123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀新回報靈活配置混合A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

交銀新回報靈活配置混合A(519752

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-03-04): 1.3976-0.11%; 近1月：-0.06%; 近1年：3.99%

累計凈值: 1.6136; 近3月：1.53%; 近3年：4.51%

: 近6月：2.00%; 成立來：63.31%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.25億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王藝偉等
成立日：2015-05-15	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

交銀施羅德基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
北方華創(chuàng)	0.55%	0.59%	股吧
江蘇銀行	0.54%	0.19%	股吧
溫氏股份	0.50%	1.18%	股吧
中國平安	0.44%	-1.25%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.44%	-1.18%	股吧
山金國際	0.44%	-0.50%	股吧
光威復(fù)材	0.42%	2.59%	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	0.38%	-1.60%	股吧
新宙邦	0.35%	-0.99%	股吧
萬華化學(xué)	0.33%	-2.89%	股吧

前十持倉占比合計：4.39%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25黔晟 6.72% --
25徐州 5.81% --
25國債13 5.55% --
24浙商G1 4.64% --
25江西 4.52% --
前五持倉占比合計：27.24%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25黔晟	6.72%	--
25徐州	5.81%	--
25國債13	5.55%	--
24浙商G1	4.64%	--
25江西	4.52%	--

公司觀點

更多>

挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
34.30%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.67%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
8.39%近3年交銀國企改革靈...
春節(jié)A股熱點復(fù)盤及后市展望
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%03-04
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-04	1.3976	1.6136	-0.11%
03-03	1.3991	1.6151	-0.36%
03-02	1.4042	1.6202	-0.01%
02-27	1.4044	1.6204	0.06%
02-26	1.4036	1.6196	-0.06%
02-25	1.4045	1.6205	0.11%
02-24	1.4029	1.6189	0.04%
02-13	1.4023	1.6183	-0.17%
02-12	1.4047	1.6207	0.09%
02-11	1.4034	1.6194	0.11%
02-10	1.4018	1.6178	0.02%

更多凈值信息>

交銀新回報靈活配置混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.1470元
2023-06-27 每份派現(xiàn)金0.0490元
2016-11-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-03-04

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.49%	-0.06%	1.53%	2.00%	0.84%	3.99%	6.35%	4.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.74%	-1.22%	7.68%	12.17%	4.15%	27.49%	39.74%	19.46%
滬深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	401 \| 2324	836 \| 2322	1727 \| 2312	1797 \| 2298	1571 \| 2317	2000 \| 2258	1942 \| 2177	1454 \| 2060
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.40%	1.89%	0.65%	0.24%	0.88%	0.75%	0.41%	0.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1185 \| 2338	2099 \| 2347	1441 \| 2353	1434 \| 2331	854 \| 2336	2098 \| 2322	741 \| 2326	963 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.20%	2.19%	0.03%	-2.78%	7.57%	14.47%	9.49%	2.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2043 \| 2338	1342 \| 2336	415 \| 2330	321 \| 2299	962 \| 2205	1648 \| 2086	1612 \| 1974	200 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 19.82%
2024-12-31 13.01%
2024-06-30 11.59%
2023-12-31 30.09%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：自上而下進行宏觀分析,自下而上精選投資標的，基金經(jīng)理有6年證券行業(yè)經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2025-06-30	19.82%
2024-12-31	13.01%
2024-06-30	11.59%
2023-12-31	30.09%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-26~至今	王藝偉胡湘怡	1年又69天	4.07%
2020-12-19~2024-12-25	王藝偉	4年又7天	8.49%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	4.65%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	2.34%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.06%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
58	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	01-21 09:20
155	1	按固收+來說，申購費及運作費用有點高，難怪規(guī)模這么	歡樂的盛衍慕	01-11 18:33
74	0	AI讓游戲行業(yè)的天花板更高了，不僅能降本，還能催生	婀娜嫵媚的陶莉萍7	12-15 12:39
84	0	科技賦能千行百業(yè)，半導(dǎo)體作為核心元器件需求旺盛！同	財富管理界的烏龜智者	11-28 12:31
128	0	小鯨海里游	11-26 13:04
141	0	想要財富增值？同泰慧盈基金等您來！各階段排名優(yōu)秀，	溫婉可人的靜	11-13 13:43
125	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:36
139	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 09:44
195	0	推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚泓利債券A$，800多個蛋了，	菊兒香	08-20 18:25
264	1	繼續(xù)轉(zhuǎn)入點，避個險。	歡樂的盛衍慕	08-15 21:04
149	0	快瞧！人形機器人帶飛整個產(chǎn)業(yè)鏈~同泰競爭優(yōu)勢今天猛	桀驁不航	08-04 23:03
204	0	穩(wěn)獲第一！同泰大健康太帶勁$同泰大健康主題混合C$	聰穎的尹暢蘋溫柔的	08-04 00:24
161	0	創(chuàng)新藥領(lǐng)域迎來發(fā)展新機遇期，同泰大健康基金表現(xiàn)卓越	睿智沉穩(wěn)的趙琦	07-31 22:53
179	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-18 09:13
494	0	光伏板塊強勢反彈，行業(yè)寒冬或迎轉(zhuǎn)機	交銀基金邵文婷	07-10 16:08
225	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明	基金資訊	05-09 09:08
216	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金(A類份	基金資訊	05-09 09:08
209	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-21 09:12
429	2	機器人賽道吸引著全球投資者的目光，方正信泓凈值呈現(xiàn)	股友031993xH78	04-12 10:37
216	0	公告交銀施羅德新回報靈活配置混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-28 09:40

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
近1年 168.52%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 164.52%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 164.27%

購買

易方達瑞享混合E
近1年 157.00%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 149.68%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 149.18%

購買

交銀新回報靈活配置混合A
近1年 3.99%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：277只

交銀中證環(huán)境治理(LO

日漲幅0.30%

購買

交銀中證環(huán)境治理(LO

日漲幅0.30%

購買

交銀養(yǎng)老2035三年(

日漲幅0.22%

購買

交銀養(yǎng)老2035三年(

日漲幅0.21%

購買

交銀臻享多資產(chǎn)三個月持

日漲幅0.13%

購買

交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持

日漲幅0.12%

購買

交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持

日漲幅0.12%

購買

截止:03-04 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	5773人
興全合潤混合A	5298人
交銀周期回報靈活配置混	5512人
交銀多策略回報靈活配置	5745人
交銀新生活力靈活配置混	5285人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.1470元
2023-06-27	每份派現(xiàn)金0.0490元
2016-11-25	每份派現(xiàn)金0.0200元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

優(yōu)秀

良好

一般

不佳

一般

不佳

不佳

一般

一般

不佳

一般

一般

良好

不佳

良好

良好

不佳

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

不佳

不佳

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益81%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外