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萬家品質(zhì)生活混合A(519195

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單位凈值 (2025-07-02): 2.6850-1.73%; 近1月：6.46%; 近1年：10.38%

累計凈值: 3.1030; 近3月：1.87%; 近3年：-4.58%

: 近6月：-3.34%; 成立來：271.59%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：32.22億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：莫海波
成立日：2015-08-06	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
科大訊飛	9.80%	-1.44%	股吧
海光信息	9.00%	-0.69%	股吧
金山辦公	8.89%	-1.61%	股吧
新易盛	7.80%	-1.75%	股吧
天孚通信	7.33%	-5.24%	股吧
DR恒玄科	6.65%	-4.85%	股吧
鈞達(dá)股份	5.85%	4.93%	股吧
中興通訊	5.32%	-1.84%	股吧
兆易創(chuàng)新	5.10%	-2.45%	股吧
荃銀高科	4.71%	-0.11%	股吧

前十持倉占比合計：70.45%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	2.6850	3.1030	-1.73%
07-01	2.7324	3.1504	-0.92%
06-30	2.7579	3.1759	2.00%
06-27	2.7039	3.1219	0.98%
06-26	2.6776	3.0956	0.24%
06-25	2.6713	3.0893	1.52%
06-24	2.6314	3.0494	1.37%
06-23	2.5958	3.0138	-0.63%
06-20	2.6122	3.0302	-1.75%
06-19	2.6588	3.0768	-0.26%
06-18	2.6656	3.0836	0.78%

更多凈值信息>

萬家品質(zhì)生活混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-11-29 每份派現(xiàn)金0.0980元
2017-12-18 每份派現(xiàn)金0.3200元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.51%	6.46%	1.87%	-3.34%	-5.89%	10.38%	-5.65%	-4.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	3.34%	1.83%	6.70%	4.92%	13.66%	-1.18%	-9.63%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	888 \| 2337	357 \| 2333	907 \| 2321	2160 \| 2301	2166 \| 2301	1058 \| 2257	1328 \| 2150	841 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	良好	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	4.39%	-7.40%	1.38%	17.74%	-0.72%	11.77%	-6.80%	-18.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	562 \| 2353	2276 \| 2331	726 \| 2337	168 \| 2323	1053 \| 2327	44 \| 2323	1886 \| 2331	2171 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	32.45%	-17.71%	-14.26%	35.04%	70.71%	47.74%	-21.34%	31.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	27 \| 2337	1752 \| 2331	961 \| 2300	151 \| 2206	315 \| 2087	390 \| 1975	1145 \| 1914	81 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 96.30%
2024-06-30 95.08%
2023-12-31 158.22%
2023-06-30 135.56%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：立足于居民生活品質(zhì)提升大環(huán)境，精選直接受益行業(yè)，讓凈值與生活品質(zhì)同步增長。

報告期	基金換手率
2024-12-31	96.30%
2024-06-30	95.08%
2023-12-31	158.22%
2023-06-30	135.56%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2015-08-06~至今莫海波 9年又334天 271.59%
更多萬家品質(zhì)生活混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-08-06~至今	莫海波	9年又334天	271.59%

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41	0	$萬家品質(zhì)生活混合A$這垃圾一直在跌	基民0THHri	07-02 20:02
3827	15	朋友	套牢變形記導(dǎo)演剪輯版	07-02 14:33
4042	30	之前	徐翔1號迷弟	07-02 14:20
3514	17	聽說	逆向投資俠	07-01 22:43
3886	14	投資要有長遠(yuǎn)的眼光	尋找下個黃金基	07-01 04:36
3441	8	這幾天	牛熊掌燈人	06-28 08:40
3390	7	調(diào)整后	股海基作舟	06-28 08:37
3309	14	港股	量化小白	06-24 23:26
37	0	$萬家品質(zhì)生活混合A$死雞	基民0THHri	06-23 20:56
3753	9	最近	基金小師妹	06-23 19:26
48	0	不是買了一堆人工智能么，怎么ai指數(shù)大漲這貨怎么也	基民8876C588Z0	06-23 18:39
3489	18	那些在公募賺了200%的基金經(jīng)理們	阡陌說	06-17 13:40
8505	11	身邊	胡同ETF老炮兒	06-16 19:01
611	7	萬家基金莫海波：在一季報里，我說了2個板塊的機會！	萬家基金	06-15 20:57
3520	13	國產(chǎn)	基海聽濤人	06-13 22:46
3965	12	最近創(chuàng)新藥行業(yè)	小散養(yǎng)基分享	06-12 21:34
4320	14	創(chuàng)新	老王定投1	06-10 23:31
4421	12	過去一年	牛姐投資筆記	06-04 20:18
13374	12	對比	牛姐投資筆記	05-30 15:13

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