| 類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:12.90億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:李沐陽 |
| 成 立 日:2024-07-05 | 管 理 人:華泰柏瑞基金 | 基金評級(jí): 暫無評級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.98% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-26 | 0.8918 | 0.8918 | -1.57% |
| 02-25 | 0.9060 | 0.9060 | -0.85% |
| 02-24 | 0.9138 | 0.9138 | -2.82% |
| 02-13 | 0.9403 | 0.9403 | -0.05% |
| 02-12 | 0.9408 | 0.9408 | 0.77% |
| 02-11 | 0.9336 | 0.9336 | -0.38% |
| 02-10 | 0.9372 | 0.9372 | -0.04% |
| 02-09 | 0.9376 | 0.9376 | -0.26% |
| 02-06 | 0.9400 | 0.9400 | 0.07% |
| 02-05 | 0.9393 | 0.9393 | -1.48% |
| 02-04 | 0.9534 | 0.9534 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -5.16% | -6.05% | -1.20% | -3.98% | 1.08% | -12.59% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.91% | -2.70% | -1.70% | 0.73% | 0.35% | 10.49% | 39.42% | 50.77% |
| 滬深300 | 1.08% | 0.11% | 4.32% | 7.40% | 1.74% | 18.71% | 34.79% | 16.49% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -- | -5.31% | 1.79% | -0.15% | 2.90% | -9.50% | -14.24% | -- |
| 同類排名 | 322 | 359 | 273 | 359 | 169 | 357 | 227 | 351 | 145 | 357 | 281 | 335 | -- | 282 | -- | 194 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 良好 | 不佳 | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 115.43%
近1年 101.52%
近1年 101.34%
近1年 101.02%
近1年 42.95%
近1年 42.08%
近1年 -12.59%
日漲幅3.92%
日漲幅3.51%
日漲幅3.51%
日漲幅2.68%
日漲幅2.47%
日漲幅2.47%
日漲幅1.78%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 宏利印度股票(QDII | 3485人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 3996人 |
| 南方基金南方東英沙特阿 | 3890人 |
| 國投瑞銀白銀期貨(LO | 3739人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 3825人 |
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