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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：5.47%
近1年：33.52%

單位凈值 (2026-01-15)

1.32710.58%
近3月：5.58%
近3年：29.98%

累計(jì)凈值

1.4669
近6月：24.40%
成立來(lái)：53.99%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2019-05-27管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.3271 1.4669 0.58%
    01-14 1.3195 1.4593 -0.23%
    01-13 1.3226 1.4624 -0.62%
    01-12 1.3309 1.4707 0.42%
    01-09 1.3253 1.4651 0.47%
    01-08 1.3191 1.4589 -0.70%
    01-07 1.3284 1.4682 -0.19%
    01-06 1.3309 1.4707 1.61%
    01-05 1.3098 1.4496 2.35%
    12-31 1.2797 1.4195 -0.57%
    12-30 1.2871 1.4269 0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    5.47%
    5.58%
    24.40%
    3.70%
    33.52%
    60.49%
    29.98%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.60%
    5.17%
    4.71%
    22.48%
    3.74%
    29.03%
    49.37%
    17.54%
    同類排名
    2947 | 4076
    2516 | 4044
    1984 | 3872
    1691 | 3524
    2529 | 4087
    1639 | 2954
    839 | 2164
    830 | 1695
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3039.02%
    2024-12-3144.51%
    2024-06-3069.97%
    2023-12-3175.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 這么好的指數(shù)基金咋這么冷清呢 權(quán)利游戲0 12-19 13:42
41 1 這個(gè)股吧沒(méi)人？ 堅(jiān)持不懈de胖虎 12-01 10:21
35 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 11-16 19:09
32 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-16 19:09
36 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 19:16
41 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 22:32
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72 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-17 19:13
57 0 公告關(guān)于同意申萬(wàn)宏源證券有限公司為廣發(fā)中證A100交易 基金資訊 07-02 09:20
53 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 06-23 19:07
47 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-23 19:07
107 1 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 05-20 12:59
75 1 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 05-20 09:55
119 0 日的站上5天線 股友39n2X77039 05-20 09:39
120 0 $100ETF(SH512910)$ 基民3935zg9280 05-12 21:55
81 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-20 19:08
66 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 19:07
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73 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:21
119 0 公告廣發(fā)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-20 19:10
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