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浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A(519116
)

凈值估算(25-09-03 10:17)

--
近1月：10.73%
近1年：32.47%

單位凈值 (2025-09-02)

1.2924-1.33%
近3月：17.08%
近3年：13.90%

累計凈值

2.1464
近6月：16.19%
成立來：116.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅雯等
成 立 日：2010-12-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.83%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.2924 2.1464 -1.33%
    09-01 1.3098 2.1638 1.14%
    08-29 1.2951 2.1491 1.30%
    08-28 1.2785 2.1325 1.86%
    08-27 1.2551 2.1091 -1.10%
    08-26 1.2690 2.1230 -0.20%
    08-25 1.2715 2.1255 1.70%
    08-22 1.2502 2.1042 1.19%
    08-21 1.2355 2.0895 0.18%
    08-20 1.2333 2.0873 1.36%
    08-19 1.2167 2.0707 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.84%
    10.73%
    17.08%
    16.19%
    15.05%
    32.47%
    20.50%
    13.90%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1047 | 4257
    1849 | 4203
    2578 | 3946
    2106 | 3565
    2420 | 3420
    2363 | 2991
    1465 | 2278
    1223 | 1859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30191.27%
    2024-12-31186.89%
    2024-06-30121.36%
    2023-12-31123.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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