基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(519116
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-2.10%
近1年：17.47%

單位凈值 (2025-12-02)

1.3113-0.27%
近3月：1.46%
近3年：22.32%

累計(jì)凈值

2.1653
近6月：18.79%
成立來(lái)：119.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅雯等
成 立 日：2010-12-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.3113 2.1653 -0.27%
    12-01 1.3149 2.1689 1.32%
    11-28 1.2978 2.1518 0.23%
    11-27 1.2948 2.1488 -0.13%
    11-26 1.2965 2.1505 0.94%
    11-25 1.2844 2.1384 1.26%
    11-24 1.2684 2.1224 0.02%
    11-21 1.2682 2.1222 -2.56%
    11-20 1.3015 2.1555 -0.28%
    11-19 1.3051 2.1591 0.45%
    11-18 1.2992 2.1532 -0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.09%
    -2.10%
    1.46%
    18.79%
    16.74%
    17.47%
    32.09%
    22.32%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    838 | 4605
    2103 | 4574
    2257 | 4373
    2262 | 3935
    2315 | 3409
    1914 | 3220
    1386 | 2437
    1077 | 1930
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30191.27%
    2024-12-31186.89%
    2024-06-30121.36%
    2023-12-31123.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 拍斷大腿！關(guān)注同泰開泰混合C(007771)好久， 海鷗點(diǎn)金水 12-01 11:17
78 0 公告浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:37
155 0 公告浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:34
400 1 調(diào)倉(cāng)比游資狠！大跌前精準(zhǔn)減倉(cāng) 這經(jīng)理6啊 豪邁奔放的程 08-19 17:38
181 0 同泰大健康近一個(gè)月同類第一穩(wěn)了，7月十連漲太給力！ 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-03 19:48
157 0 7月十連漲還在續(xù)，這只創(chuàng)新藥基金近一月第一！黑馬經(jīng) 笑逐顏開的魏 08-02 10:42
146 0 券商板塊領(lǐng)跑！同泰金融精選C（013491）近一周 大度的龔 07-28 14:11
174 0 公告浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:32
185 0 數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道風(fēng)頭正勁，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（C：01269 沈璽征 07-18 08:33
188 0 公告浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書 基金資訊 07-17 19:48
162 0 公告浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-17 19:48
221 0 很久都沒有分紅了，怎么回事？ 深沉de杰林 07-05 14:59
230 0 公告浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-23 09:07
246 0 公告浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-23 09:07
262 0 公告浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-21 09:08
355 1 公告浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2025年 基金資訊 05-07 12:35
1900 0 東方錦?萬(wàn)紫千紅 | 浦銀安盛基金2025年資產(chǎn)配 浦銀安盛基金 04-11 05:44
1563 1 東方道?品茗論金 | 浦銀安盛2025年指數(shù)與量化 浦銀安盛基金 04-09 14:47
458 1 【AI速看】全球市場(chǎng)漲跌反復(fù)，后續(xù)如何投？ 直播AI速看小助理 04-09 05:40
667 0 【AI速看】科技春季行情還在嗎？二季度投資搶先看 直播AI速看小助理 04-02 03:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1