類型:債券型-混合二級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:13.34億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:魏玉敏 |
成 立 日:2011-09-26 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
主投債市適度持股
8.69%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
1.34%近3年交銀國企改革靈...
【幸?;肯瓤仫L(fēng)險(xiǎn) 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
3.77%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-16 | 1.4148 | 1.7528 | 0.08% |
07-15 | 1.4137 | 1.7517 | 0.00% |
07-14 | 1.4137 | 1.7517 | -0.08% |
07-11 | 1.4148 | 1.7528 | 0.01% |
07-10 | 1.4147 | 1.7527 | 0.01% |
07-09 | 1.4145 | 1.7525 | -0.06% |
07-08 | 1.4154 | 1.7534 | 0.11% |
07-07 | 1.4139 | 1.7519 | -0.01% |
07-04 | 1.4140 | 1.7520 | 0.03% |
07-03 | 1.4136 | 1.7516 | 0.12% |
07-02 | 1.4119 | 1.7499 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.65% | 1.35% | 1.35% | 1.41% | 2.51% | 5.28% | 5.57% |
同類平均 | 0.17% | 1.10% | 2.61% | 3.10% | 2.99% | 6.71% | 6.47% | 5.67% |
滬深300 | 0.40% | 3.44% | 6.21% | 5.44% | 1.84% | 14.55% | 2.77% | -5.68% |
同類排名 | 898 | 1359 | 810 | 1350 | 930 | 1327 | 959 | 1267 | 842 | 1259 | 1010 | 1171 | 603 | 979 | 410 | 785 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2023-12-31 | 8.24% |
2023-06-30 | 121.13% |
2022-12-31 | 46.40% |
2022-06-30 | 89.64% |
近1年 37.11%
近1年 36.45%
近1年 33.80%
近1年 33.73%
近1年 33.29%
日漲幅3.15%
日漲幅3.15%
日漲幅2.18%
日漲幅2.17%
日漲幅2.16%
日漲幅2.16%
日漲幅0.71%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
匯添富美麗30混合A | 170人 |
匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A | 172人 |
富國中證國有企業(yè)改革指 | 193人 |
寶盈資源優(yōu)選混合 | 191人 |
匯添富價(jià)值精選混合 | 189人 |
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