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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛日日盈貨幣A 手機(jī)訪問(wèn)當(dāng)前基金品種頁(yè)

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浦銀安盛日日盈貨幣A(519566

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每萬(wàn)份收益 (07-02): 0.3074

7日年化 (07-02): 1.1650%

14日年化: 1.18%

28日年化: 1.22%

近1月：0.10%

近1年：1.38%

近3月：0.31%

近3年：5.10%

近6月：0.65%

成立來(lái)：31.98%

類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.20億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成立日：2014-03-25	管理人：浦銀安盛基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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元

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10元起投

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

浦銀安盛基金財(cái)富號(hào)

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基金收益走勢(shì)圖

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7日年化收益率
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歷史收益

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日期	每萬(wàn)份收益	7日年化
2025-07-02	0.3074	1.1650%
2025-07-01	0.3457	1.1770%
2025-06-30	0.3439	1.1320%
2025-06-29	0.3047	1.1400%
2025-06-28	0.3047	1.1370%
2025-06-27	0.3043	1.1350%
2025-06-26	0.3110	1.1600%
2025-06-25	0.3293	1.1860%
2025-06-24	0.2610	1.1760%
2025-06-23	0.3593	1.1920%
2025-06-22	0.2994	1.1710%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

更多歷史收益>

公司觀點(diǎn)

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自主創(chuàng)新科技當(dāng)?shù)?如何把握投資機(jī)會(huì)...
核“新”寬基指向未來(lái)
波動(dòng)抵御利器資產(chǎn)組合配置
科技股輪動(dòng) 投資節(jié)奏如何把握？
市場(chǎng)波動(dòng)持續(xù) 把握核心脈搏

穩(wěn)健理財(cái)

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02
快取單日限額最高超50萬(wàn)元
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年度漲幅

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截止至2025-07-02

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.31%	0.65%	0.66%	1.38%	3.25%	5.10%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.07%	0.18%	0.39%	0.40%	0.83%	2.83%	4.55%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	516 \| 928	603 \| 921	665 \| 912	642 \| 896	628 \| 896	647 \| 881	569 \| 795	499 \| 717
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.31%	0.33%	0.33%	0.40%	0.42%	0.48%	0.43%	0.49%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	708 \| 928	640 \| 912	729 \| 896	612 \| 895	633 \| 884	631 \| 877	624 \| 855	430 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.64%	1.91%	1.74%	2.15%	1.81%	2.20%	3.10%	3.47%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	647 \| 896	452 \| 855	454 \| 766	441 \| 682	575 \| 670	584 \| 653	595 \| 646	470 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

累計(jì)收益率走勢(shì)

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- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 選擇時(shí)間
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- 3月
- 6月
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選擇指標(biāo):
選擇指標(biāo):
- 選擇時(shí)間
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- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
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同類(lèi)基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
更多
近6月近1年近2年近3年

國(guó)聯(lián)貨幣C
7日年化 2.10%

購(gòu)買(mǎi)

太平日日金貨幣B
14日年化 1.99%

購(gòu)買(mǎi)

信澳慧理財(cái)貨幣E
近3月 0.45%

購(gòu)買(mǎi)

華夏貨幣B
近6月 0.88%

購(gòu)買(mǎi)

大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

購(gòu)買(mǎi)

興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.20%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1國(guó)聯(lián)貨幣C
7日年化 2.10%

購(gòu)買(mǎi)

2前海開(kāi)源聚財(cái)寶B
7日年化 2.08%

購(gòu)買(mǎi)

3匯添金貨幣D
7日年化 1.96%

購(gòu)買(mǎi)

4渤海匯金匯添金貨幣B
7日年化 1.96%

購(gòu)買(mǎi)

5國(guó)聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣C
7日年化 1.94%

購(gòu)買(mǎi)

6前海開(kāi)源聚財(cái)寶A
7日年化 1.91%

購(gòu)買(mǎi)

浦銀安盛日日盈貨幣A
7日年化 1.17%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1信澳慧理財(cái)貨幣E
近3月 0.45%

購(gòu)買(mǎi)

2德邦德利貨幣B
近3月 0.43%

購(gòu)買(mǎi)

3大成豐財(cái)寶貨幣C
近3月 0.43%

購(gòu)買(mǎi)

4大成豐財(cái)寶貨幣B
近3月 0.43%

購(gòu)買(mǎi)

