基金品種

全球市場
匯添富價值精選混合(前端：519069  后端：519070
)

單位凈值 (2025-11-28)

2.95600.58%
近1月：-2.89%
近1年：21.10%

累計凈值

4.6530
近3月：4.12%
近3年：12.22%

近6月：18.29%
成立來：612.18%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：92.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：勞杰男
成 立 日：2009-01-23管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 2.9560 4.6530 0.58%
    11-27 2.9390 4.6360 -0.17%
    11-26 2.9440 4.6410 0.34%
    11-25 2.9340 4.6310 1.45%
    11-24 2.8920 4.5890 0.28%
    11-21 2.8840 4.5810 -2.40%
    11-20 2.9550 4.6520 -0.51%
    11-19 2.9700 4.6670 0.71%
    11-18 2.9490 4.6460 -0.74%
    11-17 2.9710 4.6680 -1.36%
    11-14 3.0120 4.7090 -1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.50%
    -2.89%
    4.12%
    18.29%
    18.62%
    21.10%
    28.75%
    12.22%
    同類平均
    3.35%
    -3.25%
    1.52%
    25.41%
    29.15%
    29.75%
    29.68%
    16.07%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    3190 | 5046
    2334 | 4973
    1327 | 4855
    2875 | 4645
    3072 | 4500
    2833 | 4459
    1794 | 3942
    1699 | 3282
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30150.41%
    2024-12-31160.72%
    2024-06-30153.79%
    2023-12-31155.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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