基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-22 15:00)

--
近1月：4.57%
近1年：29.59%

單位凈值 (2026-01-21)

1.49280.25%
近3月：4.19%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4928
近6月：20.07%
成立來(lái)：49.31%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：史寶珖
成 立 日：2023-12-22管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    4.57%
    4.19%
    20.07%
    3.19%
    29.59%
    52.83%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.05%
    8.14%
    7.29%
    23.69%
    5.97%
    37.78%
    62.29%
    28.98%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.68%
    3.38%
    4.33%
    18.06%
    3.04%
    28.40%
    50.48%
    13.32%
    同類(lèi)排名
    2525 | 4769
    3026 | 4738
    2829 | 4521
    2215 | 4112
    3217 | 4779
    1981 | 3461
    1410 | 2513
    -- | 1990
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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    PK當(dāng)前基金
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.28%
    2024-12-31145.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告工銀瑞信中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 11-16 19:14
35 0 公告工銀瑞信中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-27 22:48
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41 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信中證A100交 基金資訊 10-09 19:06
43 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信中證A100交 基金資訊 09-17 19:07
33 0 公告工銀瑞信中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-28 20:18
40 0 公告關(guān)于同意申萬(wàn)宏源證券有限公司為工銀瑞信中證A100 基金資訊 08-13 09:12
49 0 公告關(guān)于同意中國(guó)銀河證券股份有限公司為工銀瑞信中證A1 基金資訊 08-11 09:14
40 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信中證A100交 基金資訊 08-01 19:07
26 0 沒(méi)人的？ 清新脫俗的齊琦昊 07-30 12:48
39322 0 都是什么鬼，為什么會(huì)漲停？ 劉玲瑋財(cái)富 07-28 09:36
42 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信中證A100交 基金資訊 07-25 19:07
48 0 公告工銀瑞信中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-20 19:25
45 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信中證A100交 基金資訊 07-11 19:11
48 0 公告工銀瑞信中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 06-10 19:08
54 0 公告工銀瑞信中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 06-10 19:08
50 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信中證A100交 基金資訊 05-28 19:06
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