| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:71.61億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:羅國慶 |
| 成 立 日:2020-12-03 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評級: |
| 跟蹤標(biāo)的:中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.33% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-27 | 0.6152 | 0.6152 | -0.11% |
| 02-26 | 0.6159 | 0.6159 | -1.47% |
| 02-25 | 0.6251 | 0.6251 | 0.81% |
| 02-24 | 0.6201 | 0.6201 | -0.48% |
| 02-13 | 0.6231 | 0.6231 | -1.52% |
| 02-12 | 0.6327 | 0.6327 | -0.33% |
| 02-11 | 0.6348 | 0.6348 | -0.08% |
| 02-10 | 0.6353 | 0.6353 | 1.40% |
| 02-09 | 0.6265 | 0.6265 | 0.34% |
| 02-06 | 0.6244 | 0.6244 | -0.03% |
| 02-05 | 0.6246 | 0.6246 | 0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.27% | -3.83% | -6.38% | -11.55% | -1.43% | 12.39% | 13.74% | -14.27% |
| 同類平均 | 1.73% | 0.00% | 10.42% | 13.36% | 6.85% | 29.64% | 56.19% | 33.18% |
| 滬深300 | 1.08% | 0.11% | 4.32% | 7.40% | 1.74% | 18.71% | 34.79% | 16.49% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -1.24% | -3.80% | -6.27% | -11.45% | -1.37% | 11.76% | 11.97% | -16.25% |
| 同類排名 | 4552 | 4934 | 4442 | 4869 | 4489 | 4687 | 4190 | 4315 | 4421 | 4812 | 2743 | 3536 | 2340 | 2562 | 1817 | 2007 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 71.12% |
| 2024-12-31 | 51.53% |
| 2024-06-30 | 63.48% |
| 2023-12-31 | 83.98% |
近1年 152.73%
近1年 151.69%
近1年 147.87%
近1年 139.11%
近1年 137.66%
近1年 137.09%
近1年 12.39%
日漲幅4.31%
日漲幅4.07%
日漲幅4.07%
日漲幅3.23%
日漲幅3.23%
日漲幅2.99%
日漲幅2.99%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 4523人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 6597人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 4712人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 6078人 |
| 諾安成長混合A | 4524人 |
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