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浦銀安盛日日盈貨幣D(519568

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每萬份收益 (07-03): 0.3031

7日年化 (07-03): 1.1610%

14日年化: 1.17%

28日年化: 1.21%

近1月：0.10%

近1年：1.38%

近3月：0.31%

近3年：5.10%

近6月：0.65%

成立來：30.95%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：2.09億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：曹治國
成立日：2014-05-30	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-07-03	0.3031	1.1610%
2025-07-02	0.3074	1.1650%
2025-07-01	0.3456	1.1770%
2025-06-30	0.3441	1.1510%
2025-06-29	0.3047	1.1600%
2025-06-28	0.3047	1.1570%
2025-06-27	0.3042	1.1540%
2025-06-26	0.3110	1.1800%
2025-06-25	0.3292	1.2050%
2025-06-24	0.2978	1.1960%
2025-06-23	0.3594	1.1920%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.31%	0.65%	0.66%	1.38%	3.25%	5.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.18%	0.39%	0.40%	0.83%	2.81%	4.55%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	497 \| 928	597 \| 921	666 \| 912	638 \| 896	645 \| 896	646 \| 881	566 \| 796	498 \| 717
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.31%	0.33%	0.33%	0.40%	0.42%	0.48%	0.43%	0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	706 \| 928	640 \| 912	727 \| 896	609 \| 895	633 \| 884	632 \| 877	624 \| 855	430 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.64%	1.91%	1.74%	2.15%	1.81%	2.20%	3.10%	3.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	645 \| 896	455 \| 855	455 \| 766	442 \| 682	576 \| 670	585 \| 653	596 \| 646	469 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

國聯(lián)貨幣C
7日年化 2.07%

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太平日日金貨幣B
14日年化 2.01%

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信澳慧理財貨幣E
近3月 0.45%

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華夏貨幣B
近6月 0.87%

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大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

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興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.20%

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長城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

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全部同類基金>
1國聯(lián)貨幣C
7日年化 2.07%

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2前海開源聚財寶B
7日年化 2.03%

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3國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣C
7日年化 1.90%

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4前海開源聚財寶A
7日年化 1.86%

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5國聯(lián)貨幣A
7日年化 1.84%

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6國聯(lián)貨幣E
7日年化 1.83%

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浦銀安盛日日盈貨幣D
7日年化 1.16%

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全部同類基金>
1信澳慧理財貨幣E
近3月 0.45%

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2德邦德利貨幣B
近3月 0.43%

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3大成豐財寶貨幣C
近3月 0.43%

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4大成豐財寶貨幣B
近3月 0.43%

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5鵬華安盈寶貨幣A
近3月 0.42%

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6長城收益寶貨幣C
近3月 0.42%

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597浦銀安盛日日盈貨幣D
近3月 0.31%

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全部同類基金>
1華夏貨幣B
近6月 0.87%

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2易方達天天發(fā)貨幣D
近6月 0.87%

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3國泰瞬利貨幣D
近6月 0.87%

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4易方達天天發(fā)貨幣B
近6月 0.87%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.87%

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6東吳貨幣B
近6月 0.86%

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666浦銀安盛日日盈貨幣D
近6月 0.65%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

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2大成慧成貨幣E
近1年 1.84%

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3長城收益寶貨幣B
近1年 1.83%

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4長城收益寶貨幣C
近1年 1.83%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.82%

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6國泰瞬利貨幣D
近1年 1.82%

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638浦銀安盛日日盈貨幣D
近1年 1.38%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.20%

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2長城收益寶貨幣B
近2年 4.17%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.17%

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4大成慧成貨幣B
近2年 4.11%

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5國泰瞬利貨幣D
近2年 4.11%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.11%

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646浦銀安盛日日盈貨幣D
近2年 3.25%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

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2興全天添益貨幣B
近3年 6.39%

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3國泰瞬利貨幣D
近3年 6.34%

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4易方達現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.33%

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5建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.32%

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6泰信天天收益貨幣B
近3年 6.32%

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566浦銀安盛日日盈貨幣D
近3年 5.10%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.36%

七日年化2.03%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-11-01~至今	曹治國	5年又247天	10.73%
2019-03-01~2019-10-31	劉大巍曹治國	244天	1.44%
2017-12-25~2019-02-28	劉大巍	1年又65天	3.58%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕劉大巍	53天	0.55%
2015-02-09~2017-10-31	康佳燕	2年又265天	8.71%

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浦銀安盛醫(yī)療健康混合C

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浦銀安盛醫(yī)療健康混合A

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浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF

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349	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2025年春節(jié)假期	基金資訊	01-23 07:38
240	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:47
463	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金新增國信證券為代銷機	基金資訊	12-06 09:05
434	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	11-27 20:01
475	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:43
683	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2024年國慶節(jié)假	基金資訊	09-26 08:08
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521	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:22
638	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金調(diào)整大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	08-12 19:15
626	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:35
742	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2024年端午節(jié)假	基金資訊	06-04 19:09
754	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場基金招募說明書(更新)202	基金資訊	04-29 18:01
684	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2024年勞動節(jié)假	基金資訊	04-26 08:59
621	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:08
723	公告關于浦銀安盛日日盈貨幣市場基金于2024年清明假期	基金資訊	04-01 08:50

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