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國聯(lián)中證500ETF(515550

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單位凈值 (2026-02-03): 1.83633.13%; 近1月：10.69%; 近1年：49.12%

累計凈值: 1.8363; 近3月：13.14%; 近3年：36.27%

: 近6月：32.77%; 成立來：83.63%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：0.17億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳薪羽等
成立日：2019-11-15	管理人：國聯(lián)基金	基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
英維克	0.62%	5.74%	股吧
國盾量子	0.59%	6.86%	股吧
巨人網(wǎng)絡(luò)	0.58%	1.89%	股吧
信維通信	0.58%	13.12%	股吧
航天電子	0.57%	6.10%	股吧
中礦資源	0.57%	4.03%	股吧
先導(dǎo)智能	0.55%	7.56%	股吧
中國衛(wèi)星	0.55%	3.33%	股吧
臥龍電驅(qū)	0.53%	2.07%	股吧
赤峰黃金	0.53%	2.31%	股吧

前十持倉占比合計：5.67%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
金05轉(zhuǎn)債 0.02% --
前一持倉占比合計：0.02%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
金05轉(zhuǎn)債	0.02%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-03	1.8363	1.8363	3.13%
02-02	1.7805	1.7805	-4.05%
01-30	1.8556	1.8556	-1.74%
01-29	1.8884	1.8884	-0.92%
01-28	1.9060	1.9060	0.65%
01-27	1.8936	1.8936	0.46%
01-26	1.8850	1.8850	-0.99%
01-23	1.9039	1.9039	2.45%
01-22	1.8584	1.8584	0.56%
01-21	1.8480	1.8480	1.15%
01-20	1.8269	1.8269	-0.52%

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國聯(lián)中證500ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.03%	10.69%	13.14%	32.77%	10.69%	49.12%	83.94%	36.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.91%	4.81%	4.41%	21.93%	4.81%	36.97%	73.21%	27.37%
滬深300	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
跟蹤標的跟蹤標的：中證500指數(shù)	-3.07%	11.00%	13.00%	33.37%	11.00%	48.26%	81.60%	30.63%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3537 \| 4815	569 \| 4797	516 \| 4580	1155 \| 4183	569 \| 4797	1025 \| 3490	919 \| 2553	571 \| 1991
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.00%	24.95%	2.08%	2.13%	-0.60%	16.75%	-5.19%	-2.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證500指數(shù)	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%	-2.64%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1609 \| 4812	1420 \| 4523	1885 \| 4076	1460 \| 3635	1479 \| 3464	1359 \| 3130	1667 \| 3014	1351 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	31.56%	7.45%	-6.05%	-17.95%	18.09%	22.86%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1229 \| 4812	1657 \| 3464	809 \| 2655	643 \| 2208	217 \| 1822	663 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 80.52%
2024-12-31 92.04%
2024-06-30 103.44%
2023-12-31 93.56%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	80.52%
2024-12-31	92.04%
2024-06-30	103.44%
2023-12-31	93.56%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-07~至今	陳薪羽杜超	2年又90天	51.47%
2023-10-20~2023-11-06	趙菲陳薪羽杜超	17天	2.42%
2019-11-28~2023-10-19	趙菲陳薪羽	3年又326天	18.57%
2019-11-15~2019-11-27	趙菲	12天	-0.17%

點擊	標題	作者	最新更新時間
183	公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF變更擴	基金資訊	01-29 19:49
24	公告國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募	基金資訊	01-29 19:10
26	公告國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	01-29 19:10
29	公告國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	01-21 19:13
859	公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于增加華寶證券股份有限公司為	基金資訊	12-30 19:12
47	公告國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	11-13 19:13
42	公告國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募	基金資訊	11-13 19:13
59	公告國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	10-27 19:15
46	大兄弟烏龍指了	股友60r10R9883	09-25 09:37
84	公告國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	08-30 19:07
74	公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整國聯(lián)中證500交易型開	基金資訊	07-29 21:57
63	公告國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	07-20 19:13
80	公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券(山東)有限責	基金資訊	07-15 19:07
79	公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為國聯(lián)中證500交易型	基金資訊	05-29 09:12
88	公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券股份有限公司為	基金資訊	05-26 19:07
70	公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于增加國信證券股份有限公司、	基金資訊	04-22 19:09
100	公告國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	04-21 19:34
76	公告國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024	基金資訊	03-27 19:06
76	公告國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募	基金資訊	03-24 19:11
87	公告國聯(lián)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	03-24 19:11

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