基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.4040-0.21%
近1月：-0.21%
近1年：5.64%

累計(jì)凈值

1.9100
近3月：0.43%
近3年：9.69%

近6月：1.81%
成立來(lái)：109.50%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張永志
成 立 日：2009-01-23管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.4040 1.9100 -0.21%
    10-15 1.4070 1.9130 0.14%
    10-14 1.4050 1.9110 -0.28%
    10-13 1.4090 1.9150 0.00%
    10-10 1.4090 1.9150 -0.07%
    10-09 1.4100 1.9160 0.07%
    09-30 1.4090 1.9150 0.07%
    09-29 1.4080 1.9140 0.14%
    09-26 1.4060 1.9120 0.00%
    09-25 1.4060 1.9120 0.00%
    09-24 1.4060 1.9120 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    -0.21%
    0.43%
    1.81%
    2.03%
    5.64%
    5.64%
    9.69%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    686 | 789
    733 | 791
    248 | 773
    236 | 751
    262 | 716
    150 | 701
    459 | 602
    209 | 541
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3143.58%
    2024-06-3014.49%
    2022-12-318.83%
    2022-06-3022.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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