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農(nóng)銀中小盤混合(660005

)

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單位凈值 (2026-01-16): 3.44440.53%; 近1月：10.86%; 近1年：30.27%

累計凈值: 3.8064; 近3月：9.51%; 近3年：-0.41%

: 近6月：25.31%; 成立來：305.16%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：5.69億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：徐文卉
成立日：2010-03-25	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
巨人網(wǎng)絡	4.05%	-1.41%	股吧
立訊精密	2.69%	1.24%	股吧
新易盛	2.47%	-0.70%	股吧
寒武紀-U	2.26%	0.64%	股吧
吉比特	2.21%	-0.05%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.14%	-1.28%	股吧
北方華創(chuàng)	2.12%	3.38%	股吧
XD工業(yè)富	2.01%	4.20%	股吧
圣邦股份	2.00%	2.49%	股吧
天孚通信	1.94%	2.23%	股吧

前十持倉占比合計：23.89%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
科利轉(zhuǎn)債 0.21% --
前一持倉占比合計：0.21%
持倉截止日期: 2024-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
科利轉(zhuǎn)債	0.21%	--

公司觀點

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聚焦高景氣賽道
80.46%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
6.81%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
12.51%近3年農(nóng)銀金盈債券A
新能源板塊蘊含新機會
債券基金具備長期配置價值
如何做好養(yǎng)老準備？
震蕩市如何投？A股核心資產(chǎn)機會仍存！
緊跟科技浪潮，見證創(chuàng)新力量

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	3.4444	3.8064	0.53%
01-15	3.4263	3.7883	0.73%
01-14	3.4015	3.7635	0.90%
01-13	3.3713	3.7333	-1.20%
01-12	3.4123	3.7743	1.03%
01-09	3.3774	3.7394	1.13%
01-08	3.3397	3.7017	-0.86%
01-07	3.3687	3.7307	0.92%
01-06	3.3379	3.6999	0.49%
01-05	3.3217	3.6837	1.70%
12-31	3.2663	3.6283	-0.78%

更多凈值信息>

農(nóng)銀中小盤混合成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2017-11-28 每份派現(xiàn)金0.3320元
2013-01-25 每份派現(xiàn)金0.0300元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.98%	10.86%	9.51%	25.31%	5.45%	30.27%	29.71%	-0.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	10.64%	8.09%	28.05%	6.36%	43.73%	54.78%	20.50%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1829 \| 5116	2215 \| 5065	1887 \| 4912	2456 \| 4709	2670 \| 5113	3096 \| 4458	3093 \| 3985	2471 \| 3316
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.80%	21.45%	3.62%	-1.89%	-4.69%	3.77%	-1.12%	0.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2578 \| 5130	2661 \| 4965	1690 \| 4794	4123 \| 4617	3059 \| 4611	3976 \| 4543	1770 \| 4440	1236 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.25%	-1.61%	-18.37%	-24.18%	5.95%	85.69%	42.22%	-32.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3048 \| 5130	2860 \| 4611	2440 \| 4209	1700 \| 3571	757 \| 2712	112 \| 1591	360 \| 922	474 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 230.84%
2024-12-31 245.23%
2024-06-30 263.37%
2023-12-31 348.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：精選基本面優(yōu)良且具有良好成長潛力的中小盤股票，表現(xiàn)優(yōu)秀。

報告期	基金換手率
2025-06-30	230.84%
2024-12-31	245.23%
2024-06-30	263.37%
2023-12-31	348.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-05~至今	徐文卉	4年又319天	-15.74%
2021-02-09~2021-03-04	趙偉徐文卉	23天	-10.15%
2020-01-31~2021-02-08	趙偉陳富權	1年又9天	87.61%
2019-11-08~2020-01-30	徐文卉趙偉	83天	8.97%
2017-05-16~2019-11-07	付娟徐文卉	2年又175天	6.89%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
42	0	太差勁了	股友72x697803T	01-06 20:44
48	0	看著今天的行情，感覺可以蹲一波春季行情，主角應該還	古靈精怪的虹	01-05 20:29
72	0	股市走勢還是向上的，后面應該還有不少機會~先前上車	敢作敢當?shù)呐?/a>	12-25 21:01
104	0	什么玩意兒，持有十年了還不保本	基民gevvLY	11-13 21:25
91	0	垃圾一個今天居然還綠	股友72x697803T	11-12 20:40
95	0	徐經(jīng)理股票調(diào)整了非常到位，我們基民跟著大賺	股友ocMlIR	10-27 10:08
116	0	公告農(nóng)銀匯理中小盤混合型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-27 09:06
103	0	垃圾趕緊吧	股友72x697803T	10-14 19:33
104	0	漲的最少跌的最多真	股友72x697803T	10-10 19:51
135	0	固態(tài)電池爆發(fā)，方正富邦致盛漲近9%。老將不炒概念，	渡沉浮	09-05 23:35
124	0	原來你是個垃圾啊	股友72x697803T	09-04 20:08
132	0	今天跌的狠	股友72x697803T	09-02 19:42
240	1	該基金近期表現(xiàn)好！特別是今天的收益最亮眼，這是徐經(jīng)	奮斗不息的香豌豆	08-28 21:44
139	0	公告農(nóng)銀匯理中小盤混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:20
145	0	徐文卉最近表現(xiàn)不錯，在接再厲，我16年開始定投，一	青蘋果雪	08-21 14:14
133	0	【基金經(jīng)理手記】陳富權：中國企業(yè)韌性凸顯A股支撐力	農(nóng)銀匯理基金	07-25 14:58
271	1	徐文卉，我上半年炒股都炒成了收益123%，做人要有	解放小股東123	07-22 15:15
165	0	公告農(nóng)銀匯理中小盤混合型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-18 09:08
190	0	公告農(nóng)銀匯理中小盤混合型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	06-27 08:56
161	0	公告農(nóng)銀匯理中小盤混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更	基金資訊	06-27 08:56

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2017-11-28	每份派現(xiàn)金0.3320元
2013-01-25	每份派現(xiàn)金0.0300元

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