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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：5.47%
近1年：33.52%

單位凈值 (2026-01-15)

1.32710.58%
近3月：5.58%
近3年：29.98%

累計凈值

1.4669
近6月：24.40%
成立來：53.99%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2019-05-27管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.3271 1.4669 0.58%
    01-14 1.3195 1.4593 -0.23%
    01-13 1.3226 1.4624 -0.62%
    01-12 1.3309 1.4707 0.42%
    01-09 1.3253 1.4651 0.47%
    01-08 1.3191 1.4589 -0.70%
    01-07 1.3284 1.4682 -0.19%
    01-06 1.3309 1.4707 1.61%
    01-05 1.3098 1.4496 2.35%
    12-31 1.2797 1.4195 -0.57%
    12-30 1.2871 1.4269 0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    5.47%
    5.58%
    24.40%
    3.70%
    33.52%
    60.49%
    29.98%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    0.60%
    5.17%
    4.71%
    22.48%
    3.74%
    29.03%
    49.37%
    17.54%
    同類排名
    3458 | 4757
    2969 | 4713
    2361 | 4510
    2001 | 4088
    2978 | 4768
    1908 | 3420
    982 | 2509
    1000 | 1987
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3039.02%
    2024-12-3144.51%
    2024-06-3069.97%
    2023-12-3175.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
22 0 這么好的指數(shù)基金咋這么冷清呢 權利游戲0 12-19 13:42
41 1 這個股吧沒人？ 堅持不懈de胖虎 12-01 10:21
35 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 11-16 19:09
32 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-16 19:09
36 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 19:16
41 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 22:32
55 0 公告關于同意中信證券股份有限公司為廣發(fā)中證A100交易 基金資訊 07-31 09:14
72 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-17 19:13
57 0 公告關于同意申萬宏源證券有限公司為廣發(fā)中證A100交易 基金資訊 07-02 09:20
53 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 06-23 19:07
47 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-23 19:07
107 1 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 05-20 12:59
75 1 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 05-20 09:55
119 0 日的站上5天線 股友39n2X77039 05-20 09:39
120 0 $100ETF(SH512910)$ 基民3935zg9280 05-12 21:55
81 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-20 19:08
66 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 19:07
72 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 19:13
73 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:21
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