基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：4.24%
近1年：13.27%

單位凈值 (2025-09-04)

1.57680.94%
近3月：6.12%
近3年：60.58%

累計(jì)凈值

1.6068
近6月：13.28%
成立來(lái)：61.29%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：7.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張其思等
成 立 日：2019-06-12管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東證指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.5768 1.6068 0.94%
    09-03 1.5621 1.5921 -1.80%
    09-02 1.5908 1.6208 0.68%
    09-01 1.5801 1.6101 -0.50%
    08-29 1.5880 1.6180 -0.56%
    08-28 1.5969 1.6269 0.66%
    08-27 1.5864 1.6164 -0.03%
    08-26 1.5868 1.6168 -1.12%
    08-25 1.6048 1.6348 0.65%
    08-22 1.5945 1.6245 -0.16%
    08-21 1.5971 1.6271 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.26%
    4.24%
    6.12%
    13.28%
    14.94%
    13.27%
    27.20%
    60.58%
    同類(lèi)平均
    -1.30%
    1.40%
    7.47%
    11.25%
    17.46%
    30.57%
    31.60%
    49.61%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類(lèi)排名
    98 | 149
    48 | 148
    81 | 142
    48 | 137
    119 | 133
    121 | 124
    53 | 93
    3 | 67
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
15 0 這個(gè)是T0嗎 股友99OH256088 09-04 14:33
19 0 …… 韭吧舞延畢十年 09-01 16:03
32 0 公告南方頂峰TOPIX交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(Q 基金資訊 08-29 22:31
31 1 定投又要開(kāi)始了 S9152 08-28 19:35
229 6 請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)是不是整個(gè)交易所的指數(shù)？就相當(dāng)于上證指數(shù) 來(lái)個(gè)富婆養(yǎng)我 08-28 19:21
20 0 666 S9152 08-28 15:43
37 0 東證最近顯著跑輸日經(jīng)225，后面可能會(huì)補(bǔ)張 湛江韭菜 08-25 13:40
54 1 我感覺(jué)這貨，要面臨潑天富貴臨頭了，它的無(wú)厘頭上漲全 S9152 08-23 23:32
21 0 這一動(dòng)不動(dòng)的 杜笙財(cái) 08-15 10:27
993 14 買(mǎi)了十多萬(wàn)！ 龍頭運(yùn) 08-12 13:23
46 2 醒醒了，上證指數(shù)頂背離了，該你表演了 牛背上的小蜜蜂 08-12 11:48
26 0 什么意思啊，為啥不漲啊 基民93902FH173 08-12 10:39
30 0 日本那邊都漲了快2.5個(gè)點(diǎn)了，怎么這邊這么慢 基民93902FH173 08-12 09:52
24 0 周五全倉(cāng)的 股科大夫1997 08-12 09:37
31 0 沒(méi)有跟蹤誤差顯示嗎？ 股友1z399075C0 08-11 18:32
33 1 這個(gè)是T+0嗎 請(qǐng)叫我勝哥 08-08 12:44
245 3 各位老師，8月8日百分之20的管理費(fèi)影響大不大 健康的洪三仟 08-08 08:19
31 0 今年什么時(shí)候分紅？ 清炒芥蘭 08-06 09:28
34 0 $日本東證指數(shù)ETF(SH513800)$ 股友2Oq7938223 07-30 11:14
475 2 昨天跑路了 江南猛虎 07-29 10:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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