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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-1.04%
近1年：26.51%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0136-0.15%
近3月：2.28%
近3年：38.45%

累計凈值

1.0136
近6月：18.40%
成立來：1.36%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董瑾等
成 立 日：2021-02-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證滬港深500人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.96%
    -1.04%
    2.28%
    18.40%
    25.54%
    26.51%
    48.49%
    38.45%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    0.81%
    -1.29%
    1.84%
    17.14%
    22.73%
    23.97%
    42.57%
    29.25%
    同類排名
    2840 | 4609
    1086 | 4577
    1625 | 4374
    2306 | 3936
    1366 | 3410
    1041 | 3221
    656 | 2437
    419 | 1930
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3025.16%
    2024-12-3122.30%
    2024-06-3017.56%
    2023-12-3118.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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