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單位凈值 (2025-07-04)

1.14400.61%
近1月：7.60%
近1年：20.42%

累計(jì)凈值

2.0370
近3月：5.60%
近3年：-32.04%

近6月：8.55%
成立來：89.32%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔣佳良
成 立 日：2008-04-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1440 2.0370 0.61%
    07-03 1.1371 2.0301 1.42%
    07-02 1.1212 2.0142 -1.36%
    07-01 1.1367 2.0297 1.12%
    06-30 1.1241 2.0171 0.79%
    06-27 1.1153 2.0083 0.35%
    06-26 1.1114 2.0044 -0.48%
    06-25 1.1168 2.0098 1.44%
    06-24 1.1009 1.9939 0.91%
    06-23 1.0910 1.9840 0.33%
    06-20 1.0874 1.9804 -1.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.57%
    7.60%
    5.60%
    8.55%
    4.29%
    20.42%
    -5.24%
    -32.04%
    同類平均
    1.27%
    2.99%
    4.23%
    11.90%
    8.17%
    19.77%
    -2.58%
    -15.85%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    629 | 4792
    383 | 4719
    1519 | 4664
    2525 | 4561
    2779 | 4561
    1755 | 4340
    2020 | 3753
    2480 | 3037
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31535.95%
    2024-06-30611.73%
    2023-12-31641.49%
    2023-06-30698.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
86 0 今天創(chuàng)新藥一枝獨(dú)秀！同泰大健康這只基金太給力了，專 唐佑超 07-03 15:49
50 0 灰常差的，每調(diào)整一次下個臺階。很少見過能夠戰(zhàn)勝中小 基民SsTiNX 06-26 13:11
52 0 這比普通股民自己炒股收益還差吧？ 基民cZ3Yzj 06-25 16:24
36 0 媽呀！這么多年了也看不到希望，這個經(jīng)理是吃了多少啊 基民5lX9h1 06-23 19:06
53 0 不要b臉的，無出其右！ 基民I5qY0d 06-16 17:29
119 1 今天持倉股大漲，你為什么不長？請解釋一下。 東方100 06-06 21:31
99 0 公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 05-22 19:07
100 0 公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-22 19:07
114 3 今日基金持倉股大漲，凈值又是微漲一點(diǎn)點(diǎn)，經(jīng)理你到底 股友37Y0377w68 05-21 21:08
85 0 強(qiáng)烈要求換人 基民TZrFzv 05-19 21:25
80 0 這基金徹底廢了…強(qiáng)烈要求換經(jīng)理！ 股友37Y0377w68 05-19 21:15
97 0 公告關(guān)于浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金撤銷H類基金 基金資訊 05-14 19:48
121 0 公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 05-14 19:06
106 0 公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 05-14 19:06
97 0 公告浦銀安盛價值成長混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 05-14 19:06
82 0 經(jīng)理你想干嗎？這基金被你整死了。真是無語了，今又大 股友37Y0377w68 05-12 20:54
78 0 這貨，你真不是個東西。 基民TZrFzv 05-12 20:50
74 0 不敢相信！這貨到底搞了什么鬼？ 股友33t719861Z 05-12 20:24
257 1 $浦銀安盛價值成長混合A$希望經(jīng)理好好把握處于低位 東方100 05-11 04:07
171 4 #曬收益# 五花肉炒豌豆 05-09 11:14
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