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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.09%
近1年：19.12%

單位凈值 (2025-07-04)

1.05420.25%
近3月：3.41%
近3年：-6.52%

累計凈值

1.1940
近6月：6.61%
成立來：22.33%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2019-05-27管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0542 1.1940 0.25%
    07-03 1.0516 1.1914 0.66%
    07-02 1.0447 1.1845 0.08%
    07-01 1.0439 1.1837 0.11%
    06-30 1.0428 1.1826 0.52%
    06-27 1.0374 1.1772 -0.44%
    06-26 1.0420 1.1818 -0.29%
    06-25 1.0450 1.1848 1.19%
    06-24 1.0327 1.1725 1.19%
    06-23 1.0206 1.1604 0.27%
    06-20 1.0179 1.1577 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.62%
    3.09%
    3.41%
    6.61%
    2.77%
    19.12%
    8.04%
    -6.52%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.48%
    2.16%
    2.15%
    5.04%
    1.22%
    14.26%
    0.90%
    -14.73%
    同類排名
    1069 | 4065
    2274 | 3976
    1722 | 3718
    2133 | 3427
    1853 | 3425
    1713 | 2895
    769 | 2217
    997 | 1795
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3144.51%
    2024-06-3069.97%
    2023-12-3175.05%
    2023-06-3034.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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