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凈值估算(25-07-02 14:43)

--
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近1年:--

單位凈值 (2025-07-01)

0.9786-0.10%
近3月:1.92%
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累計凈值

0.9786
近6月:--
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類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:15.40億元(2025-02-26)基金經(jīng)理:單寬之
成 立 日:2025-02-26管 理 人華夏基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:上證科創(chuàng)板綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
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    階段漲幅
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    5.53%
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    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    2.55%
    5.61%
    2.20%
    9.83%
    9.83%
    42.20%
    -1.50%
    -5.44%
    同類排名
    1261 | 3968
    1206 | 3936
    1889 | 3706
    -- | 3426
    -- | 3426
    -- | 2888
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

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    良好

    一般

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