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中信保誠三得益?zhèn)疉(550004

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單位凈值 (2025-07-04): 1.19290.02%; 近1月：1.31%; 近1年：2.03%

累計凈值: 1.8787; 近3月：2.02%; 近3年：2.57%

: 近6月：1.53%; 成立來：116.14%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.95億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：楊立春等
成立日：2008-09-27	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
浦發(fā)銀行	1.46%	2.82%	股吧
江蘇銀行	0.76%	1.95%	股吧
渝農(nóng)商行	0.65%	2.21%	股吧
杭州銀行	0.63%	1.10%	股吧
寧波銀行	0.60%	0.89%	股吧
杰瑞股份	0.58%	0.79%	股吧
衛(wèi)星化學	0.53%	-1.55%	股吧
江中藥業(yè)	0.53%	0.05%	股吧
福斯特	0.48%	-0.95%	股吧
新集能源	0.43%	0.31%	股吧

前十持倉占比合計：6.65%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24航租01 4.38% --
21天投01 3.75% --
15進出 3.69% --
贛交YK01 3.67% --
23張家 3.66% --
前五持倉占比合計：19.15%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24航租01	4.38%	--
21天投01	3.75%	--
15進出	3.69%	--
贛交YK01	3.67%	--
23張家	3.66%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.1929	1.8787	0.02%
07-03	1.1927	1.8785	0.33%
07-02	1.1888	1.8746	-0.19%
07-01	1.1911	1.8769	0.27%
06-30	1.1879	1.8737	0.05%
06-27	1.1873	1.8731	-0.06%
06-26	1.1880	1.8738	-0.08%
06-25	1.1890	1.8748	0.38%
06-24	1.1845	1.8703	0.30%
06-23	1.1810	1.8668	0.22%
06-20	1.1784	1.8642	-0.04%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-03-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-03-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.47%	1.31%	2.02%	1.53%	1.44%	2.03%	5.56%	2.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.41%	1.17%	1.71%	3.23%	2.75%	6.62%	6.31%	4.74%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	409 \| 1378	411 \| 1364	334 \| 1330	810 \| 1271	771 \| 1269	1078 \| 1174	556 \| 984	512 \| 789
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.70%	-0.67%	0.78%	-0.09%	1.69%	1.54%	-0.43%	0.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	384 \| 1383	1154 \| 1314	950 \| 1292	1062 \| 1251	226 \| 1208	247 \| 1173	544 \| 1121	60 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.97%	-0.09%	-2.83%	2.39%	13.72%	5.58%	4.81%	2.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	713 \| 1292	534 \| 1121	307 \| 955	508 \| 782	120 \| 632	372 \| 548	73 \| 500	225 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 29.29%
2024-06-30 44.75%
2023-12-31 40.68%
2023-06-30 16.87%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：11、12年度業(yè)績表現(xiàn)較差，落后同類平均水平。

報告期	基金換手率
2024-12-31	29.29%
2024-06-30	44.75%
2023-12-31	40.68%
2023-06-30	16.87%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-28~至今	楊立春吳昊	1年又313天	4.93%
2019-08-27~2023-08-27	宋海娟韓海平	4年又1天	15.89%
2014-02-18~2019-08-26	宋海娟	5年又190天	54.60%
2014-02-11~2014-02-17	李仆宋海娟	6天	0.70%
2013-10-15~2014-02-10	李仆	118天	-1.76%

點擊	標題	作者	最新更新時間
234	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-21 00:58
162	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 00:30
598	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-21 00:36
1158	中信保誠債基收蛋周報來看看！~	中信保誠	01-20 11:22
510	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	11-29 09:17
732	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書	基金資訊	11-29 09:10
557	固收加組合也是繼續(xù)波動了，配置點穩(wěn)健的債基更好，中	真誠的謝夢香1	11-18 20:05
851	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-24 01:06
765	債市這些天連續(xù)反彈了，不過短期還是側重中短債，波動	真誠的謝夢香1	09-04 20:12
914	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-29 00:43
1099	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度	基金資訊	07-18 09:23
878	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	06-28 10:22
1320	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告	基金資訊	06-22 09:06
1265	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、大額	基金資訊	06-21 07:55
1356	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	04-30 09:05
1335	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金基金合同更新	基金資訊	04-30 09:05
1389	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書	基金資訊	04-30 09:05
1387	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度	基金資訊	04-19 09:13
1485	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-28 09:20
1850	公告中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金2023年第4季度	基金資訊	01-19 09:32

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0370元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0440元
2020-12-22	每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-06-23	每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-03-26	每份派現(xiàn)金0.0340元
2016-12-08	每份派現(xiàn)金0.3130元
2014-06-24	每份派現(xiàn)金0.0450元
2013-06-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
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