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浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A(519116
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.68%
近1年：3.07%

單位凈值 (2025-05-09)

1.1021-0.07%
近3月：-0.85%
近3年：-0.97%

累計凈值

1.9561
近6月：-5.16%
成立來：84.89%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：4.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅雯
成 立 日：2010-12-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.53%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1021 1.9561 -0.07%
    05-08 1.1029 1.9569 0.50%
    05-07 1.0974 1.9514 0.46%
    05-06 1.0924 1.9464 0.84%
    04-30 1.0833 1.9373 -0.11%
    04-29 1.0845 1.9385 -0.25%
    04-28 1.0872 1.9412 -0.07%
    04-25 1.0880 1.9420 0.09%
    04-24 1.0870 1.9410 0.02%
    04-23 1.0868 1.9408 0.18%
    04-22 1.0849 1.9389 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.74%
    4.68%
    -0.85%
    -5.16%
    -1.89%
    3.07%
    -0.89%
    -0.97%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2181 | 3865
    2152 | 3752
    1616 | 3541
    1696 | 3146
    2412 | 3437
    1997 | 2786
    1044 | 2158
    1180 | 1747
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31186.89%
    2024-06-30121.36%
    2023-12-31123.30%
    2023-06-30159.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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