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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：11.38%
近1年：38.69%

單位凈值 (2025-09-02)

1.3761-0.48%
近3月：18.36%
近3年：--

累計凈值

1.3761
近6月：16.67%
成立來：37.64%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：史寶珖
成 立 日：2023-12-22管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.37%
    11.38%
    18.36%
    16.67%
    16.73%
    38.69%
    --
    --
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    1.28%
    11.10%
    16.43%
    14.57%
    14.66%
    36.06%
    17.02%
    8.62%
    同類排名
    1201 | 4257
    1545 | 4203
    2302 | 3946
    1974 | 3565
    2152 | 3420
    1920 | 2991
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.28%
    2024-12-31145.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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17 0 都是什么鬼，為什么會漲停？ 劉先生財富 07-28 09:36
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68 0 公告工銀瑞信中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-30 21:16
61 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信中證A100交 基金資訊 02-19 19:10
74 0 公告工銀瑞信中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-21 20:40
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78 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信中證A100交 基金資訊 12-04 19:12

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7823.33億旗下基金：482只
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