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交銀策略回報靈活配置混合(519710

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單位凈值 (2025-07-03): 1.49200.00%; 近1月：-5.03%; 近1年：7.65%

累計凈值: 2.2840; 近3月：-1.97%; 近3年：-25.03%

: 近6月：1.22%; 成立來：184.19%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：2.49億元（2025-03-31）	基金經理：韓威俊
成立日：2012-06-20	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	8.91%	0.43%	股吧
穩(wěn)健醫(yī)療	6.03%	1.10%	股吧
古井貢酒	5.80%	0.76%	股吧
青島啤酒	5.39%	-0.12%	股吧
東鵬飲料	5.06%	-0.66%	股吧
燕京啤酒	5.06%	-0.16%	股吧
峨眉山Ａ	4.96%	-0.07%	股吧
乖寶寵物	4.58%	-2.22%	股吧
華利集團	4.53%	4.78%	股吧
藥明康德	4.36%	0.74%	股吧

前十持倉占比合計：54.68%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
洽洽轉債 0.54% --
湘佳轉債 0.52% --
湘佳轉債 0.52% --
珀萊轉債 0.47% --
珀萊轉債 0.47% --
前五持倉占比合計：2.52%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
洽洽轉債	0.54%	--
湘佳轉債	0.52%	--
湘佳轉債	0.52%	--
珀萊轉債	0.47%	--
珀萊轉債	0.47%	--

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穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.4920	2.2840	0.00%
07-02	1.4920	2.2840	-0.86%
07-01	1.5050	2.2970	1.01%
06-30	1.4900	2.2820	0.88%
06-27	1.4770	2.2690	-0.34%
06-26	1.4820	2.2740	-0.40%
06-25	1.4880	2.2800	0.07%
06-24	1.4870	2.2790	0.88%
06-23	1.4740	2.2660	-0.74%
06-20	1.4850	2.2770	0.47%
06-19	1.4780	2.2700	-1.07%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.67%	-5.03%	-1.97%	1.22%	-0.60%	7.65%	-19.53%	-25.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	3.34%	1.83%	6.70%	4.92%	13.66%	-1.18%	-9.63%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1199 \| 1993	1986 \| 1990	1826 \| 1980	1609 \| 1963	1671 \| 1961	1164 \| 1925	1632 \| 1831	1356 \| 1732
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.80%	0.07%	-4.76%	13.30%	-13.71%	-2.89%	-8.03%	-1.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1874 \| 2353	1531 \| 2331	1809 \| 2337	470 \| 2323	2240 \| 2327	1406 \| 2323	2053 \| 2331	542 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-9.58%	-14.39%	-4.34%	2.06%	91.01%	31.07%	-22.76%	39.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2052 \| 2337	1516 \| 2331	445 \| 2300	1525 \| 2206	82 \| 2087	853 \| 1975	1237 \| 1914	39 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 84.30%
2024-06-30 75.53%
2023-12-31 94.98%
2023-06-30 116.62%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：靈活運用多種投資策略,近1年表現(xiàn)良好，業(yè)績多數(shù)超越同類平均，基金經理管理經驗豐富。

報告期	基金換手率
2024-12-31	84.30%
2024-06-30	75.53%
2023-12-31	94.98%
2023-06-30	116.62%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2018-06-08~至今	韓威俊	7年又27天	40.49%
2016-01-20~2018-06-07	王少成韓威俊	2年又139天	74.70%
2015-11-07~2016-01-19	王少成	73天	-11.59%
2015-10-07~2015-11-06	李娜	30天	22.99%
2012-06-20~2015-10-06	項廷鋒	3年又108天	6.48%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
49	0	公告交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金招募說	基金資訊	06-20 09:09
45	0	公告交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金基金產	基金資訊	06-20 09:09
454	2	基金經理韓威俊2025年一季報觀點速遞	交銀施羅德基金	05-30 10:32
92	0	公告交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	04-21 09:13
126	0	公告交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	03-28 09:38
123	0	還是科創(chuàng)板行情給力，我買的$中加專精特新量化選股混	發(fā)財鴨子	03-20 18:50
160	0	方正信泓不僅抓住了機器人行業(yè)的風口，還實現(xiàn)了年內漲	小螞蟻走天下	03-05 10:03
176	0	太垃圾	基民q026699L01	02-24 22:19
206	0	重倉，行情一陣一陣的……未來還是看好大科技，新質生	股友fK06786685	02-20 14:19
3526	25	促消費政策持續(xù)落地，消費板塊后市怎么看？	交銀基金韓威俊	01-25 02:14
297	0	公告交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:14
458	0	$交銀策略回報靈活配置混合$韓經理，年底了，還是綠	長腿妮子	12-28 10:39
489	0	天天綠！年底了還不漲？	長腿妮子	12-06 17:13
651	0	估計要走大牛市才能解套了	基民o0LOKu	11-02 00:15
562	0	公告交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	10-25 10:14
979	1	跌能本金加倍買。	賬戶已注銷	09-04 17:14
662	0	公告交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:55
4623	9	春節(jié)將至，白酒迎利好？	交銀基金韓威俊	08-20 11:12
884	0	消費長期應該還是向好的，可以慢慢跟上，現(xiàn)在還是以求	隨緣理財	07-25 18:26
907	0	公告交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:24

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.1290元
2019-11-13	每份派現(xiàn)金0.0560元
2019-09-18	每份派現(xiàn)金0.0590元
2019-06-26	每份派現(xiàn)金0.0570元
2018-12-07	每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-11-12	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-03-28	每份派現(xiàn)金0.1720元
2015-04-14	每份派現(xiàn)金0.0600元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-10-21	每份派現(xiàn)金0.0250元
2014-07-09	每份派現(xiàn)金0.0260元

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熱門基金近6月收益114%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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