基金品種

單位凈值 (2025-07-03)

1.05760.16%
近1月：1.21%
近1年：3.96%

累計(jì)凈值

1.2766
近3月：1.24%
近3年：6.92%

近6月：2.25%
成立來：29.21%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2015-05-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0576 1.2766 0.16%
    07-02 1.0559 1.2749 -0.06%
    07-01 1.0565 1.2755 0.09%
    06-30 1.0556 1.2746 0.21%
    06-27 1.0534 1.2724 0.05%
    06-26 1.0529 1.2719 -0.02%
    06-25 1.0531 1.2721 0.23%
    06-24 1.0507 1.2697 0.20%
    06-23 1.0486 1.2676 0.09%
    06-20 1.0477 1.2667 -0.06%
    06-19 1.0483 1.2673 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    1.21%
    1.24%
    2.25%
    1.86%
    3.96%
    6.93%
    6.92%
    同類平均
    0.45%
    1.33%
    1.69%
    3.21%
    2.73%
    6.39%
    6.35%
    4.96%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    443 | 1350
    508 | 1345
    702 | 1321
    568 | 1262
    590 | 1260
    719 | 1165
    402 | 975
    297 | 780
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3116.40%
    2024-06-3012.42%
    2023-12-3116.47%
    2023-06-3038.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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