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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：10.01%
近1年：41.34%

單位凈值 (2025-09-05)

1.20322.57%
近3月：17.40%
近3年：19.32%

累計凈值

1.3430
近6月：16.79%
成立來：39.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2019-05-27管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.2032 1.3430 2.57%
    09-04 1.1731 1.3129 -2.35%
    09-03 1.2013 1.3411 -0.35%
    09-02 1.2055 1.3453 -0.49%
    09-01 1.2114 1.3512 0.65%
    08-29 1.2036 1.3434 0.78%
    08-28 1.1943 1.3341 1.81%
    08-27 1.1731 1.3129 -1.39%
    08-26 1.1896 1.3294 -0.34%
    08-25 1.1936 1.3334 2.25%
    08-22 1.1673 1.3071 2.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    10.01%
    17.40%
    16.79%
    17.29%
    41.34%
    23.75%
    19.32%
    同類平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標的
    -0.07%
    9.76%
    15.21%
    14.07%
    14.40%
    36.02%
    15.70%
    8.68%
    同類排名
    1145 | 4085
    1351 | 3975
    1819 | 3755
    1449 | 3402
    1932 | 3265
    1652 | 2885
    1022 | 2189
    823 | 1783
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3039.02%
    2024-12-3144.51%
    2024-06-3069.97%
    2023-12-3175.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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