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單位凈值 (2025-11-28)

1.28880.00%
近1月：0.12%
近1年：2.61%

累計凈值

2.3008
近3月：0.21%
近3年：-10.38%

近6月：0.44%
成立來：160.87%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2012-09-25管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2888 2.3008 0.00%
    11-27 1.2888 2.3008 -0.01%
    11-26 1.2889 2.3009 -0.02%
    11-25 1.2891 2.3011 0.00%
    11-24 1.2891 2.3011 0.01%
    11-21 1.2890 2.3010 0.00%
    11-20 1.2890 2.3010 0.00%
    11-19 1.2890 2.3010 0.00%
    11-18 1.2890 2.3010 0.02%
    11-17 1.2888 2.3008 0.00%
    11-14 1.2888 2.3008 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.12%
    0.21%
    0.44%
    0.99%
    2.61%
    5.04%
    -10.38%
    同類平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2202 | 2337
    361 | 2335
    1418 | 2326
    2250 | 2307
    2169 | 2274
    2095 | 2260
    1826 | 2186
    1809 | 2057
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.12%
    2024-06-3062.91%
    2023-12-31223.71%
    2023-06-30408.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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