基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.40700.07%
近1月：0.14%
近1年：9.66%

累計(jì)凈值

1.9130
近3月：1.37%
近3年：10.96%

近6月：1.59%
成立來(lái)：109.95%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張永志
成 立 日：2009-01-23管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.4070 1.9130 0.07%
    08-28 1.4060 1.9120 -0.07%
    08-27 1.4070 1.9130 -0.57%
    08-26 1.4150 1.9210 0.00%
    08-25 1.4150 1.9210 0.07%
    08-22 1.4140 1.9200 0.07%
    08-21 1.4130 1.9190 0.14%
    08-20 1.4110 1.9170 0.00%
    08-19 1.4110 1.9170 0.00%
    08-18 1.4110 1.9170 0.07%
    08-15 1.4100 1.9160 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    0.14%
    1.37%
    1.59%
    2.25%
    9.66%
    4.22%
    10.96%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    737 | 857
    377 | 848
    231 | 829
    320 | 791
    230 | 781
    83 | 746
    593 | 644
    170 | 593
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3143.58%
    2024-06-3014.49%
    2022-12-318.83%
    2022-06-3022.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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