	10.77%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-12-04~至今姚彥如 1年又318天 12.20%
2021-11-18~2023-12-03 曾琦 2年又15天 0.74%
更多招商資管智遠增利債券D基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-04~至今	姚彥如	1年又318天	12.20%
2021-11-18~2023-12-03	曾琦	2年又15天	0.74%

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125	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:15
134	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金(原招商資管智遠	基金資訊	04-22 09:35
151	公告關于招商資管智遠增利債券型證券投資基金參與招商證券	基金資訊	03-26 09:25
147	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年年	基金資訊	03-25 09:07
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690	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金恢復申購(含定期	基金資訊	01-06 09:05
690	公告關于招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃變更注冊	基金資訊	01-03 09:15
713	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	01-03 09:12
698	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金招募說明書	基金資訊	01-03 09:05
296	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金(D類份額)基金	基金資訊	01-03 09:05
653	公告招商資管智遠增利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	01-03 09:05
720	公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關于招商資管智遠增利債券型	基金資訊	12-31 09:05
632	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃暫停申購(含	基金資訊	12-23 09:05
938	公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關于以通訊方式召開招商資管	基金資訊	12-03 09:05
1008	公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關于以通訊方式召開招商資管	基金資訊	12-02 09:05
962	公告招商證券資產(chǎn)管理有限公司關于以通訊方式召開招商資管	基金資訊	11-29 09:06
1012	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃恢復申購(含	基金資訊	11-22 09:06
934	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書(	基金資訊	11-14 15:48
396	公告招商資管智遠增利債券型集合資產(chǎn)管理計劃(D類份額)	基金資訊	11-14 11:23

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