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交銀滬港深價值精選混合(519779

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單位凈值 (2025-05-09): 1.89400.53%; 近1月：6.52%; 近1年：9.86%

累計凈值: 1.9890; 近3月：0.37%; 近3年：12.20%

: 近6月：0.21%; 成立來：104.11%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.03億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陳俊華
成立日：2016-11-07	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	9.19%	--	股吧
順豐控股	6.42%	0.32%	股吧
TCL電子	5.65%	--	股吧
工商銀行	5.04%	--	股吧
安克創(chuàng)新	4.83%	1.29%	股吧
美團-W	4.61%	--	股吧
海豐國際	4.10%	--	股吧
小商品城	3.73%	3.03%	股吧
德業(yè)股份	3.59%	0.35%	股吧
吉利汽車	3.30%	--	股吧

前十持倉占比合計：50.46%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
華友轉(zhuǎn)債 0.26% --
中特轉(zhuǎn)債 0.17% --
前二持倉占比合計：0.43%
持倉截止日期: 2022-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
華友轉(zhuǎn)債	0.26%	--
中特轉(zhuǎn)債	0.17%	--

公司觀點

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主投債市適度持股
9.53%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
8.05%近3年交銀國企改革靈...
【幸?；肯瓤仫L(fēng)險追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
4.81%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
逆全球化下，向內(nèi)看消費的新變化
收市點評（25.05.09）——三...
貨幣政策雙降落地，對債市利好還是利...
提升債券比例，均衡配置久期——交銀...
調(diào)增中長久期債券，優(yōu)化多元資產(chǎn)結(jié)構(gòu)...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.8940	1.9890	0.53%
05-08	1.8840	1.9790	0.21%
05-07	1.8800	1.9750	-0.16%
05-06	1.8830	1.9780	1.07%
04-30	1.8630	1.9580	0.16%
04-29	1.8600	1.9550	0.05%
04-28	1.8590	1.9540	0.22%
04-25	1.8550	1.9500	0.00%
04-24	1.8550	1.9500	-0.16%
04-23	1.8580	1.9530	0.81%
04-22	1.8430	1.9380	0.22%

更多凈值信息>

交銀滬港深價值精選混合成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-01-12 每份派現(xiàn)金0.0600元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.66%	6.52%	0.37%	0.21%	2.93%	9.86%	13.07%	12.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	655 \| 2345	730 \| 2341	871 \| 2331	861 \| 2302	674 \| 2320	509 \| 2258	157 \| 2151	367 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	7.45%	-2.23%	11.56%	7.45%	3.49%	-7.44%	-2.21%	-4.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	340 \| 2331	1388 \| 2337	650 \| 2323	64 \| 2327	352 \| 2323	1973 \| 2331	765 \| 2319	1533 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	21.29%	-12.92%	-21.11%	5.49%	59.04%	33.06%	-19.07%	32.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	106 \| 2337	1404 \| 2331	1422 \| 2300	1247 \| 2206	527 \| 2087	793 \| 1975	1032 \| 1914	66 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	良好	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 205.57%
2024-06-30 276.20%
2023-12-31 375.09%
2023-06-30 277.63%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：靈活運用多種投資策略,把握滬港通及后續(xù)資本市場開放政策帶來的投資機會，基金經(jīng)理有10年以上證券研究經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2024-12-31	205.57%
2024-06-30	276.20%
2023-12-31	375.09%
2023-06-30	277.63%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2016-11-07~至今陳俊華 8年又187天 104.11%
更多交銀滬港深價值精選混合基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-11-07~至今	陳俊華	8年又187天	104.11%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
37	0	0.49	fffffffff_456	05-09 15:15
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126	1	【有問有答】港股還能上車嗎？	交銀基金邵文婷	05-09 14:06
41	0	0.22	fffffffff_456	05-08 15:18
29	0	-0.04	fffffffff_456	05-07 15:34
33	0	0.45	fffffffff_456	05-06 15:51
117	2	基金經(jīng)理陳俊華2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	04-25 21:28
44	0	0.14	fffffffff_456	04-25 15:28
44	0	恒科-2%，你-0.2%怎么做到的	fffffffff_456	04-24 15:47
47	0	-0.24	fffffffff_456	04-24 15:19
142	0	關(guān)稅壓力緩解，港美股的反彈能持續(xù)嗎？	交銀基金邵文婷	04-24 14:49
322	2	中美貿(mào)易摩擦反復(fù)，對互聯(lián)網(wǎng)公司走向有何影響？	交銀基金邵文婷	04-23 11:22
48	0	公告交銀施羅德滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金	基金資訊	04-21 09:13
353	3	世界互聯(lián)網(wǎng)大會亞太峰會在港召開，哪些亮點值得關(guān)注？	交銀基金邵文婷	04-17 17:12
59	0	0.69	fffffffff_456	04-17 15:17
146	1	美股中概股大漲，關(guān)稅影響結(jié)束了嗎？	交銀基金邵文婷	04-16 06:03
52	0	2.66	fffffffff_456	04-10 15:19
50	0	1.25	fffffffff_456	04-09 15:40
1057	0	權(quán)益市場解讀（2025.04.07）：全球資本市場	交銀施羅德基金	04-07 15:16
148	0	-2.55	fffffffff_456	04-04 03:38

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-06-27	每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-01-12	每份派現(xiàn)金0.0600元

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