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單位凈值 (2026-02-10)

1.27700.46%
近1月:5.74%
近1年:32.15%

累計凈值

1.3110
近3月:1.69%
近3年:--

近6月:6.46%
成立來:31.36%
類型:指數型-股票規(guī)模:13.39億元(2025-12-31)基金經理:許榮漫
成 立 日:2025-01-15管 理 人招商基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:恒生港股通高股息低波動指數 | 年化跟蹤誤差:1.54%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-10 1.2770 1.3110 0.46%
    02-09 1.2712 1.3052 0.61%
    02-06 1.2635 1.2975 0.26%
    02-05 1.2602 1.2942 0.16%
    02-04 1.2582 1.2922 1.92%
    02-03 1.2345 1.2685 0.44%
    02-02 1.2291 1.2631 -1.55%
    01-30 1.2485 1.2825 -1.38%
    01-29 1.2660 1.3000 1.07%
    01-28 1.2526 1.2866 1.75%
    01-27 1.2311 1.2651 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.44%
    5.74%
    1.69%
    6.46%
    7.37%
    32.15%
    --
    --
    同類平均
    2.48%
    0.68%
    5.06%
    21.09%
    5.59%
    33.03%
    62.21%
    28.29%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    跟蹤標的
    3.83%
    7.17%
    4.04%
    7.49%
    9.21%
    32.06%
    60.08%
    51.97%
    同類排名
    69 | 1400
    101 | 1389
    751 | 1351
    939 | 1290
    419 | 1388
    452 | 1110
    -- | 870
    -- | 665
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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