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浦銀安盛價(jià)值成長混合A(519110
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.59381.39%
近1月：8.87%
近1年：42.46%

累計(jì)凈值

2.4868
近3月：16.00%
近3年：20.49%

近6月：36.20%
成立來：163.76%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高翔
成 立 日：2008-04-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.5938 2.4868 1.39%
    01-14 1.5720 2.4650 0.58%
    01-13 1.5630 2.4560 0.10%
    01-12 1.5615 2.4545 0.13%
    01-09 1.5595 2.4525 0.63%
    01-08 1.5498 2.4428 -1.95%
    01-07 1.5806 2.4736 0.46%
    01-06 1.5734 2.4664 1.56%
    01-05 1.5492 2.4422 1.33%
    12-31 1.5289 2.4219 -0.64%
    12-30 1.5387 2.4317 1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.84%
    8.87%
    16.00%
    36.20%
    4.24%
    42.46%
    64.50%
    20.49%
    同類平均
    2.20%
    8.73%
    7.47%
    27.73%
    6.05%
    43.73%
    54.29%
    21.23%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1392 | 4993
    2115 | 4979
    549 | 4882
    1320 | 4678
    3166 | 5016
    2133 | 4428
    1248 | 3953
    1496 | 3296
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30468.91%
    2024-12-31535.95%
    2024-06-30611.73%
    2023-12-31641.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
19 0 黃金白銀又創(chuàng)新高，賬戶里的同泰慧盈混合又賺了一筆。 堅(jiān)強(qiáng)不屈的白 01-15 14:55
26 0 同泰這持倉真的太考驗(yàn)心態(tài)了，寒武紀(jì)每天不是大漲就是 歡快的邱 01-15 13:45
34 0 基金經(jīng)理今天在想什么？ 基民AXquSJ 01-12 19:51
40 0 今天大盤漲的這么好這支基金怎么回事才漲了0.13％ 基民ekSoW6 01-12 19:38
41 1 真奇葩，服了 淡淡茶香3 01-12 19:38
52 2 完了，走吧 基民TZrFzv 01-12 19:37
52 0 $浦銀安盛價(jià)值成長混合A$今天基金股漲這么好，為啥 股友37Y0377w68 01-09 19:35
47 0 下跌你的活沒少干 基民TZrFzv 01-08 19:18
59 0 最近怎么搞的，又回到了蔣佳良管理時(shí)期的易跌難漲模式 基民SsTiNX 01-08 19:15
37 0 請問持有收益和累計(jì)收益有什么不同？ 基民zmmz8h 01-07 13:32
59 0 醫(yī)療康復(fù)可能是第一個(gè)爆點(diǎn)，腦機(jī)接口是當(dāng)之無愧的核心 股友sn468404 01-07 11:50
118 0 這個(gè)基金公司還有人才嗎？ 股友6e9367081Z 01-06 21:05
40 0 10多年了，1萬塊錢，現(xiàn)在剩4100塊，真是欲哭無 股友6e9367081Z 01-06 20:58
42 0 #曬收益# 基民YAxOgT 01-06 20:39
41 0 …… 基民FrpiNq 01-05 13:25
42 0 $浦銀安盛價(jià)值成長混合A$3年沒分紅了，應(yīng)該分點(diǎn)給 股友37Y0377w68 01-05 12:29
50 0 跌慘了 基民AXquSJ 12-29 21:45
71 1 $浦銀安盛價(jià)值成長混合A$哈哈，今天不好意思公布凈 基民k8uNZW 12-29 19:54
80 0 今年應(yīng)該能分紅吧 基民qpEhut 12-28 23:45
62 0 高經(jīng)理，加油加油 基民TZrFzv 12-25 20:03
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