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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-0.79%
近1年：--

單位凈值 (2025-10-17)

1.1988-1.38%
近3月：1.90%
近3年：--

累計凈值

1.2168
近6月：20.45%
成立來：21.73%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2025-01-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒生港股通高股息低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1988 1.2168 -1.38%
    10-16 1.2156 1.2336 1.19%
    10-15 1.2013 1.2193 1.58%
    10-14 1.1826 1.2006 -0.17%
    10-13 1.1846 1.2026 0.00%
    10-10 1.1846 1.2026 -0.19%
    10-09 1.1869 1.2049 1.78%
    09-30 1.1661 1.1841 -0.28%
    09-29 1.1694 1.1874 0.30%
    09-26 1.1659 1.1839 0.35%
    09-25 1.1618 1.1798 -1.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.20%
    -0.79%
    1.90%
    20.45%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    1.19%
    -1.08%
    0.61%
    18.41%
    17.54%
    21.75%
    45.54%
    69.46%
    同類排名
    192 | 4521
    1514 | 4455
    3735 | 4125
    2305 | 3755
    -- | 3414
    -- | 3067
    -- | 2352
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
22 0 如果不是為了那個月分紅，為什么不買159545，跟 逃離壓迫 10-17 21:31
26 0 啥時候分紅了 股友l930310q50 10-17 20:54
22 0 指數(shù)調(diào)整，招商系的紅利ETF都不打算分紅了，是吧！ 心細如發(fā)的霜序9 10-17 20:04
62 4 成本到位還不分紅走了 股友286T5631C9 10-17 19:58
22 0 麻煩各位朋友問一下，這個基金是t加0嗎 股友9D155229k2 10-17 19:54
105 2 怎么還不分紅啊？ 基民Q6PJ2b 10-17 12:44
40 1 沖著分紅買的，這月沒消息啦？ 牧云小魚 10-17 10:19
18 0 $港股紅利低波ETF(SH520550)$ 皮123皮 10-17 10:11
29 0 忘記分紅了？ 心細如發(fā)的霜序9 10-16 20:52
106 2 人家其他紅利都這月安排好分紅，你家呢還沒動靜 寶寶愛胡來 10-16 19:48
30 0 你的本月分紅呢，麻煩出來回復下招商基金的工作人員 逃離壓迫 10-16 15:10
287 0 六連陽，倉位從5層降到4層，最近能源化工回調(diào)加了點 目標萬手紅利 10-16 14:40
43 2 這個分紅是不是要扣20%稅 正宗鋼鐵韭菜 10-16 13:27
22 0 沖沖沖 愛吃韭菜的ikun 10-16 09:37
42 2 不分紅？ 股友570782F1N9 10-16 09:17
28 1 終于回來了 愛吃韭菜的ikun 10-15 16:08
25 0 終于清了 基民66ur100238 10-15 15:03
21 0 沖 肖發(fā)根 10-15 09:30
59 2 估計這兩天就出分紅公告了 HX5M244 10-14 17:12
23 0 這個月不分紅嗎 英俊瀟灑的文光耀 10-14 14:48
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