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單位凈值 (2026-02-27)

1.17660.74%
近1月：-3.19%
近1年：10.02%

累計(jì)凈值

1.1766
近3月：-0.09%
近3年：47.55%

近6月：4.36%
成立來(lái)：17.66%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：26.80億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2020-12-30管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通50港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.34%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -3.19%
    -0.09%
    4.36%
    1.25%
    10.02%
    65.51%
    47.55%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.44%
    -1.95%
    2.65%
    7.31%
    3.45%
    12.90%
    62.42%
    38.84%
    同類排名
    4034 | 4934
    4248 | 4869
    4067 | 4687
    3330 | 4315
    3859 | 4812
    2842 | 3536
    895 | 2562
    432 | 2007
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.54%
    2024-12-3151.58%
    2024-06-3092.12%
    2023-12-31116.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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