基金品種

全球市場

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-2.69%
近1年：25.19%

單位凈值 (2025-11-28)

1.24940.25%
近3月：4.61%
近3年：34.81%

累計凈值

1.3892
近6月：22.74%
成立來：44.98%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2019-05-27管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2494 1.3892 0.25%
    11-27 1.2463 1.3861 -0.33%
    11-26 1.2504 1.3902 0.86%
    11-25 1.2397 1.3795 0.99%
    11-24 1.2275 1.3673 -0.01%
    11-21 1.2276 1.3674 -2.40%
    11-20 1.2578 1.3976 -0.68%
    11-19 1.2664 1.4062 0.55%
    11-18 1.2595 1.3993 -0.60%
    11-17 1.2671 1.4069 -0.64%
    11-14 1.2753 1.4151 -1.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.78%
    -2.69%
    4.61%
    22.74%
    21.80%
    25.19%
    41.53%
    34.81%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    1.78%
    -2.88%
    3.87%
    19.65%
    18.05%
    20.64%
    31.86%
    22.27%
    同類排名
    2937 | 4672
    1668 | 4562
    786 | 4331
    1729 | 3932
    1758 | 3410
    1335 | 3216
    774 | 2428
    634 | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3039.02%
    2024-12-3144.51%
    2024-06-3069.97%
    2023-12-3175.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
28 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 11-16 19:09
26 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-16 19:09
29 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 19:16
23 0 這個股吧沒人？ 堅持不懈de胖虎 10-16 09:41
33 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 22:32
46 0 公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為廣發(fā)中證A100交易 基金資訊 07-31 09:14
63 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-17 19:13
49 0 公告關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為廣發(fā)中證A100交易 基金資訊 07-02 09:20
48 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 06-23 19:07
40 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-23 19:07
97 1 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 05-20 12:59
65 1 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 05-20 09:55
116 0 日的站上5天線 股友39n2X77039 05-20 09:39
106 0 $100ETF(SH512910)$ 基民3935zg9280 05-12 21:55
70 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-20 19:08
59 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 19:07
62 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 19:13
66 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:21
108 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-20 19:10
150 1 大哥慢走 阿拉丁大叔 12-20 10:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1