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浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A(519116
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.90%
近1年：10.38%

單位凈值 (2025-07-02)

1.13590.04%
近3月：1.47%
近3年：-10.30%

累計凈值

1.9899
近6月：3.80%
成立來：90.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：4.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅雯等
成 立 日：2010-12-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.45%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1359 1.9899 0.04%
    07-01 1.1354 1.9894 0.34%
    06-30 1.1315 1.9855 0.35%
    06-27 1.1275 1.9815 -0.52%
    06-26 1.1334 1.9874 -0.42%
    06-25 1.1382 1.9922 1.43%
    06-24 1.1221 1.9761 0.99%
    06-23 1.1111 1.9651 0.23%
    06-20 1.1086 1.9626 0.24%
    06-19 1.1059 1.9599 -0.83%
    06-18 1.1152 1.9692 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    2.90%
    1.47%
    3.80%
    1.12%
    10.38%
    5.27%
    -10.30%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2523 | 3972
    2552 | 3938
    2061 | 3714
    2362 | 3427
    2200 | 3426
    2401 | 2896
    1022 | 2218
    1163 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31186.89%
    2024-06-30121.36%
    2023-12-31123.30%
    2023-06-30159.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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