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天天基金網(wǎng)>全部基金>華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)手機訪問當前基金品種頁

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華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)(513730

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凈值估算--

近1月：6.81%

近1年：12.00%

單位凈值 (2025-08-28): 1.3418-0.07%; 近3月：11.77%; 近3年：--

累計凈值: 1.3418; 近6月：14.25%; 成立來：34.18%

類型：指數(shù)型-海外股票	規(guī)模：15.26億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李沐陽
成立日：2023-11-15	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：新交所泛東南亞科技指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：--
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-28	1.3418	1.3418	-0.07%
08-27	1.3427	1.3427	-0.28%
08-26	1.3465	1.3465	-1.17%
08-25	1.3625	1.3625	1.20%
08-22	1.3463	1.3463	1.92%
08-21	1.3209	1.3209	-0.02%
08-20	1.3212	1.3212	0.14%
08-19	1.3193	1.3193	1.12%
08-18	1.3047	1.3047	-0.44%
08-15	1.3105	1.3105	-0.16%
08-14	1.3126	1.3126	-0.69%

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華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.58%	6.81%	11.77%	14.25%	0.65%	12.00%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.91%	1.00%	10.76%	11.16%	19.00%	30.75%	36.84%	47.47%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	176 \| 351	5 \| 353	56 \| 345	69 \| 337	305 \| 330	251 \| 318	-- \| 241	-- \| 175
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.13%	-14.33%	8.21%	12.69%	9.55%	-5.38%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	209 \| 349	330 \| 341	6 \| 330	117 \| 319	24 \| 310	213 \| 280	-- \| 276	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	26.39%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	35 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-11-15~至今李沐陽 1年又290天 34.18%
更多華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII)基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-15~至今	李沐陽	1年又290天	34.18%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
16	0	周一該漲了	弗里德曼	08-31 16:23
254	2	就這持倉也該漲啊。不漲還跌？折價？	A喲麻了	08-30 04:12
29	0	公告華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開放式指數(shù)	基金資訊	08-29 22:32
12534	32	光模塊全市場前四！這基金在偷偷“數(shù)錢”	敏敏醬	08-29 20:13
33	2	關注支撐后的反彈	股友9y601U0373	08-29 17:22
34	1	成分股都沒有大跌，這基金就急著跌了	股友6L7138333Y	08-29 13:44
19	0	10日線接盤靠譜的時候不多，等20日線	恭喜四海de趙無極	08-29 13:06
151	0	早盤印尼股市大跌	遠山行	08-29 11:55
191	2	$東南亞科技ETF(SH513730)$	逍遙自在道人	08-29 09:58
46	1	大漲，明天吃肉	弗里德曼	08-29 09:20
3602	12	港	牛熊棋攤主77	08-28 20:18
3484	12	在	紅利玄鯨躍	08-28 20:03
345	7	公司近5年PE分位十年PE分位估值評價SeaLtd	卡德加又加	08-28 17:04
24	0	臺達跌0.8個點	股友mGyd	08-28 11:24
23	0	真就是小號納斯達克。納指漲它不一定漲，納指跌他大概	卡德加又加	08-28 10:06
9513	21	港股	高增穩(wěn)倉	08-28 09:35
25	0	今天開盤為何跌呀	股友9p2k939075	08-28 09:24
42	2	今天吃肉還是吃面？	弗里德曼	08-28 09:21
3586	13	行	基民不慌日記66	08-28 05:54
39	2	拿了一年掙200塊不到真服了	浪漫小蘿卜	08-27 15:02

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