5鵬華安盈寶貨幣A
近3月 0.42%

購(gòu)買(mǎi)

6長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近3月 0.42%

購(gòu)買(mǎi)

603浦銀安盛日日盈貨幣A
近3月 0.31%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1華夏貨幣B
近6月 0.88%

購(gòu)買(mǎi)

2國(guó)泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.87%

購(gòu)買(mǎi)

3易方達(dá)天天發(fā)貨幣D
近6月 0.87%

購(gòu)買(mǎi)

4國(guó)泰瞬利貨幣D
近6月 0.87%

購(gòu)買(mǎi)

5易方達(dá)天天發(fā)貨幣B
近6月 0.87%

購(gòu)買(mǎi)

6東吳貨幣B
近6月 0.86%

購(gòu)買(mǎi)

665浦銀安盛日日盈貨幣A
近6月 0.65%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

購(gòu)買(mǎi)

2大成慧成貨幣E
近1年 1.84%

購(gòu)買(mǎi)

3長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近1年 1.83%

購(gòu)買(mǎi)

4長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近1年 1.83%

購(gòu)買(mǎi)

5國(guó)泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.82%

購(gòu)買(mǎi)

6國(guó)泰瞬利貨幣D
近1年 1.82%

購(gòu)買(mǎi)

642浦銀安盛日日盈貨幣A
近1年 1.38%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.20%

購(gòu)買(mǎi)

2長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近2年 4.17%

購(gòu)買(mǎi)

3長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近2年 4.17%

購(gòu)買(mǎi)

4國(guó)泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.12%

購(gòu)買(mǎi)

5國(guó)泰瞬利貨幣D
近2年 4.12%

購(gòu)買(mǎi)

6大成慧成貨幣B
近2年 4.11%

購(gòu)買(mǎi)

647浦銀安盛日日盈貨幣A
近2年 3.25%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

購(gòu)買(mǎi)

2興全天添益貨幣B
近3年 6.39%

購(gòu)買(mǎi)

3國(guó)泰瞬利貨幣D
近3年 6.34%

購(gòu)買(mǎi)

4泰信天天收益貨幣B
近3年 6.33%

購(gòu)買(mǎi)

5易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.33%

購(gòu)買(mǎi)

6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.32%

購(gòu)買(mǎi)

569浦銀安盛日日盈貨幣A
近3年 5.10%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.41%

七日年化2.08%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2019-11-01~至今	曹治國(guó)	5年又246天	10.72%
2019-03-01~2019-10-31	劉大巍曹治國(guó)	244天	1.45%
2017-12-25~2019-02-28	劉大巍	1年又65天	3.58%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕劉大巍	53天	0.55%
2015-02-09~2017-10-31	康佳燕	2年又265天	8.71%

同公司旗下基金

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浦銀安盛基金

管理規(guī)模：3631.19億旗下基金：204只

浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)E

日漲幅2.88%

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146	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增貴州省	基金資訊	05-20 07:06
109	0	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	04-29 19:13
111	0	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)202	基金資訊	04-29 19:12
158	0	公告關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金于2025年勞動(dòng)節(jié)假	基金資訊	04-28 07:24
124	0	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-22 09:38
223	0	公告關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金于2025年清明假期	基金資訊	04-01 07:32
126	0	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 10:26
349	0	公告關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金于2025年春節(jié)假期	基金資訊	01-23 07:38
240	0	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金2024年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-22 09:47
462	0	公告關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金新增國(guó)信證券為代銷(xiāo)機(jī)	基金資訊	12-06 09:05
433	0	公告關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	11-27 20:01
484	3	我昨天下午委托買(mǎi)入的報(bào)價(jià)0.36，怎么今天晚上顯示	tjj200795	11-10 07:08
475	0	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-25 09:43
682	0	公告關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金于2024年國(guó)慶節(jié)假	基金資訊	09-26 08:08
588	0	公告關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金于2024年中秋節(jié)假	基金資訊	09-10 19:09
521	0	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-31 09:22
636	0	公告關(guān)于浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	08-12 19:15
624	0	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金2024年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-19 09:35
533	0	公告浦銀安盛日日盈貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-25 19:09
437	0	這個(gè)怎么買(mǎi)的呀	堅(jiān)強(qiáng)不屈的龔翔云	06-11 21:13

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A	303人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	305人
招商中證白酒指數(shù)(LO	374人
工銀貨幣A	413人
浦銀安盛日日盈貨幣B	298人

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