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交銀新回報靈活配置混合A(519752
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.3726-0.12%
近1月：0.87%
近1年：4.02%

累計凈值

1.5886
近3月：1.73%
近3年：2.70%

近6月：2.26%
成立來：60.39%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：6.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2015-05-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.3726 1.5886 -0.12%
    09-02 1.3742 1.5902 -0.17%
    09-01 1.3765 1.5925 0.07%
    08-29 1.3755 1.5915 0.11%
    08-28 1.3740 1.5900 0.16%
    08-27 1.3718 1.5878 -0.30%
    08-26 1.3759 1.5919 -0.01%
    08-25 1.3760 1.5920 0.36%
    08-22 1.3711 1.5871 0.17%
    08-21 1.3688 1.5848 -0.01%
    08-20 1.3690 1.5850 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.87%
    1.73%
    2.26%
    2.20%
    4.02%
    3.10%
    2.70%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1443 | 2331
    2034 | 2324
    2102 | 2313
    2073 | 2292
    2045 | 2280
    2133 | 2243
    1700 | 2154
    1222 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3019.82%
    2024-12-3113.01%
    2024-06-3011.59%
    2023-12-3130.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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