基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.48%
近1年：6.59%

單位凈值 (2025-07-03)

1.39760.05%
近3月：2.71%
近3年：23.33%

累計(jì)凈值

1.6686
近6月：4.32%
成立來(lái)：73.51%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：93.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林偉斌等
成 立 日：2019-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.3976 1.6686 0.05%
    07-02 1.3969 1.6679 0.71%
    07-01 1.3870 1.6580 0.81%
    06-30 1.3758 1.6468 -0.06%
    06-27 1.3766 1.6476 -0.40%
    06-26 1.3821 1.6531 0.07%
    06-25 1.3811 1.6521 0.65%
    06-24 1.3722 1.6432 0.32%
    06-23 1.3678 1.6388 0.37%
    06-20 1.3628 1.6338 0.32%
    06-19 1.3584 1.6294 -0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.12%
    2.48%
    2.71%
    4.32%
    1.39%
    6.59%
    17.98%
    23.33%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.89%
    0.50%
    0.10%
    1.27%
    -1.58%
    1.36%
    7.16%
    7.16%
    同類排名
    1839 | 3978
    2831 | 3942
    2139 | 3719
    2740 | 3428
    2402 | 3426
    2575 | 2896
    324 | 2218
    187 | 1792
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3162.28%
    2024-06-3079.27%
    2023-12-3177.46%
    2023-06-3068.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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