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7日年化 (01-14): 1.3570%

14日年化: 1.38%

28日年化: 1.38%

近1月：0.12%

近1年：1.51%

近3月：0.34%

近3年：5.84%

近6月：0.70%

成立來：41.30%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：34.30億元（2025-09-30）	基金經理：郅元等
成立日：2013-01-15	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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日期	每萬份收益	7日年化
2026-01-14	0.3957	1.3570%
2026-01-13	0.3567	1.3460%
2026-01-12	0.3629	1.3610%
2026-01-11	0.3578	1.3900%
2026-01-10	0.3578	1.4000%
2026-01-09	0.3874	1.4090%
2026-01-08	0.3669	1.4030%
2026-01-07	0.3749	1.4080%
2026-01-06	0.3843	1.4080%
2026-01-05	0.4192	1.4070%
2026-01-04	0.3756	1.3860%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.12%	0.34%	0.70%	0.05%	1.51%	3.50%	5.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.06%	0.15%	0.32%	0.03%	0.70%	2.07%	4.23%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 944	85 \| 932	191 \| 917	165 \| 902	85 \| 945	128 \| 865	99 \| 825	76 \| 729
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.33%	0.39%	0.40%	0.42%	0.40%	0.49%	0.49%	0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	213 \| 945	161 \| 940	131 \| 928	110 \| 912	204 \| 896	94 \| 895	112 \| 884	38 \| 877
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.53%	1.98%	2.25%	2.14%	2.38%	1.80%	2.11%	3.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	134 \| 945	89 \| 896	52 \| 855	26 \| 766	167 \| 682	581 \| 670	608 \| 653	328 \| 646
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B
7日年化 2.94%

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14日年化 1.98%

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嘉合貨幣B
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嘉合貨幣B
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興銀現(xiàn)金添利A
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1紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B
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3國聯(lián)日盈B
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萬家日日薪B
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1嘉合貨幣B
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85萬家日日薪B
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1嘉合貨幣B
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4金鷹貨幣B
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5國泰瞬利貨幣D
近1年 1.61%

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6創(chuàng)金合信貨幣C
近1年 1.61%

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165萬家日日薪B
近1年 1.51%

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1長城收益寶貨幣B
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2長城收益寶貨幣C
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3大成慧成貨幣B
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4大成慧成貨幣E
近2年 3.71%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
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6國泰瞬利貨幣D
近2年 3.69%

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128萬家日日薪B
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1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.24%

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2長城收益寶貨幣B
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3長城收益寶貨幣C
近3年 6.18%

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4國泰瞬利貨幣D
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5興全天添益貨幣B
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6泰信天天收益貨幣B
近3年 6.04%

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99萬家日日薪B
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七日年化1.30%

七日年化1.50%

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累計任職時間：
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截止至：--

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2021-04-12~至今	郅元張如晨	4年又279天	10.10%
2019-09-09~2021-04-11	郅元	1年又215天	3.12%
2019-01-31~2019-09-08	陳佳昀郅元	220天	1.18%
2017-09-13~2019-01-30	陳佳昀	1年又139天	5.16%
2017-06-05~2017-09-12	蘇謀東陳佳昀	99天	1.08%

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