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單位凈值 (2026-02-27)

1.3165-0.41%
近1月：0.04%
近1年：25.69%

累計凈值

1.4563
近3月：5.63%
近3年：30.32%

近6月：12.22%
成立來：52.76%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2019-05-27管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3165 1.4563 -0.41%
    02-26 1.3219 1.4617 -0.48%
    02-25 1.3283 1.4681 0.84%
    02-24 1.3173 1.4571 1.05%
    02-13 1.3036 1.4434 -1.36%
    02-12 1.3216 1.4614 0.30%
    02-11 1.3176 1.4574 -0.14%
    02-10 1.3195 1.4593 0.21%
    02-09 1.3168 1.4566 1.68%
    02-06 1.2951 1.4349 -0.51%
    02-05 1.3018 1.4416 -0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.99%
    0.04%
    5.63%
    12.22%
    2.88%
    25.69%
    50.18%
    30.32%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.01%
    -0.21%
    4.92%
    10.69%
    2.58%
    21.13%
    39.24%
    17.53%
    同類排名
    3195 | 4934
    2588 | 4869
    3054 | 4687
    2270 | 4315
    3255 | 4812
    1843 | 3536
    1317 | 2562
    964 | 2007
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3039.02%
    2024-12-3144.51%
    2024-06-3069.97%
    2023-12-3175.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 這么好的指數(shù)基金咋這么冷清呢 權(quán)利乄游戲 12-19 13:42
46 1 這個股吧沒人？ 堅持不懈de胖虎 12-01 10:21
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85 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-20 19:08
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76 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 19:13
78 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:21
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